HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.46 | Дневной диапазон | 38.24 – 38.48 |
| Диапазон за 52 недели | 30.03 – 38.75 | Объём торгов | 475.80K |
| Средний объём | 300.78K | AUM | $1.89B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 3.25% |
| NAV | 38.08 | Премия/дисконт | +0.50% индикативный |
| Дата запуска | Jul 22, 2015 | Состав портфеля | 801 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | FTSE Developed |
| CUSIP | 45409B560 | ISIN | US45409B5600 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI) aims to mirror the investment performance, encompassing both price changes and yield, of the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, before accounting for fees and expenses. This underlying index serves as a benchmark for international stocks, specifically excluding those from North America, and strategically hedges approximately half of its foreign currency exposure against the U.S. dollar on a monthly basis. It includes equities from developed nations within Europe, Australasia, and the Far East, primarily focusing on large and mid-sized companies. HFXI is recognized as a key offering designed to help investors expand their stock market participation into global and international spheres, particularly valuable amid prevailing macroeconomic and market instability.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.27% | +1.70% | +4.59% | +17.94% | +25.02% | +17.78% | +8.61% | +7.85% | +6.15% |
| Совокупная доходность | +3.27% | +2.30% | +5.54% | +19.00% | +29.86% | +21.43% | +12.27% | +11.45% | +9.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 818 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 3.68% | 427.16K | $80.7M |
| 2 | SK hynix Inc. | 000660.KS | 2.56% | 46.03K | $56.1M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.48% | 31.19K | $54.4M |
| 4 | HSBC Holdings Plc | HSBA.L | 1.31% | 1.39M | $28.7M |
| 5 | Roche Holding Ltd | ROP.SW | 1.23% | 59.22K | $27.1M |
| 6 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.09% | 151.63K | $23.9M |
| 7 | Shell Plc | SHEL.L | 0.96% | 458.62K | $21.0M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.96% | 434.53K | $21.0M |
| 9 | Nestle S.A. | NESN.SW | 0.94% | 207.06K | $20.5M |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8306.T | 0.93% | 906.00K | $20.3M |
| 11 | Siemens AG | SIE.DE | 0.92% | 60.19K | $20.2M |
| 12 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.92% | 121.09K | $20.1M |
| 13 | SAP SE | SAP.DE | 0.81% | 84.23K | $17.7M |
| 14 | Banco Santander, S.A. | SAN.MC | 0.79% | 1.17M | $17.3M |
| 15 | Toyota Motor Corp. | 7203.T | 0.77% | 879.89K | $16.9M |
| 16 | Allianz SE | ALV.DE | 0.76% | 31.84K | $16.7M |
| 17 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.72% | 45.10K | $15.7M |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.70% | 138.39K | $15.4M |
| 19 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 0.65% | 683.32K | $14.3M |
| 20 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.65% | 161.84K | $14.2M |
| 21 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.64% | 259.38K | $14.1M |
| 22 | Advantest Corp. | 6857.T | 0.61% | 59.83K | $13.4M |
| 23 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.61% | 566.45K | $13.3M |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | 0.60% | 455.03K | $13.2M |
| 25 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 8316.T | 0.59% | 307.40K | $13.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2455 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2274 (Jun 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +61.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.66% / +14.68% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2274 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0967 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7229 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1985 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4376 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2596 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0729 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3332 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0324 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1944 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1103 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1782 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.74% / 14.78% | Шарп 1Л / 3Л | 1.68 / 1.30 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.84% / -13.51% | Сортино 1Л | 2.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.752 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.787 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.10% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 475.80K | Средний объём | 300.78K |
| AUM | $1.89B | Премия/дисконт | +0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.89B → $1.89B |
| 1 неделя | -$13.5M | -0.71% | $1.89B → $1.89B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HFXI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.