HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 38.46 | Intervalo Diário | 38.24 – 38.48 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.03 – 38.75 | Volume | 475.80K |
| Volume Médio | 300.78K | AUM | $1.89B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 3.24% |
| NAV | 38.08 | Prêmio/Desconto | +0.50% indicativo |
| Início | Jul 22, 2015 | Posições | 801 |
| Emissor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | FTSE Developed |
| CUSIP | 45409B560 | ISIN | US45409B5600 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI) aims to mirror the investment performance, encompassing both price changes and yield, of the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, before accounting for fees and expenses. This underlying index serves as a benchmark for international stocks, specifically excluding those from North America, and strategically hedges approximately half of its foreign currency exposure against the U.S. dollar on a monthly basis. It includes equities from developed nations within Europe, Australasia, and the Far East, primarily focusing on large and mid-sized companies. HFXI is recognized as a key offering designed to help investors expand their stock market participation into global and international spheres, particularly valuable amid prevailing macroeconomic and market instability.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.03% | +1.91% | +6.16% | +18.52% | +25.40% | +17.99% | +8.96% | +7.91% | +6.20% |
| Retorno total | +4.03% | +2.51% | +7.10% | +19.59% | +30.24% | +21.65% | +12.64% | +11.51% | +9.59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 817 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 3.62% | 427.16K | $79.2M |
| 2 | SK hynix Inc. | 000660.KS | 2.54% | 46.03K | $55.7M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.49% | 31.19K | $54.6M |
| 4 | HSBC Holdings Plc | HSBA.L | 1.31% | 1.39M | $28.7M |
| 5 | Roche Holding Ltd | ROP.SW | 1.26% | 59.22K | $27.6M |
| 6 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.11% | 151.63K | $24.2M |
| 7 | Shell Plc | SHEL.L | 0.97% | 458.62K | $21.2M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.96% | 434.53K | $21.0M |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.94% | 121.09K | $20.6M |
| 10 | Nestle S.A. | NESN.SW | 0.94% | 207.06K | $20.6M |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8306.T | 0.92% | 906.00K | $20.1M |
| 12 | Siemens AG | SIE.DE | 0.92% | 60.19K | $20.1M |
| 13 | SAP SE | SAP.DE | 0.83% | 84.23K | $18.2M |
| 14 | Banco Santander, S.A. | SAN.MC | 0.78% | 1.17M | $17.2M |
| 15 | Toyota Motor Corp. | 7203.T | 0.78% | 879.89K | $17.0M |
| 16 | Allianz SE | ALV.DE | 0.76% | 31.84K | $16.7M |
| 17 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.71% | 45.10K | $15.6M |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.71% | 138.39K | $15.6M |
| 19 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.65% | 161.84K | $14.3M |
| 20 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 0.65% | 683.32K | $14.3M |
| 21 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.64% | 259.38K | $14.0M |
| 22 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.61% | 566.45K | $13.3M |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | 0.60% | 455.03K | $13.1M |
| 24 | Advantest Corp. | 6857.T | 0.59% | 59.83K | $12.9M |
| 25 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 0.59% | 129.88K | $12.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.24% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2455 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.2274 (Jun 22, 2026) |
| Crescimento 1A | +61.73% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.66% / +14.68% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2274 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0967 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7229 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1985 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4376 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2596 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0729 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3332 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0324 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1944 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1103 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1782 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.73% / 14.79% | Sharpe 1A / 3A | 1.70 / 1.31 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.84% / -13.51% | Sortino 1A | 2.57 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.752 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.787 |
| Desvio negativo 1A | 11.09% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 475.80K | Volume médio | 300.78K |
| AUM | $1.89B | Prêmio/Desconto | +0.50% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.89B → $1.89B |
| 1 Semana | -$22.4M | -1.18% | $1.89B → $1.89B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HFXI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.