HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.46 | Day Range | 38.24 – 38.48 |
| 52-Week Range | 30.03 – 38.75 | Volume | 475.80K |
| Avg Volume | 300.78K | AUM | $1.89B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | 3.24% |
| NAV | 38.08 | Premio/Sconto | +0.50% indicativo |
| Inception | Jul 22, 2015 | Posizioni in portafoglio | 801 |
| Emittente | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | FTSE Developed |
| CUSIP | 45409B560 | ISIN | US45409B5600 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI) aims to mirror the investment performance, encompassing both price changes and yield, of the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, before accounting for fees and expenses. This underlying index serves as a benchmark for international stocks, specifically excluding those from North America, and strategically hedges approximately half of its foreign currency exposure against the U.S. dollar on a monthly basis. It includes equities from developed nations within Europe, Australasia, and the Far East, primarily focusing on large and mid-sized companies. HFXI is recognized as a key offering designed to help investors expand their stock market participation into global and international spheres, particularly valuable amid prevailing macroeconomic and market instability.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.03% | +1.91% | +6.16% | +18.52% | +25.40% | +17.99% | +8.96% | +7.91% | +6.20% |
| Rendimento totale | +4.03% | +2.51% | +7.10% | +19.59% | +30.24% | +21.65% | +12.64% | +11.51% | +9.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 817 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 3.62% | 427.16K | $79.2M |
| 2 | SK hynix Inc. | 000660.KS | 2.54% | 46.03K | $55.7M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.49% | 31.19K | $54.6M |
| 4 | HSBC Holdings Plc | HSBA.L | 1.31% | 1.39M | $28.7M |
| 5 | Roche Holding Ltd | ROP.SW | 1.26% | 59.22K | $27.6M |
| 6 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.11% | 151.63K | $24.2M |
| 7 | Shell Plc | SHEL.L | 0.97% | 458.62K | $21.2M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.96% | 434.53K | $21.0M |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.94% | 121.09K | $20.6M |
| 10 | Nestle S.A. | NESN.SW | 0.94% | 207.06K | $20.6M |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8306.T | 0.92% | 906.00K | $20.1M |
| 12 | Siemens AG | SIE.DE | 0.92% | 60.19K | $20.1M |
| 13 | SAP SE | SAP.DE | 0.83% | 84.23K | $18.2M |
| 14 | Banco Santander, S.A. | SAN.MC | 0.78% | 1.17M | $17.2M |
| 15 | Toyota Motor Corp. | 7203.T | 0.78% | 879.89K | $17.0M |
| 16 | Allianz SE | ALV.DE | 0.76% | 31.84K | $16.7M |
| 17 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.71% | 45.10K | $15.6M |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.71% | 138.39K | $15.6M |
| 19 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.65% | 161.84K | $14.3M |
| 20 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 0.65% | 683.32K | $14.3M |
| 21 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.64% | 259.38K | $14.0M |
| 22 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.61% | 566.45K | $13.3M |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | 0.60% | 455.03K | $13.1M |
| 24 | Advantest Corp. | 6857.T | 0.59% | 59.83K | $12.9M |
| 25 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 0.59% | 129.88K | $12.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2455 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2274 (Jun 22, 2026) |
| Crescita 1A | +61.73% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.66% / +14.68% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2274 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0967 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7229 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1985 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4376 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2596 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0729 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3332 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0324 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1944 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1103 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1782 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.73% / 14.79% | Sharpe 1A / 3A | 1.70 / 1.31 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.84% / -13.51% | Sortino 1A | 2.57 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.752 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.787 |
| Downside deviation 1Y | 11.09% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 475.80K | Average volume | 300.78K |
| AUM | $1.89B | Premio/Sconto | +0.50% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.89B → $1.89B |
| 1 Week | -$22.4M | -1.18% | $1.89B → $1.89B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HFXI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.