HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 38.46 | Tagesspanne | 38.24 – 38.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.03 – 38.75 | Volumen | 475.80K |
| Durchschn. Volumen | 300.78K | AUM | $1.89B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 3.24% |
| NAV | 38.08 | Aufgeld/Abschlag | +0.50% indikativ |
| Auflegung | Jul 22, 2015 | Positionen | 801 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | FTSE Developed |
| CUSIP | 45409B560 | ISIN | US45409B5600 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI) aims to mirror the investment performance, encompassing both price changes and yield, of the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, before accounting for fees and expenses. This underlying index serves as a benchmark for international stocks, specifically excluding those from North America, and strategically hedges approximately half of its foreign currency exposure against the U.S. dollar on a monthly basis. It includes equities from developed nations within Europe, Australasia, and the Far East, primarily focusing on large and mid-sized companies. HFXI is recognized as a key offering designed to help investors expand their stock market participation into global and international spheres, particularly valuable amid prevailing macroeconomic and market instability.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.03% | +1.91% | +6.16% | +18.52% | +25.40% | +17.99% | +8.96% | +7.91% | +6.20% |
| Gesamtrendite | +4.03% | +2.51% | +7.10% | +19.59% | +30.24% | +21.65% | +12.64% | +11.51% | +9.59% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 817 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 3.62% | 427.16K | $79.2M |
| 2 | SK hynix Inc. | 000660.KS | 2.54% | 46.03K | $55.7M |
| 3 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.49% | 31.19K | $54.6M |
| 4 | HSBC Holdings Plc | HSBA.L | 1.31% | 1.39M | $28.7M |
| 5 | Roche Holding Ltd | ROP.SW | 1.26% | 59.22K | $27.6M |
| 6 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.11% | 151.63K | $24.2M |
| 7 | Shell Plc | SHEL.L | 0.97% | 458.62K | $21.2M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.96% | 434.53K | $21.0M |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.94% | 121.09K | $20.6M |
| 10 | Nestle S.A. | NESN.SW | 0.94% | 207.06K | $20.6M |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8306.T | 0.92% | 906.00K | $20.1M |
| 12 | Siemens AG | SIE.DE | 0.92% | 60.19K | $20.1M |
| 13 | SAP SE | SAP.DE | 0.83% | 84.23K | $18.2M |
| 14 | Banco Santander, S.A. | SAN.MC | 0.78% | 1.17M | $17.2M |
| 15 | Toyota Motor Corp. | 7203.T | 0.78% | 879.89K | $17.0M |
| 16 | Allianz SE | ALV.DE | 0.76% | 31.84K | $16.7M |
| 17 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.71% | 45.10K | $15.6M |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.71% | 138.39K | $15.6M |
| 19 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.65% | 161.84K | $14.3M |
| 20 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 0.65% | 683.32K | $14.3M |
| 21 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.64% | 259.38K | $14.0M |
| 22 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.61% | 566.45K | $13.3M |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | 0.60% | 455.03K | $13.1M |
| 24 | Advantest Corp. | 6857.T | 0.59% | 59.83K | $12.9M |
| 25 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 0.59% | 129.88K | $12.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.24% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2455 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2274 (Jun 22, 2026) |
| Wachstum 1J | +61.73% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +10.66% / +14.68% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2274 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0967 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7229 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1985 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4376 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2596 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0729 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3332 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0324 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1944 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1103 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1782 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.73% / 14.79% | Sharpe 1J / 3J | 1.70 / 1.31 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.84% / -13.51% | Sortino 1J | 2.57 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.752 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.787 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.09% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 475.80K | Durchschnittliches Volumen | 300.78K |
| AUM | $1.89B | Aufgeld/Abschlag | +0.50% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.89B → $1.89B |
| 1 Woche | -$22.4M | -1.18% | $1.89B → $1.89B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HFXI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.