HFXE IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETF
Котировка на Aug 05, 2020 18:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.96 | Дневной диапазон | 19.03 – 19.09 |
| Диапазон за 52 недели | 13.80 – 21.31 | Объём торгов | 733 |
| Средний объём | 2.03K | AUM | $8.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 18.76 | Премия/дисконт | +1.64% индикативный |
| Дата запуска | Jul 22, 2015 | Состав портфеля | 182 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | FTSE Developed |
| CUSIP | — | ISIN | US45409B5527 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks investment results that correspond (before fees and expenses) generally to the price and yield performance of its underlying index, the FTSE Developed Europe 50% Hedged to USD Index (the "underlying index"). The underlying index is an equity benchmark for European countries, with approximately half of the currency exposure of the securities included in the underlying index "hedged" against the U.S. dollar on a monthly basis. The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the securities and other instruments included in its underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.93% | +14.87% | -10.43% | -8.72% | +0.12% | -0.32% | -0.49% | — | -0.64% |
| Совокупная доходность | +1.92% | +14.88% | -10.43% | -8.71% | +0.16% | -0.31% | -0.49% | — | -0.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 12, 2020. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 182 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Corporation | ROG | 7.88% | 692 | $595.7K |
| 2 | Novan, Inc. | NOVN | 6.35% | 2.12K | $480.4K |
| 3 | AstraZeneca PLC | AZN | 4.38% | 1.31K | $331.0K |
| 4 | ASML Holding N.V. | ASML | 3.98% | 399 | $300.7K |
| 5 | SAP SE | SAP | 3.95% | 965 | $298.8K |
| 6 | GlaxoSmithKline plc | GSK | 3.45% | 4.88K | $261.0K |
| 7 | Banco Santander, S.A. | SAN | 3.40% | 1.08K | $257.2K |
| 8 | Moelis & Company | MC | 3.18% | 248 | $240.2K |
| 9 | BATS | BATS | 2.88% | 2.27K | $217.5K |
| 10 | Autoliv, Inc. | ALV | 2.45% | 413 | $185.3K |
| 11 | Osisko Gold Royalties Ltd | OR | 2.18% | 240 | $164.5K |
| 12 | BAYN | BAYN | 2.08% | 979 | $157.0K |
| 13 | C3.ai, Inc. | AI | 2.05% | 461 | $155.1K |
| 14 | Rio Tinto Group | RIO | 1.73% | 1.09K | $130.5K |
| 15 | Suncor Energy Inc. | SU | 1.55% | 522 | $117.3K |
| 16 | Alliance Data Systems Corporation | ADS | 1.53% | 192 | $115.4K |
| 17 | BAS | BAS | 1.48% | 912 | $111.6K |
| 18 | DTE Energy Company | DTE | 1.45% | 3.22K | $109.7K |
| 19 | Vodafone Group Plc | VOD | 1.23% | 26.73K | $92.7K |
| 20 | Dollar General Corporation | DG | 1.23% | 463 | $92.7K |
| 21 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 1.15% | 292 | $87.0K |
| 22 | BHP Group | BHP | 1.13% | 2.07K | $85.1K |
| 23 | AAR Corp. | AIR | 1.08% | 548 | $81.3K |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 1.08% | 2.59K | $81.3K |
| 25 | Credit Suisse Group AG | CS | 1.05% | 1.91K | $79.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2020 | Последняя выплата | $0.0980 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2020 | — | — | $0.0980 |
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.2220 |
| Sep 24, 2019 | — | — | $0.0970 |
| Jun 24, 2019 | — | — | $0.2050 |
| Mar 25, 2019 | — | — | $0.1240 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.2770 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.3810 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0810 |
| Dec 28, 2017 | — | — | $0.0760 |
| Sep 22, 2017 | — | — | $0.0750 |
| Jun 21, 2017 | — | — | $0.2220 |
| Mar 23, 2017 | — | — | $0.0600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 733 | Средний объём | 2.03K |
| AUM | $8.3M | Премия/дисконт | +1.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HFXE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.