HFXE IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETF
Kuotasi per Aug 05, 2020 18:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.96 | Rentang Harian | 19.03 – 19.09 |
| Kisaran 52 Minggu | 13.80 – 21.31 | Volume | 733 |
| Volume Rata-Rata | 2.03K | AUM | $8.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 18.76 | Premium/Diskon | +1.64% indikatif |
| Inception | Jul 22, 2015 | Kepemilikan | 182 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | FTSE Developed |
| CUSIP | — | ISIN | US45409B5527 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks investment results that correspond (before fees and expenses) generally to the price and yield performance of its underlying index, the FTSE Developed Europe 50% Hedged to USD Index (the "underlying index"). The underlying index is an equity benchmark for European countries, with approximately half of the currency exposure of the securities included in the underlying index "hedged" against the U.S. dollar on a monthly basis. The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the securities and other instruments included in its underlying index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.93% | +14.87% | -10.43% | -8.72% | +0.12% | -0.32% | -0.49% | — | -0.64% |
| Total return | +1.92% | +14.88% | -10.43% | -8.71% | +0.16% | -0.31% | -0.49% | — | -0.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 12, 2020. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 182 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Corporation | ROG | 7.88% | 692 | $595.7K |
| 2 | Novan, Inc. | NOVN | 6.35% | 2.12K | $480.4K |
| 3 | AstraZeneca PLC | AZN | 4.38% | 1.31K | $331.0K |
| 4 | ASML Holding N.V. | ASML | 3.98% | 399 | $300.7K |
| 5 | SAP SE | SAP | 3.95% | 965 | $298.8K |
| 6 | GlaxoSmithKline plc | GSK | 3.45% | 4.88K | $261.0K |
| 7 | Banco Santander, S.A. | SAN | 3.40% | 1.08K | $257.2K |
| 8 | Moelis & Company | MC | 3.18% | 248 | $240.2K |
| 9 | BATS | BATS | 2.88% | 2.27K | $217.5K |
| 10 | Autoliv, Inc. | ALV | 2.45% | 413 | $185.3K |
| 11 | Osisko Gold Royalties Ltd | OR | 2.18% | 240 | $164.5K |
| 12 | BAYN | BAYN | 2.08% | 979 | $157.0K |
| 13 | C3.ai, Inc. | AI | 2.05% | 461 | $155.1K |
| 14 | Rio Tinto Group | RIO | 1.73% | 1.09K | $130.5K |
| 15 | Suncor Energy Inc. | SU | 1.55% | 522 | $117.3K |
| 16 | Alliance Data Systems Corporation | ADS | 1.53% | 192 | $115.4K |
| 17 | BAS | BAS | 1.48% | 912 | $111.6K |
| 18 | DTE Energy Company | DTE | 1.45% | 3.22K | $109.7K |
| 19 | Vodafone Group Plc | VOD | 1.23% | 26.73K | $92.7K |
| 20 | Dollar General Corporation | DG | 1.23% | 463 | $92.7K |
| 21 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 1.15% | 292 | $87.0K |
| 22 | BHP Group | BHP | 1.13% | 2.07K | $85.1K |
| 23 | AAR Corp. | AIR | 1.08% | 548 | $81.3K |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 1.08% | 2.59K | $81.3K |
| 25 | Credit Suisse Group AG | CS | 1.05% | 1.91K | $79.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2020 | Pembayaran terakhir | $0.0980 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2020 | — | — | $0.0980 |
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.2220 |
| Sep 24, 2019 | — | — | $0.0970 |
| Jun 24, 2019 | — | — | $0.2050 |
| Mar 25, 2019 | — | — | $0.1240 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.2770 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.3810 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0810 |
| Dec 28, 2017 | — | — | $0.0760 |
| Sep 22, 2017 | — | — | $0.0750 |
| Jun 21, 2017 | — | — | $0.2220 |
| Mar 23, 2017 | — | — | $0.0600 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 733 | Volume rata-rata | 2.03K |
| AUM | $8.3M | Premium/Diskon | +1.64% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HFXE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.