HFXE IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETF
Cours au Aug 05, 2020 18:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 18.96 | Plage journalière | 19.03 – 19.09 |
| Plage 52 semaines | 13.80 – 21.31 | Volume | 733 |
| Volume moy. | 2.03K | AUM | $8.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.30% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 18.76 | Prime/Décote | +1.64% indicatif |
| Création | Jul 22, 2015 | Participations | 182 |
| Émetteur | — | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | FTSE Developed |
| CUSIP | — | ISIN | US45409B5527 |
| Structure | Couvert en devise | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks investment results that correspond (before fees and expenses) generally to the price and yield performance of its underlying index, the FTSE Developed Europe 50% Hedged to USD Index (the "underlying index"). The underlying index is an equity benchmark for European countries, with approximately half of the currency exposure of the securities included in the underlying index "hedged" against the U.S. dollar on a monthly basis. The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the securities and other instruments included in its underlying index.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.93% | +14.87% | -10.43% | -8.72% | +0.12% | -0.32% | -0.49% | — | -0.64% |
| Performance totale | +1.92% | +14.88% | -10.43% | -8.71% | +0.16% | -0.31% | -0.49% | — | -0.58% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 12, 2020. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.30% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $30.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 182 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Corporation | ROG | 7.88% | 692 | $595.7K |
| 2 | Novan, Inc. | NOVN | 6.35% | 2.12K | $480.4K |
| 3 | AstraZeneca PLC | AZN | 4.38% | 1.31K | $331.0K |
| 4 | ASML Holding N.V. | ASML | 3.98% | 399 | $300.7K |
| 5 | SAP SE | SAP | 3.95% | 965 | $298.8K |
| 6 | GlaxoSmithKline plc | GSK | 3.45% | 4.88K | $261.0K |
| 7 | Banco Santander, S.A. | SAN | 3.40% | 1.08K | $257.2K |
| 8 | Moelis & Company | MC | 3.18% | 248 | $240.2K |
| 9 | BATS | BATS | 2.88% | 2.27K | $217.5K |
| 10 | Autoliv, Inc. | ALV | 2.45% | 413 | $185.3K |
| 11 | Osisko Gold Royalties Ltd | OR | 2.18% | 240 | $164.5K |
| 12 | BAYN | BAYN | 2.08% | 979 | $157.0K |
| 13 | C3.ai, Inc. | AI | 2.05% | 461 | $155.1K |
| 14 | Rio Tinto Group | RIO | 1.73% | 1.09K | $130.5K |
| 15 | Suncor Energy Inc. | SU | 1.55% | 522 | $117.3K |
| 16 | Alliance Data Systems Corporation | ADS | 1.53% | 192 | $115.4K |
| 17 | BAS | BAS | 1.48% | 912 | $111.6K |
| 18 | DTE Energy Company | DTE | 1.45% | 3.22K | $109.7K |
| 19 | Vodafone Group Plc | VOD | 1.23% | 26.73K | $92.7K |
| 20 | Dollar General Corporation | DG | 1.23% | 463 | $92.7K |
| 21 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 1.15% | 292 | $87.0K |
| 22 | BHP Group | BHP | 1.13% | 2.07K | $85.1K |
| 23 | AAR Corp. | AIR | 1.08% | 548 | $81.3K |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 1.08% | 2.59K | $81.3K |
| 25 | Credit Suisse Group AG | CS | 1.05% | 1.91K | $79.4K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Oui (selon le nom du fonds).
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 24, 2020 | Dernier versement | $0.0980 |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2020 | — | — | $0.0980 |
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.2220 |
| Sep 24, 2019 | — | — | $0.0970 |
| Jun 24, 2019 | — | — | $0.2050 |
| Mar 25, 2019 | — | — | $0.1240 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.2770 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.3810 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.0810 |
| Dec 28, 2017 | — | — | $0.0760 |
| Sep 22, 2017 | — | — | $0.0750 |
| Jun 21, 2017 | — | — | $0.2220 |
| Mar 23, 2017 | — | — | $0.0600 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 733 | Volume moyen | 2.03K |
| AUM | $8.3M | Prime/Décote | +1.64% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.