HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.26 | Дневной диапазон | 31.24 – 31.43 |
| Диапазон за 52 недели | 28.79 – 37.06 | Объём торгов | 22.14K |
| Средний объём | 50.77K | AUM | $67.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 10.32% |
| NAV | 31.01 | Премия/дисконт | +1.23% индикативный |
| Дата запуска | Apr 14, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Unlimited | Биржа | NYSE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364363 | ISIN | US8863643636 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
HFGM aims to create a portfolio with similar characteristics but larger notional exposure to the hedge fund industrys Global Macro sector that profits from global economic shifts. The fund seeks to outperform the industry by targeting twice its volatility. The initial universe comprises of broad-based, passively managed ETFs across diverse asset classes. To reach the 2x volatility target, HFGM takes long and short positions in 10-30 ETFs and futures contracts. A proprietary algorithm identifies optimal positions by analyzing historical return and volatility patterns of the Global Macro sector. Portfolio managers choose inputs based on return factors perceived to best capture recent positions. The fund makes frequent adjustments to the portfolio, resulting in significant trading volumes. The fund invests up to 25% in futures contracts and swap agreements through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. The actively managed fund does not invest in hedge fund strategies or positions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.32% | -5.19% | -8.83% | +8.84% | +6.23% | — | — | — | +24.46% |
| Совокупная доходность | +1.32% | -5.19% | -8.83% | +8.84% | +17.83% | — | — | — | +38.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 93.27% | 106.77M | $106.8M |
| 2 | iBoxx iSh $HY Fut Sep26 | — | 68.47% | 427 | $78.4M |
| 3 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | 34.38% | 120 | $39.4M |
| 4 | Cash & Other | — | 30.57% | 34.99M | $35.0M |
| 5 | MSCI EmgMkt Sep26 | — | 28.71% | 386 | $32.9M |
| 6 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 24.36% | 61 | $27.9M |
| 7 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 | — | 23.10% | 372 | $26.4M |
| 8 | E-Mini Russ 2000 Sep26 | — | 21.35% | 163 | $24.4M |
| 9 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | — | 16.73% | 50 | $19.2M |
| 10 | COPPER FUTURE Sep26 | — | 16.39% | 116 | $18.8M |
| 11 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | 14.49% | 191 | $16.6M |
| 12 | DOLLAR INDEX Sep26 | — | 11.83% | 137 | $13.5M |
| 13 | BP CURRENCY FUT Sep26 | — | 11.76% | 158 | $13.5M |
| 14 | MSCI EAFE Sep26 | — | 11.14% | 79 | $12.8M |
| 15 | CBOE VIX FUTURE Sep26 | — | 9.33% | 600 | $10.7M |
| 16 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | VWOB | 7.64% | 132.73K | $8.7M |
| 17 | EURO STOXX 50 Sep26 | — | 7.04% | 107 | $8.1M |
| 18 | SOYBEAN FUTURE Sep26 | — | 4.75% | 89 | $5.4M |
| 19 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 3.30% | 68.01K | $3.8M |
| 20 | CORN FUTURE Sep26 | — | 3.18% | 152 | $3.6M |
| 21 | LME PRI ALUM FUTR Sep26 | — | 2.66% | 38 | $3.0M |
| 22 | LME NICKEL FUTURE Sep26 | — | 1.05% | 12 | $1.2M |
| 23 | COCOA FUTURE Dec26 | — | 0.90% | 17 | $1.0M |
| 24 | SUGAR #11 (WORLD) Oct26 | — | 0.33% | 19 | $372.8K |
| 25 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 0.30% | 4 | $348.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2399 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $3.2399 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $3.2399 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.63% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.742 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.09% / — | Сортино 1Л | 1.05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.924 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.61 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.76% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22.14K | Средний объём | 50.77K |
| AUM | $67.9M | Премия/дисконт | +1.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $67.9M → $67.9M |
| 1 неделя | -$435.6K | -0.64% | $67.9M → $67.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HFGM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.