HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.35 | Dagbandbreedte | 31.67 – 31.78 |
| 52-weeksbereik | 28.79 – 37.06 | Volume | 9.72K |
| Gem. volume | 48.02K | AUM | $159.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.00% | Yield (TTM) | 10.21% |
| NAV | 31.45 | Premie/korting | +0.89% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 14, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Unlimited | Beurs | NYSE |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 886364363 | ISIN | US8863643636 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The HFGM ETF is an actively managed fund designed to construct a portfolio mirroring the attributes of the hedge fund industry's Global Macro sector, though with a substantially larger notional footprint. Its primary objective is to generate returns by navigating global economic shifts. To surpass industry performance, the fund deliberately targets twice the volatility. It initially builds its base from a broad range of passively managed ETFs across various asset classes. To achieve its heightened volatility target, HFGM then strategically employs both long and short positions in a focused selection of 10-30 ETFs and futures contracts. A proprietary algorithm is utilized to pinpoint optimal positions, analyzing historical return and volatility patterns within the Global Macro sector, with portfolio managers further refining inputs based on return factors that best capture recent market movements. The fund makes frequent adjustments to its portfolio, resulting in significant trading activity. Up to 25% of its investments may be in futures contracts and swap agreements, facilitated through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. It is important to note that this fund does not directly invest in hedge fund strategies or specific hedge fund positions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.56% | +2.75% | -3.03% | +10.02% | -0.87% | — | — | — | +25.81% |
| Totaalrendement | -0.56% | +2.75% | -3.03% | +10.02% | +9.94% | — | — | — | +39.60% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.00% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $100.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 33 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iBoxx iSh $HY Fut Dec26 | — | 39.22% | 658 | $118.8M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 38.81% | 117.55M | $117.5M |
| 3 | AUDUSD Crncy Fut Dec26 | — | 14.08% | 614 | $42.7M |
| 4 | MSCI EmgMkt Dec26 | — | 8.28% | 297 | $25.1M |
| 5 | Cash & Other | — | 8.10% | 24.55M | $24.5M |
| 6 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 8.10% | 59 | $24.5M |
| 7 | WTI CRUDE FUTURE Nov26 | — | 7.70% | 255 | $23.3M |
| 8 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 7.35% | 57 | $22.3M |
| 9 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | VWOB | 5.74% | 275.07K | $17.4M |
| 10 | DOLLAR INDEX Dec26 | — | 5.35% | 159 | $16.2M |
| 11 | COPPER FUTURE Dec26 | — | 5.26% | 97 | $15.9M |
| 12 | MSCI EAFE Dec26 | — | 4.24% | 83 | $12.8M |
| 13 | E-Mini Russ 2000 Dec26 | — | 3.85% | 83 | $11.7M |
| 14 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | 3.39% | 30 | $10.3M |
| 15 | CBOE VIX FUTURE Oct26 | — | 3.28% | 564 | $9.9M |
| 16 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 3.14% | 115 | $9.5M |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | 3.07% | 135 | $9.3M |
| 18 | CORN FUTURE Dec26 | — | 1.97% | 239 | $6.0M |
| 19 | SUGAR #11 (WORLD) Mar27 | — | 1.65% | 222 | $5.0M |
| 20 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 1.21% | 35 | $3.7M |
| 21 | COCOA FUTURE Dec26 | — | 0.94% | 50 | $2.8M |
| 22 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 0.85% | 40 | $2.6M |
| 23 | LME PRI ALUM FUTR Dec26 | — | 0.58% | 23 | $1.8M |
| 24 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 0.25% | 8 | $744.1K |
| 25 | EURO | — | 0.00% | -16 | -$17.73 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 10.21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.2399 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 24, 2025 | Laatste betaling | $3.2399 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $3.2399 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 22.70% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.678 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -15.09% / — | Sortino 1J | 0.972 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.9 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.566 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.84% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 9.72K | Gemiddeld volume | 48.02K |
| AUM | $159.5M | Premie/korting | +0.89% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.6M | -0.99% | $161.1M → $159.5M |
| 1 maand | $92.0M | +135.45% | $67.9M → $159.5M |
| 1 week | $6.0M | +3.89% | $153.6M → $159.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over HFGM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.