HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.35 | Day Range | 31.67 – 31.78 |
| 52-Week Range | 28.79 – 37.06 | Volume | 9.72K |
| Avg Volume | 48.02K | AUM | $159.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Rendimento (TTM) | 10.21% |
| NAV | 31.45 | Premio/Sconto | +0.89% indicativo |
| Inception | Apr 14, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Unlimited | Borsa | NYSE |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 886364363 | ISIN | US8863643636 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The HFGM ETF is an actively managed fund designed to construct a portfolio mirroring the attributes of the hedge fund industry's Global Macro sector, though with a substantially larger notional footprint. Its primary objective is to generate returns by navigating global economic shifts. To surpass industry performance, the fund deliberately targets twice the volatility. It initially builds its base from a broad range of passively managed ETFs across various asset classes. To achieve its heightened volatility target, HFGM then strategically employs both long and short positions in a focused selection of 10-30 ETFs and futures contracts. A proprietary algorithm is utilized to pinpoint optimal positions, analyzing historical return and volatility patterns within the Global Macro sector, with portfolio managers further refining inputs based on return factors that best capture recent market movements. The fund makes frequent adjustments to its portfolio, resulting in significant trading activity. Up to 25% of its investments may be in futures contracts and swap agreements, facilitated through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. It is important to note that this fund does not directly invest in hedge fund strategies or specific hedge fund positions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.56% | +2.75% | -3.03% | +10.02% | -0.87% | — | — | — | +25.81% |
| Rendimento totale | -0.56% | +2.75% | -3.03% | +10.02% | +9.94% | — | — | — | +39.60% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $100.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 33 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iBoxx iSh $HY Fut Dec26 | — | 39.22% | 658 | $118.8M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 38.81% | 117.55M | $117.5M |
| 3 | AUDUSD Crncy Fut Dec26 | — | 14.08% | 614 | $42.7M |
| 4 | MSCI EmgMkt Dec26 | — | 8.28% | 297 | $25.1M |
| 5 | Cash & Other | — | 8.10% | 24.55M | $24.5M |
| 6 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 8.10% | 59 | $24.5M |
| 7 | WTI CRUDE FUTURE Nov26 | — | 7.70% | 255 | $23.3M |
| 8 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 7.35% | 57 | $22.3M |
| 9 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | VWOB | 5.74% | 275.07K | $17.4M |
| 10 | DOLLAR INDEX Dec26 | — | 5.35% | 159 | $16.2M |
| 11 | COPPER FUTURE Dec26 | — | 5.26% | 97 | $15.9M |
| 12 | MSCI EAFE Dec26 | — | 4.24% | 83 | $12.8M |
| 13 | E-Mini Russ 2000 Dec26 | — | 3.85% | 83 | $11.7M |
| 14 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | 3.39% | 30 | $10.3M |
| 15 | CBOE VIX FUTURE Oct26 | — | 3.28% | 564 | $9.9M |
| 16 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 3.14% | 115 | $9.5M |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | 3.07% | 135 | $9.3M |
| 18 | CORN FUTURE Dec26 | — | 1.97% | 239 | $6.0M |
| 19 | SUGAR #11 (WORLD) Mar27 | — | 1.65% | 222 | $5.0M |
| 20 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 1.21% | 35 | $3.7M |
| 21 | COCOA FUTURE Dec26 | — | 0.94% | 50 | $2.8M |
| 22 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 0.85% | 40 | $2.6M |
| 23 | LME PRI ALUM FUTR Dec26 | — | 0.58% | 23 | $1.8M |
| 24 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 0.25% | 8 | $744.1K |
| 25 | EURO | — | 0.00% | -16 | -$17.73 |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 10.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.2399 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $3.2399 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $3.2399 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.70% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.678 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.09% / — | Sortino 1A | 0.972 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.9 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.566 |
| Downside deviation 1Y | 15.84% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.72K | Average volume | 48.02K |
| AUM | $159.5M | Premio/Sconto | +0.89% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.6M | -0.99% | $161.1M → $159.5M |
| 1 Month | $92.0M | +135.45% | $67.9M → $159.5M |
| 1 Week | $6.0M | +3.89% | $153.6M → $159.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HFGM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.