HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.35 | Rentang Harian | 31.67 – 31.78 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.79 – 37.06 | Volume | 9.72K |
| Volume Rata-Rata | 48.02K | AUM | $159.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Yield (TTM) | 10.21% |
| NAV | 31.45 | Premium/Diskon | +0.89% indikatif |
| Inception | Apr 14, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Unlimited | Bursa | NYSE |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364363 | ISIN | US8863643636 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The HFGM ETF is an actively managed fund designed to construct a portfolio mirroring the attributes of the hedge fund industry's Global Macro sector, though with a substantially larger notional footprint. Its primary objective is to generate returns by navigating global economic shifts. To surpass industry performance, the fund deliberately targets twice the volatility. It initially builds its base from a broad range of passively managed ETFs across various asset classes. To achieve its heightened volatility target, HFGM then strategically employs both long and short positions in a focused selection of 10-30 ETFs and futures contracts. A proprietary algorithm is utilized to pinpoint optimal positions, analyzing historical return and volatility patterns within the Global Macro sector, with portfolio managers further refining inputs based on return factors that best capture recent market movements. The fund makes frequent adjustments to its portfolio, resulting in significant trading activity. Up to 25% of its investments may be in futures contracts and swap agreements, facilitated through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. It is important to note that this fund does not directly invest in hedge fund strategies or specific hedge fund positions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.56% | +2.75% | -3.03% | +10.02% | -0.87% | — | — | — | +25.81% |
| Total return | -0.56% | +2.75% | -3.03% | +10.02% | +9.94% | — | — | — | +39.60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.00% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $100.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 33 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iBoxx iSh $HY Fut Dec26 | — | 39.22% | 658 | $118.8M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 38.81% | 117.55M | $117.5M |
| 3 | AUDUSD Crncy Fut Dec26 | — | 14.08% | 614 | $42.7M |
| 4 | MSCI EmgMkt Dec26 | — | 8.28% | 297 | $25.1M |
| 5 | Cash & Other | — | 8.10% | 24.55M | $24.5M |
| 6 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 8.10% | 59 | $24.5M |
| 7 | WTI CRUDE FUTURE Nov26 | — | 7.70% | 255 | $23.3M |
| 8 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 7.35% | 57 | $22.3M |
| 9 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | VWOB | 5.74% | 275.07K | $17.4M |
| 10 | DOLLAR INDEX Dec26 | — | 5.35% | 159 | $16.2M |
| 11 | COPPER FUTURE Dec26 | — | 5.26% | 97 | $15.9M |
| 12 | MSCI EAFE Dec26 | — | 4.24% | 83 | $12.8M |
| 13 | E-Mini Russ 2000 Dec26 | — | 3.85% | 83 | $11.7M |
| 14 | NIKKEI 225 (CME) Dec26 | — | 3.39% | 30 | $10.3M |
| 15 | CBOE VIX FUTURE Oct26 | — | 3.28% | 564 | $9.9M |
| 16 | BP CURRENCY FUT Dec26 | — | 3.14% | 115 | $9.5M |
| 17 | EURO STOXX 50 Dec26 | — | 3.07% | 135 | $9.3M |
| 18 | CORN FUTURE Dec26 | — | 1.97% | 239 | $6.0M |
| 19 | SUGAR #11 (WORLD) Mar27 | — | 1.65% | 222 | $5.0M |
| 20 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 1.21% | 35 | $3.7M |
| 21 | COCOA FUTURE Dec26 | — | 0.94% | 50 | $2.8M |
| 22 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 0.85% | 40 | $2.6M |
| 23 | LME PRI ALUM FUTR Dec26 | — | 0.58% | 23 | $1.8M |
| 24 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 0.25% | 8 | $744.1K |
| 25 | EURO | — | 0.00% | -16 | -$17.73 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 10.21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.2399 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $3.2399 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $3.2399 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.70% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.678 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.09% / — | Sortino 1T | 0.972 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.9 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.566 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.84% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.72K | Volume rata-rata | 48.02K |
| AUM | $159.5M | Premium/Diskon | +0.89% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.6M | -0.99% | $161.1M → $159.5M |
| 1 Bulan | $92.0M | +135.45% | $67.9M → $159.5M |
| 1 Minggu | $6.0M | +3.89% | $153.6M → $159.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HFGM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.