HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.26 | Rentang Harian | 31.24 – 31.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.79 – 37.06 | Volume | 22.14K |
| Volume Rata-Rata | 50.77K | AUM | $67.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 10.32% |
| NAV | 31.01 | Premium/Diskon | +1.23% indikatif |
| Inception | Apr 14, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Unlimited | Bursa | NYSE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364363 | ISIN | US8863643636 |
| Struktur | Berleverage | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
HFGM aims to create a portfolio with similar characteristics but larger notional exposure to the hedge fund industrys Global Macro sector that profits from global economic shifts. The fund seeks to outperform the industry by targeting twice its volatility. The initial universe comprises of broad-based, passively managed ETFs across diverse asset classes. To reach the 2x volatility target, HFGM takes long and short positions in 10-30 ETFs and futures contracts. A proprietary algorithm identifies optimal positions by analyzing historical return and volatility patterns of the Global Macro sector. Portfolio managers choose inputs based on return factors perceived to best capture recent positions. The fund makes frequent adjustments to the portfolio, resulting in significant trading volumes. The fund invests up to 25% in futures contracts and swap agreements through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. The actively managed fund does not invest in hedge fund strategies or positions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.32% | -5.19% | -8.83% | +8.84% | +6.23% | — | — | — | +24.46% |
| Total return | +1.32% | -5.19% | -8.83% | +8.84% | +17.83% | — | — | — | +38.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 93.27% | 106.77M | $106.8M |
| 2 | iBoxx iSh $HY Fut Sep26 | — | 68.47% | 427 | $78.4M |
| 3 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | 34.38% | 120 | $39.4M |
| 4 | Cash & Other | — | 30.57% | 34.99M | $35.0M |
| 5 | MSCI EmgMkt Sep26 | — | 28.71% | 386 | $32.9M |
| 6 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 24.36% | 61 | $27.9M |
| 7 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 | — | 23.10% | 372 | $26.4M |
| 8 | E-Mini Russ 2000 Sep26 | — | 21.35% | 163 | $24.4M |
| 9 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | — | 16.73% | 50 | $19.2M |
| 10 | COPPER FUTURE Sep26 | — | 16.39% | 116 | $18.8M |
| 11 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | 14.49% | 191 | $16.6M |
| 12 | DOLLAR INDEX Sep26 | — | 11.83% | 137 | $13.5M |
| 13 | BP CURRENCY FUT Sep26 | — | 11.76% | 158 | $13.5M |
| 14 | MSCI EAFE Sep26 | — | 11.14% | 79 | $12.8M |
| 15 | CBOE VIX FUTURE Sep26 | — | 9.33% | 600 | $10.7M |
| 16 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | VWOB | 7.64% | 132.73K | $8.7M |
| 17 | EURO STOXX 50 Sep26 | — | 7.04% | 107 | $8.1M |
| 18 | SOYBEAN FUTURE Sep26 | — | 4.75% | 89 | $5.4M |
| 19 | iShares MSCI China ETF | MCHI | 3.30% | 68.01K | $3.8M |
| 20 | CORN FUTURE Sep26 | — | 3.18% | 152 | $3.6M |
| 21 | LME PRI ALUM FUTR Sep26 | — | 2.66% | 38 | $3.0M |
| 22 | LME NICKEL FUTURE Sep26 | — | 1.05% | 12 | $1.2M |
| 23 | COCOA FUTURE Dec26 | — | 0.90% | 17 | $1.0M |
| 24 | SUGAR #11 (WORLD) Oct26 | — | 0.33% | 19 | $372.8K |
| 25 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 0.30% | 4 | $348.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 10.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.2399 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $3.2399 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $3.2399 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.63% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.742 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.09% / — | Sortino 1T | 1.05 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.924 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.61 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.76% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 22.14K | Volume rata-rata | 50.77K |
| AUM | $67.9M | Premium/Diskon | +1.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $67.9M → $67.9M |
| 1 Minggu | -$435.6K | -0.64% | $67.9M → $67.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HFGM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.