HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
An actively managed long/short equity ETF designed to replicate hedge‑fund industry return characteristics with approximately two‑times volatility by using ETFs, adjusted with futures, swaps, and direct equity positions
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.40% | — | — | +17.74% | +17.01% | — | — | — | +22.56% |
| 总回报 | +3.41% | — | — | +17.75% | +29.23% | — | — | — | +35.36% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.00% | 每10,000美元投资的年化费用 | $100.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 22 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 13.87% | 22.57K | $5.1M |
| 2 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 9.92% | 44.03K | $3.6M |
| 3 | NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | — | 9.60% | 6 | $3.5M |
| 4 | EURO STOXX 50 Sep26 | — | 7.81% | 38 | $2.9M |
| 5 | MSCI EmgMkt Sep26 | — | 7.20% | 31 | $2.6M |
| 6 | MSCI EAFE Sep26 | — | 6.61% | 15 | $2.4M |
| 7 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 5.77% | 40.33K | $2.1M |
| 8 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | — | 5.23% | 5 | $1.9M |
| 9 | Cash & Other | — | 4.82% | 1.77M | $1.8M |
| 10 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 4.63% | 9.43K | $1.7M |
| 11 | XAF Financial Sep26 | — | 4.32% | 9 | $1.6M |
| 12 | E-Mini Russ 2000 Sep26 | — | 4.09% | 10 | $1.5M |
| 13 | CBOE VIX FUTURE Sep26 | — | 3.94% | 81 | $1.4M |
| 14 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 2.92% | 9.18K | $1.1M |
| 15 | State Street SPDR S&P Retail ETF | XRT | 2.65% | 11.18K | $969.4K |
| 16 | State Street SPDR S&P Biotech ETF | XBI | 2.05% | 4.59K | $750.1K |
| 17 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | 1.79% | 2 | $656.0K |
| 18 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 1.74% | 14.53K | $635.9K |
| 19 | Vanguard US Momentum Factor ETF | VFMO | 1.59% | 2.52K | $582.9K |
| 20 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 1.45% | 8.31K | $529.8K |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.58% | 212.77K | $212.8K |
| 22 | Emini S&P ReEstateSep26 | — | -2.57% | -17 | -$940.1K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 8.96% | 已派发（过去12个月） | $2.1990 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 24, 2025 | 最近派息 | $2.1990 (Dec 26, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.1990 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 20.84% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.40 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.70% / — | 索提诺比率（1年） | 3.53 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.02 | 与标普500的相关性（1年） | 0.774 |
| 下行偏差 1年 | 14.20% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 3.65K | 平均成交量 | 10.44K |
| AUM | $24.8M | 溢价/折价 | -0.09% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $24.8M → $24.8M |
| 1周 | -$252.1K | -1.02% | $24.8M → $24.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。