HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.49 | Дневной диапазон | 24.49 – 24.62 |
| Диапазон за 52 недели | 20.40 – 25.11 | Объём торгов | 3.65K |
| Средний объём | 10.44K | AUM | $24.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.00% | Доходность (TTM) | 8.96% |
| NAV | 24.56 | Премия/дисконт | -0.09% индикативный |
| Дата запуска | Jul 14, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Unlimited | Биржа | NYSE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364371 | ISIN | US8863643719 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed long/short equity ETF designed to replicate hedge‑fund industry return characteristics with approximately two‑times volatility by using ETFs, adjusted with futures, swaps, and direct equity positions
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.40% | — | — | +17.74% | +17.01% | — | — | — | +22.56% |
| Совокупная доходность | +3.41% | — | — | +17.75% | +29.23% | — | — | — | +35.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 13.87% | 22.57K | $5.1M |
| 2 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 9.92% | 44.03K | $3.6M |
| 3 | NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | — | 9.60% | 6 | $3.5M |
| 4 | EURO STOXX 50 Sep26 | — | 7.81% | 38 | $2.9M |
| 5 | MSCI EmgMkt Sep26 | — | 7.20% | 31 | $2.6M |
| 6 | MSCI EAFE Sep26 | — | 6.61% | 15 | $2.4M |
| 7 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 5.77% | 40.33K | $2.1M |
| 8 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | — | 5.23% | 5 | $1.9M |
| 9 | Cash & Other | — | 4.82% | 1.77M | $1.8M |
| 10 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 4.63% | 9.43K | $1.7M |
| 11 | XAF Financial Sep26 | — | 4.32% | 9 | $1.6M |
| 12 | E-Mini Russ 2000 Sep26 | — | 4.09% | 10 | $1.5M |
| 13 | CBOE VIX FUTURE Sep26 | — | 3.94% | 81 | $1.4M |
| 14 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 2.92% | 9.18K | $1.1M |
| 15 | State Street SPDR S&P Retail ETF | XRT | 2.65% | 11.18K | $969.4K |
| 16 | State Street SPDR S&P Biotech ETF | XBI | 2.05% | 4.59K | $750.1K |
| 17 | NIKKEI 225 (CME) Sep26 | — | 1.79% | 2 | $656.0K |
| 18 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 1.74% | 14.53K | $635.9K |
| 19 | Vanguard US Momentum Factor ETF | VFMO | 1.59% | 2.52K | $582.9K |
| 20 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 1.45% | 8.31K | $529.8K |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.58% | 212.77K | $212.8K |
| 22 | Emini S&P ReEstateSep26 | — | -2.57% | -17 | -$940.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1990 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $2.1990 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.1990 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.84% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.40 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.70% / — | Сортино 1Л | 3.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.02 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.774 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.20% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.65K | Средний объём | 10.44K |
| AUM | $24.8M | Премия/дисконт | -0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $24.8M → $24.8M |
| 1 неделя | -$252.1K | -1.02% | $24.8M → $24.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HFEQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.