HF DGA Core Plus Absolute Return ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.62 | Günlük Aralık | 22.62 – 22.81 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.76 – 22.86 | Hacim | 13 |
| Ort. Hacim | 883 | AUM | $19.6M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 1.85% | Getiri (TTM) | 0.88% |
| NAV | 22.74 | Prim/İskonto | -0.51% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 25, 2018 | Varlıklar | 36 |
| İhraççı | Days Advisors | Borsa | NYSE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J501 | ISIN | US88636J5011 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The DGA Core Plus Absolute Return ETF seeks long-term capital appreciation as a primary objective, with capital preservation as a secondary objective.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.94% | +2.03% | +5.70% | +7.40% | +9.06% | +5.14% | — | — | +4.15% |
| Toplam getiri | +1.94% | +2.03% | +5.70% | +7.40% | +10.06% | +10.13% | — | — | +8.98% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $185.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 06, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES SHORT S&P500 | SH | 18.16% | 117.28K | $3.8M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | SPYG | 9.15% | 15.55K | $1.9M |
| 3 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 9.10% | 21.31K | $1.9M |
| 4 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 9.05% | 8.40K | $1.9M |
| 5 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 9.01% | 29.73K | $1.9M |
| 6 | iShares MSCI ACWI ETF | ACWI | 7.05% | 9.13K | $1.5M |
| 7 | Vanguard Total World Stock ETF | VT | 7.05% | 9.14K | $1.5M |
| 8 | Schwab US Broad Market ETF | SCHB | 5.04% | 35.25K | $1.0M |
| 9 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 5.04% | 2.76K | $1.0M |
| 10 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | 5.04% | 6.21K | $1.0M |
| 11 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | 5.04% | 31.12K | $1.0M |
| 12 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 High… | SPYD | 4.97% | 20.72K | $1.0M |
| 13 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 2.02% | 594 | $420.3K |
| 14 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 2.02% | 546 | $420.3K |
| 15 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 2.02% | 543 | $419.9K |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.36% | 73.83K | $73.8K |
| 17 | Cash & Other | — | -0.13% | -27.53K | -$27.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.88% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1983 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $0.1983 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -91.30% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1983 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $2.2790 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5149 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6.11% / 6.82% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.08 / 0.988 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.10% / -5.96% | Sortino 1Y | 1.68 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.219 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.759 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.93% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13 | Ortalama hacim | 883 |
| AUM | $19.6M | Prim/İskonto | -0.51% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $19.6M → $19.6M |
| 1 Hafta | $86.2K | +0.44% | $19.6M → $19.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: HF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.