HF DGA Core Plus Absolute Return ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.62 | Дневной диапазон | 22.62 – 22.81 |
| Диапазон за 52 недели | 20.76 – 22.86 | Объём торгов | 13 |
| Средний объём | 883 | AUM | $19.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.85% | Доходность (TTM) | 0.88% |
| NAV | 22.74 | Премия/дисконт | -0.51% индикативный |
| Дата запуска | Nov 25, 2018 | Состав портфеля | 36 |
| Эмитент | Days Advisors | Биржа | NYSE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J501 | ISIN | US88636J5011 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The DGA Core Plus Absolute Return ETF seeks long-term capital appreciation as a primary objective, with capital preservation as a secondary objective.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.94% | +2.03% | +5.70% | +7.40% | +9.06% | +5.14% | — | — | +4.15% |
| Совокупная доходность | +1.94% | +2.03% | +5.70% | +7.40% | +10.06% | +10.13% | — | — | +8.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $185.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 06, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 17 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES SHORT S&P500 | SH | 18.16% | 117.28K | $3.8M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | SPYG | 9.15% | 15.55K | $1.9M |
| 3 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 9.10% | 21.31K | $1.9M |
| 4 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 9.05% | 8.40K | $1.9M |
| 5 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 9.01% | 29.73K | $1.9M |
| 6 | iShares MSCI ACWI ETF | ACWI | 7.05% | 9.13K | $1.5M |
| 7 | Vanguard Total World Stock ETF | VT | 7.05% | 9.14K | $1.5M |
| 8 | Schwab US Broad Market ETF | SCHB | 5.04% | 35.25K | $1.0M |
| 9 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 5.04% | 2.76K | $1.0M |
| 10 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | 5.04% | 6.21K | $1.0M |
| 11 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | 5.04% | 31.12K | $1.0M |
| 12 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 High… | SPYD | 4.97% | 20.72K | $1.0M |
| 13 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 2.02% | 594 | $420.3K |
| 14 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 2.02% | 546 | $420.3K |
| 15 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 2.02% | 543 | $419.9K |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.36% | 73.83K | $73.8K |
| 17 | Cash & Other | — | -0.13% | -27.53K | -$27.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1983 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.1983 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | -91.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1983 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $2.2790 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5149 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.11% / 6.82% | Шарп 1Л / 3Л | 1.08 / 0.988 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.10% / -5.96% | Сортино 1Л | 1.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.219 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.759 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.93% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13 | Средний объём | 883 |
| AUM | $19.6M | Премия/дисконт | -0.51% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $19.6M → $19.6M |
| 1 неделя | $86.2K | +0.44% | $19.6M → $19.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.