HF DGA Core Plus Absolute Return ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.62 | Intervalo Diário | 22.62 – 22.81 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.76 – 22.86 | Volume | 13 |
| Volume Médio | 883 | AUM | $19.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.85% | Yield (TTM) | 0.88% |
| NAV | 22.74 | Prêmio/Desconto | -0.51% indicativo |
| Início | Nov 25, 2018 | Posições | 36 |
| Emissor | Days Advisors | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636J501 | ISIN | US88636J5011 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The DGA Core Plus Absolute Return ETF seeks long-term capital appreciation as a primary objective, with capital preservation as a secondary objective.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.94% | +2.03% | +5.70% | +7.40% | +9.06% | +5.14% | — | — | +4.15% |
| Retorno total | +1.94% | +2.03% | +5.70% | +7.40% | +10.06% | +10.13% | — | — | +8.98% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $185.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 06, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 17 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES SHORT S&P500 | SH | 18.16% | 117.28K | $3.8M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | SPYG | 9.15% | 15.55K | $1.9M |
| 3 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 9.10% | 21.31K | $1.9M |
| 4 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 9.05% | 8.40K | $1.9M |
| 5 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 9.01% | 29.73K | $1.9M |
| 6 | iShares MSCI ACWI ETF | ACWI | 7.05% | 9.13K | $1.5M |
| 7 | Vanguard Total World Stock ETF | VT | 7.05% | 9.14K | $1.5M |
| 8 | Schwab US Broad Market ETF | SCHB | 5.04% | 35.25K | $1.0M |
| 9 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 5.04% | 2.76K | $1.0M |
| 10 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | 5.04% | 6.21K | $1.0M |
| 11 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | 5.04% | 31.12K | $1.0M |
| 12 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 High… | SPYD | 4.97% | 20.72K | $1.0M |
| 13 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 2.02% | 594 | $420.3K |
| 14 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 2.02% | 546 | $420.3K |
| 15 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 2.02% | 543 | $419.9K |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.36% | 73.83K | $73.8K |
| 17 | Cash & Other | — | -0.13% | -27.53K | -$27.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.88% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1983 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2025 | Último pagamento | $0.1983 (Dec 30, 2025) |
| Crescimento 1A | -91.30% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1983 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $2.2790 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5149 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6.11% / 6.82% | Sharpe 1A / 3A | 1.08 / 0.988 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.10% / -5.96% | Sortino 1A | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.219 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.759 |
| Desvio negativo 1A | 3.93% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 13 | Volume médio | 883 |
| AUM | $19.6M | Prêmio/Desconto | -0.51% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $19.6M → $19.6M |
| 1 Semana | $86.2K | +0.44% | $19.6M → $19.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.