HF DGA Core Plus Absolute Return ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.62 | Day Range | 22.62 – 22.81 |
| 52-Week Range | 20.76 – 22.86 | Volume | 13 |
| Avg Volume | 883 | AUM | $19.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.85% | Rendimento (TTM) | 0.88% |
| NAV | 22.74 | Premio/Sconto | -0.51% indicativo |
| Inception | Nov 25, 2018 | Posizioni in portafoglio | 36 |
| Emittente | Days Advisors | Borsa | NYSE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636J501 | ISIN | US88636J5011 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The DGA Core Plus Absolute Return ETF seeks long-term capital appreciation as a primary objective, with capital preservation as a secondary objective.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.94% | +2.03% | +5.70% | +7.40% | +9.06% | +5.14% | — | — | +4.15% |
| Rendimento totale | +1.94% | +2.03% | +5.70% | +7.40% | +10.06% | +10.13% | — | — | +8.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $185.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 06, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 17 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES SHORT S&P500 | SH | 18.16% | 117.28K | $3.8M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | SPYG | 9.15% | 15.55K | $1.9M |
| 3 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 9.10% | 21.31K | $1.9M |
| 4 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 9.05% | 8.40K | $1.9M |
| 5 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 9.01% | 29.73K | $1.9M |
| 6 | iShares MSCI ACWI ETF | ACWI | 7.05% | 9.13K | $1.5M |
| 7 | Vanguard Total World Stock ETF | VT | 7.05% | 9.14K | $1.5M |
| 8 | Schwab US Broad Market ETF | SCHB | 5.04% | 35.25K | $1.0M |
| 9 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 5.04% | 2.76K | $1.0M |
| 10 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | 5.04% | 6.21K | $1.0M |
| 11 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | 5.04% | 31.12K | $1.0M |
| 12 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 High… | SPYD | 4.97% | 20.72K | $1.0M |
| 13 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 2.02% | 594 | $420.3K |
| 14 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 2.02% | 546 | $420.3K |
| 15 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 2.02% | 543 | $419.9K |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.36% | 73.83K | $73.8K |
| 17 | Cash & Other | — | -0.13% | -27.53K | -$27.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.88% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1983 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 29, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1983 (Dec 30, 2025) |
| Crescita 1A | -91.30% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1983 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $2.2790 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5149 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 6.11% / 6.82% | Sharpe 1A / 3A | 1.08 / 0.988 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.10% / -5.96% | Sortino 1A | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.219 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.759 |
| Downside deviation 1Y | 3.93% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 13 | Average volume | 883 |
| AUM | $19.6M | Premio/Sconto | -0.51% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $19.6M → $19.6M |
| 1 Week | $86.2K | +0.44% | $19.6M → $19.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.