HF DGA Core Plus Absolute Return ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.56 | Rentang Harian | 22.56 – 22.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.89 – 22.86 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 508 | AUM | $20.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.85% | Yield (TTM) | 0.88% |
| NAV | 22.55 | Premium/Diskon | +0.31% indikatif |
| Inception | Nov 26, 2018 | Kepemilikan | 36 |
| Penerbit | Days Advisors | Bursa | NYSE |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636J501 | ISIN | US88636J5011 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The DGA Core Plus Absolute Return ETF primarily aims to achieve substantial growth in investor wealth over an extended period. Additionally, a crucial secondary objective is the careful preservation of investment capital.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.35% | +0.94% | +6.00% | +7.26% | +6.75% | +4.81% | — | — | +3.94% |
| Total return | -0.35% | +0.94% | +6.00% | +7.26% | +7.77% | +9.79% | — | — | +8.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $185.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 17 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 49.42% | 10.22M | $10.2M |
| 2 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 6.80% | 1.82K | $1.4M |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 6.79% | 1.98K | $1.4M |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 6.79% | 1.81K | $1.4M |
| 5 | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity… | PDBC | 2.67% | 28.06K | $551.4K |
| 6 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 2.63% | 5.96K | $544.4K |
| 7 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | SPYG | 2.62% | 4.34K | $541.6K |
| 8 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free… | BCI | 2.60% | 20.57K | $538.6K |
| 9 | Schwab US Broad Market ETF | SCHB | 2.53% | 17.62K | $523.8K |
| 10 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 2.53% | 1.38K | $523.4K |
| 11 | iShares MSCI ACWI ETF | ACWI | 2.51% | 3.25K | $519.6K |
| 12 | Vanguard Total World Stock ETF | VT | 2.50% | 3.25K | $516.3K |
| 13 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 2.46% | 8.19K | $509.5K |
| 14 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 2.45% | 2.30K | $505.8K |
| 15 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | 2.38% | 14.88K | $493.2K |
| 16 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 High… | SPYD | 2.28% | 10.31K | $472.0K |
| 17 | Cash & Other | — | 0.03% | 6.56K | $6.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1983 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1983 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -91.30% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1983 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $2.2790 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.5149 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 6.07% / 6.70% | Sharpe 1T / 3T | 0.794 / 0.883 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.10% / -5.96% | Sortino 1T | 1.24 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.208 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.725 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.90% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 508 |
| AUM | $20.7M | Premium/Diskon | +0.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$12.0K | -0.06% | $20.7M → $20.7M |
| 1 Bulan | $1.1M | +5.82% | $19.6M → $20.7M |
| 1 Minggu | -$19.3K | -0.09% | $20.6M → $20.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.