HEWC iShares Currency Hedged MSCI Canada ETF
Котировка на Oct 30, 2023 15:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.80 | Дневной диапазон | 28.83 – 28.86 |
| Диапазон за 52 недели | 28.71 – 31.19 | Объём торгов | 3.17K |
| Средний объём | 2.11K | AUM | $12.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28.84 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jul 01, 2015 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435G706 | ISIN | US46435G7060 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index. The index is designed to measure the performance of the large- and mid-capitalization segments of the Canadian equity market with the currency risk inherent in the securities included in the underlying index hedged to the U.S. dollar on a monthly basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.62% | -5.69% | -7.24% | -0.10% | -6.55% | +4.47% | +2.60% | — | +1.95% |
| Совокупная доходность | -1.37% | -5.48% | -5.94% | +1.30% | +1.69% | +9.29% | +8.01% | — | +6.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 06, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 31, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.96% | 12.68M | $12.7M |
| 2 | USD CASH | USD | 0.04% | 5.37K | $5.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 10, 2023 | Последняя выплата | $0.0723 (Oct 16, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2023 | Oct 11, 2023 | Oct 16, 2023 | $0.0723 |
| Jul 02, 2021 | Jul 06, 2021 | Jul 09, 2021 | $0.1780 |
| Jul 02, 2020 | Jul 06, 2020 | Jul 09, 2020 | $1.0860 |
| Dec 24, 2019 | — | — | $0.2868 |
| Dec 28, 2018 | — | — | $0.4058 |
| Jul 03, 2018 | Jul 05, 2018 | Jul 10, 2018 | $0.0682 |
| Jul 06, 2017 | Jul 10, 2017 | Jul 12, 2017 | $0.0179 |
| Jul 06, 2016 | Jul 08, 2016 | Jul 12, 2016 | $0.1900 |
| Dec 02, 2015 | — | — | $0.9480 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.17K | Средний объём | 2.11K |
| AUM | $12.7M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HEWC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.