HEWC iShares Currency Hedged MSCI Canada ETF
Koers per Oct 30, 2023 15:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.80 | Dagbandbreedte | 28.83 – 28.86 |
| 52-weeksbereik | 28.71 – 31.19 | Volume | 3.17K |
| Gem. volume | 2.11K | AUM | $12.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.53% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.84 | Premie/korting | -0.03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 01, 2015 | Posities | 2 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46435G706 | ISIN | US46435G7060 |
| Structuur | Valuta-afgedekt | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index. The index is designed to measure the performance of the large- and mid-capitalization segments of the Canadian equity market with the currency risk inherent in the securities included in the underlying index hedged to the U.S. dollar on a monthly basis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.62% | -5.69% | -7.24% | -0.10% | -6.55% | +4.47% | +2.60% | — | +1.95% |
| Totaalrendement | -1.37% | -5.48% | -5.94% | +1.30% | +1.69% | +9.29% | +8.01% | — | +6.43% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Nov 06, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.53% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $53.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 31, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.96% | 12.68M | $12.7M |
| 2 | USD CASH | USD | 0.04% | 5.37K | $5.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Ja (per fondsnaam).
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Oct 10, 2023 | Laatste betaling | $0.0723 (Oct 16, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2023 | Oct 11, 2023 | Oct 16, 2023 | $0.0723 |
| Jul 02, 2021 | Jul 06, 2021 | Jul 09, 2021 | $0.1780 |
| Jul 02, 2020 | Jul 06, 2020 | Jul 09, 2020 | $1.0860 |
| Dec 24, 2019 | — | — | $0.2868 |
| Dec 28, 2018 | — | — | $0.4058 |
| Jul 03, 2018 | Jul 05, 2018 | Jul 10, 2018 | $0.0682 |
| Jul 06, 2017 | Jul 10, 2017 | Jul 12, 2017 | $0.0179 |
| Jul 06, 2016 | Jul 08, 2016 | Jul 12, 2016 | $0.1900 |
| Dec 02, 2015 | — | — | $0.9480 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.17K | Gemiddeld volume | 2.11K |
| AUM | $12.7M | Premie/korting | -0.03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over HEWC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.