HERO Global X Video Games & Esports ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.54 | Дневной диапазон | 27.11 – 27.27 |
| Диапазон за 52 недели | 23.46 – 34.68 | Объём торгов | 20.66K |
| Средний объём | 31.11K | AUM | $64.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 1.70% |
| NAV | 27.54 | Премия/дисконт | -1.34% индикативный |
| Дата запуска | Oct 25, 2019 | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Communication Services | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37954Y392 | ISIN | US37954Y3927 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
HERO provides access to companies whose principal business have or are expected have significant exposure to the field of video games and esports. An algorithm screens company filings for keywords that match the index theme to identify and rank companies. Eligible securities meeting minimum market-cap and liquidity requirements must also generate at least 50% of its revenues from video games or esports activities to be selected for index inclusion. Securities are those in the emerging and developed countries. The fund also invests in ADRs and GDRs based on such securities, and is not limited to any sector or geography constraints. The index is market-cap weighted with caps placed on individual positions to limit concentration in large-cap companies. The index is reconstituted and reweighted semi-annually.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.39% | +6.22% | -1.16% | -8.70% | -17.54% | +12.22% | -1.94% | — | +9.07% |
| Совокупная доходность | +7.39% | +6.80% | -0.62% | -8.21% | -16.17% | +13.63% | -1.03% | — | +9.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 46 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITY SOFTWARE INC | U | 7.06% | 97.20K | $4.6M |
| 2 | NINTENDO CO LTD | 7974.T | 7.01% | 83.71K | $4.5M |
| 3 | KONAMI GROUP CORPORATION | 9766.T | 6.90% | 32.37K | $4.5M |
| 4 | NEXON CO LTD | 3659.T | 6.01% | 199.51K | $3.9M |
| 5 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 5.90% | 15.91K | $3.8M |
| 6 | NETEASE INC-ADR | NTES | 5.69% | 28.70K | $3.7M |
| 7 | CAPCOM CO LTD | 9697.T | 5.39% | 134.09K | $3.5M |
| 8 | SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | 9684.T | 5.11% | 179.90K | $3.3M |
| 9 | CD PROJEKT RED SA | CDR.WA | 5.00% | 46.17K | $3.2M |
| 10 | INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | — | 4.73% | 133.20K | $3.1M |
| 11 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 4.32% | 72.70K | $2.8M |
| 12 | KRAFTON INC | 259960.KS | 4.31% | 17.39K | $2.8M |
| 13 | BILIBILI INC-SPONSORED ADR | BILI | 4.13% | 156.56K | $2.7M |
| 14 | NC CORP | 036570.KS | 3.63% | 14.50K | $2.3M |
| 15 | KINGSOFT CORP LTD | 3888.HK | 3.46% | 712.80K | $2.2M |
| 16 | SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 6460.T | 2.69% | 99.12K | $1.7M |
| 17 | CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 0136.HK | 2.50% | 8.88M | $1.6M |
| 18 | XD INC | 2400.HK | 1.80% | 214.30K | $1.2M |
| 19 | MODERN TIMES GROUP-B SHS | — | 1.53% | 69.84K | $987.7K |
| 20 | VIVENDI SE | VIV.PA | 1.52% | 507.84K | $985.2K |
| 21 | EMBRACER GROUP AB | — | 1.28% | 104.52K | $828.6K |
| 22 | KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD | 3635.T | 1.24% | 76.28K | $802.3K |
| 23 | DENA CO LTD | 2432.T | 0.92% | 37.73K | $592.6K |
| 24 | PEARL ABYSS CORP | — | 0.81% | 22.53K | $523.3K |
| 25 | UBISOFT ENTERTAINMENT | UBI.PA | 0.71% | 73.15K | $459.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.70% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4612 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1282 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +29.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +143.19% / +14.73% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1282 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.3329 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1496 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.2075 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0411 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.1208 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0271 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.0050 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0470 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.1310 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0250 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.2070 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.08% / 21.21% | Шарп 1Л / 3Л | -0.856 / 0.594 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -30.80% / -30.80% | Сортино 1Л | -1.15 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.803 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.511 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.66K | Средний объём | 31.11K |
| AUM | $64.7M | Премия/дисконт | -1.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $309.0K | +0.48% | $64.4M → $64.7M |
| 1 неделя | -$2.6M | -3.86% | $67.7M → $64.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HERO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.