HEMI Hartford Equity Premium Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.66 | Дневной диапазон | 41.66 – 41.68 |
| Диапазон за 52 недели | 36.00 – 42.63 | Объём торгов | 207 |
| Средний объём | 1.28K | AUM | $36.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 4.99% |
| NAV | 41.51 | Премия/дисконт | +0.41% индикативный |
| Дата запуска | Dec 16, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Hartford | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41653L834 | ISIN | US41653L8349 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
HEMI combines long-term equity growth potential with income-generating investments. The strategy focuses on large-cap US stocks and a laddered call writing strategy. Stock selection involves using fundamental research, quality metrics, business momentum, and attractive relative valuations. The portfolio aims for diversification by including stocks of different companies from different industries. HEMI attempts to generate incremental income by employing a laddered call writing strategy writing short-term call options with staggered expiration dates, typically around one month, which allows for flexibility in rolling positions. These options, which may include FLEX options, are written on the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) or on the S&P 500 Index. The sub-adviser believes that this may provide a consistent upside appreciation profile compared to a written call option portfolio with a single position.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.95% | -1.27% | +2.26% | +3.40% | — | — | — | — | +5.39% |
| Совокупная доходность | +1.68% | +0.94% | +6.76% | +8.88% | — | — | — | — | +10.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 84 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 08/24/26 C778.85 FLX | — | 21.43% | 2.84M | -$96.00 |
| 2 | 4SPY US 08/21/26 C782.94 FLX | — | 21.43% | 2.84M | -$96.00 |
| 3 | 4SPY US 08/27/26 C771.9 FLX | — | 21.21% | 2.84M | -$95.00 |
| 4 | 4SPY US 08/26/26 C775.6 FLX | — | 21.21% | 2.84M | -$95.00 |
| 5 | 4SPY US 08/25/26 C774.36 FLX | — | 21.21% | 2.84M | -$95.00 |
| 6 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | ARTHUR J GALLAGHER + CO COMMON STOCK USD1.0 | AJG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | NASDAQ INC COMMON STOCK USD.01 | NDAQ | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | WEC ENERGY GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | WEC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 | WMB | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | APPLOVIN CORP CLASS A COMMON STOCK USD.00003 | APP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 | LOW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 | BJ | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01 | KKR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | ROCKET COS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | RKT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 0.00% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0789 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2890 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2890 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3322 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2985 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2907 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3487 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1766 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.3432 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 207 | Средний объём | 1.28K |
| AUM | $36.3M | Премия/дисконт | +0.41% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $36.3M → $36.3M |
| 1 неделя | -$796.1K | -2.15% | $37.0M → $36.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HEMI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.