HEMI Hartford Equity Premium Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 18:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 41.66 | Dagbandbreedte | 41.66 – 41.68 |
| 52-weeksbereik | 36.00 – 42.63 | Volume | 207 |
| Gem. volume | 1.28K | AUM | $36.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.58% | Yield (TTM) | 4.99% |
| NAV | 41.51 | Premie/korting | +0.41% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 16, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Hartford | Beurs | CBOE |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 41653L834 | ISIN | US41653L8349 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
HEMI combines long-term equity growth potential with income-generating investments. The strategy focuses on large-cap US stocks and a laddered call writing strategy. Stock selection involves using fundamental research, quality metrics, business momentum, and attractive relative valuations. The portfolio aims for diversification by including stocks of different companies from different industries. HEMI attempts to generate incremental income by employing a laddered call writing strategy writing short-term call options with staggered expiration dates, typically around one month, which allows for flexibility in rolling positions. These options, which may include FLEX options, are written on the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) or on the S&P 500 Index. The sub-adviser believes that this may provide a consistent upside appreciation profile compared to a written call option portfolio with a single position.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.95% | -1.27% | +2.26% | +3.40% | — | — | — | — | +5.39% |
| Totaalrendement | +1.68% | +0.94% | +6.76% | +8.88% | — | — | — | — | +10.97% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.58% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $58.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 84 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 08/24/26 C778.85 FLX | — | 21.43% | 2.84M | -$96.00 |
| 2 | 4SPY US 08/21/26 C782.94 FLX | — | 21.43% | 2.84M | -$96.00 |
| 3 | 4SPY US 08/27/26 C771.9 FLX | — | 21.21% | 2.84M | -$95.00 |
| 4 | 4SPY US 08/26/26 C775.6 FLX | — | 21.21% | 2.84M | -$95.00 |
| 5 | 4SPY US 08/25/26 C774.36 FLX | — | 21.21% | 2.84M | -$95.00 |
| 6 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | ARTHUR J GALLAGHER + CO COMMON STOCK USD1.0 | AJG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | NASDAQ INC COMMON STOCK USD.01 | NDAQ | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | WEC ENERGY GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | WEC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 | WMB | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | APPLOVIN CORP CLASS A COMMON STOCK USD.00003 | APP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 | LOW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 | BJ | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01 | KKR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | ROCKET COS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | RKT | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 0.00% | 0 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.99% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.0789 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.2890 (Aug 03, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2890 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3322 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2985 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2907 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3487 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1766 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.3432 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 207 | Gemiddeld volume | 1.28K |
| AUM | $36.3M | Premie/korting | +0.41% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $36.3M → $36.3M |
| 1 week | -$796.1K | -2.15% | $37.0M → $36.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over HEMI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.