HEMI Hartford Equity Premium Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.74 | Day Range | 41.74 – 41.74 |
| 52-Week Range | 36.00 – 42.63 | Volume | 10 |
| Avg Volume | 1.58K | AUM | $37.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Rendimento (TTM) | 6.45% |
| NAV | 41.74 | Premio/Sconto | +0.01% indicativo |
| Inception | Dec 16, 2025 | Posizioni in portafoglio | 81 |
| Emittente | Hartford | Borsa | CBOE |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 41653L834 | ISIN | US41653L8349 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
HEMI combines long-term equity growth potential with income-generating investments. The strategy focuses on large-cap US stocks and a laddered call writing strategy. Stock selection involves using fundamental research, quality metrics, business momentum, and attractive relative valuations. The portfolio aims for diversification by including stocks of different companies from different industries. HEMI attempts to generate incremental income by employing a laddered call writing strategy writing short-term call options with staggered expiration dates, typically around one month, which allows for flexibility in rolling positions. These options, which may include FLEX options, are written on the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) or on the S&P 500 Index. The sub-adviser believes that this may provide a consistent upside appreciation profile compared to a written call option portfolio with a single position.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.77% | -0.26% | +5.23% | +4.34% | — | — | — | — | +6.35% |
| Rendimento totale | +1.77% | +0.45% | +8.37% | +9.87% | — | — | — | — | +11.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 84 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 10/15/26 C782.44 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 2 | 4SPY US 10/12/26 C782.27 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 3 | 4SPY US 10/14/26 C785.15 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 4 | 4SPY US 10/09/26 C778.26 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 5 | 4SPY US 10/13/26 C786.26 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 6 | MSCI INC COMMON STOCK USD.01 | MSCI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.5 | CMI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | US DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | BRIDGEBIO PHARMA INC COMMON STOCK | BBIO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | MARRIOTT INTERNATIONAL CL A COMMON STOCK USD.01 | MAR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | AUTOZONE INC COMMON STOCK USD.01 | AZO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION COMMON STOCK USD.01 | 0Y7S.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | MONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCK USD.005 | MNST | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.6905 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2966 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2966 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.3149 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2890 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3322 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2985 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2907 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3487 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1766 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.3432 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 10 | Average volume | 1.58K |
| AUM | $37.6M | Premio/Sconto | +0.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$161.9K | -0.43% | $37.7M → $37.6M |
| 1 Month | $841.9K | +2.33% | $36.1M → $37.6M |
| 1 Week | -$21.3K | -0.06% | $37.2M → $37.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HEMI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.