HEMI Hartford Equity Premium Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.74 | Rentang Harian | 41.74 – 41.74 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.00 – 42.63 | Volume | 10 |
| Volume Rata-Rata | 1.58K | AUM | $37.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Yield (TTM) | 6.45% |
| NAV | 41.74 | Premium/Diskon | +0.01% indikatif |
| Inception | Dec 16, 2025 | Kepemilikan | 81 |
| Penerbit | Hartford | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 41653L834 | ISIN | US41653L8349 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
HEMI combines long-term equity growth potential with income-generating investments. The strategy focuses on large-cap US stocks and a laddered call writing strategy. Stock selection involves using fundamental research, quality metrics, business momentum, and attractive relative valuations. The portfolio aims for diversification by including stocks of different companies from different industries. HEMI attempts to generate incremental income by employing a laddered call writing strategy writing short-term call options with staggered expiration dates, typically around one month, which allows for flexibility in rolling positions. These options, which may include FLEX options, are written on the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) or on the S&P 500 Index. The sub-adviser believes that this may provide a consistent upside appreciation profile compared to a written call option portfolio with a single position.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.77% | -0.26% | +5.23% | +4.34% | — | — | — | — | +6.35% |
| Total return | +1.77% | +0.45% | +8.37% | +9.87% | — | — | — | — | +11.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $58.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 84 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 10/15/26 C782.44 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 2 | 4SPY US 10/12/26 C782.27 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 3 | 4SPY US 10/14/26 C785.15 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 4 | 4SPY US 10/09/26 C778.26 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 5 | 4SPY US 10/13/26 C786.26 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 6 | MSCI INC COMMON STOCK USD.01 | MSCI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.5 | CMI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | US DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | BRIDGEBIO PHARMA INC COMMON STOCK | BBIO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | MARRIOTT INTERNATIONAL CL A COMMON STOCK USD.01 | MAR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | AUTOZONE INC COMMON STOCK USD.01 | AZO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION COMMON STOCK USD.01 | 0Y7S.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | MONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCK USD.005 | MNST | 0.00% | 0 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.6905 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2966 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2966 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.3149 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2890 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3322 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2985 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2907 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3487 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1766 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.3432 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 10 | Volume rata-rata | 1.58K |
| AUM | $37.6M | Premium/Diskon | +0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$161.9K | -0.43% | $37.7M → $37.6M |
| 1 Bulan | $841.9K | +2.33% | $36.1M → $37.6M |
| 1 Minggu | -$21.3K | -0.06% | $37.2M → $37.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HEMI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.