HEMI Hartford Equity Premium Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.74 | Tagesspanne | 41.74 – 41.74 |
| 52-Wochen-Spanne | 36.00 – 42.63 | Volumen | 10 |
| Durchschn. Volumen | 1.58K | AUM | $37.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | 6.45% |
| NAV | 41.74 | Aufgeld/Abschlag | +0.01% indikativ |
| Auflegung | Dec 16, 2025 | Positionen | 81 |
| Anbieter | Hartford | Börse | CBOE |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41653L834 | ISIN | US41653L8349 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
HEMI combines long-term equity growth potential with income-generating investments. The strategy focuses on large-cap US stocks and a laddered call writing strategy. Stock selection involves using fundamental research, quality metrics, business momentum, and attractive relative valuations. The portfolio aims for diversification by including stocks of different companies from different industries. HEMI attempts to generate incremental income by employing a laddered call writing strategy writing short-term call options with staggered expiration dates, typically around one month, which allows for flexibility in rolling positions. These options, which may include FLEX options, are written on the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) or on the S&P 500 Index. The sub-adviser believes that this may provide a consistent upside appreciation profile compared to a written call option portfolio with a single position.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.77% | -0.26% | +5.23% | +4.34% | — | — | — | — | +6.35% |
| Gesamtrendite | +1.77% | +0.45% | +8.37% | +9.87% | — | — | — | — | +11.98% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 84 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 10/15/26 C782.44 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 2 | 4SPY US 10/12/26 C782.27 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 3 | 4SPY US 10/14/26 C785.15 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 4 | 4SPY US 10/09/26 C778.26 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 5 | 4SPY US 10/13/26 C786.26 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 6 | MSCI INC COMMON STOCK USD.01 | MSCI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.5 | CMI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | US DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | BRIDGEBIO PHARMA INC COMMON STOCK | BBIO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | MARRIOTT INTERNATIONAL CL A COMMON STOCK USD.01 | MAR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | AUTOZONE INC COMMON STOCK USD.01 | AZO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION COMMON STOCK USD.01 | 0Y7S.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | MONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCK USD.005 | MNST | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.6905 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2966 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2966 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.3149 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2890 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3322 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2985 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2907 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3487 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1766 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.3432 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10 | Durchschnittliches Volumen | 1.58K |
| AUM | $37.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$161.9K | -0.43% | $37.7M → $37.6M |
| 1 Monat | $841.9K | +2.33% | $36.1M → $37.6M |
| 1 Woche | -$21.3K | -0.06% | $37.2M → $37.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HEMI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.