HEMI Hartford Equity Premium Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 41.74 | النطاق اليومي | 41.74 – 41.74 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 36.00 – 42.63 | حجم التداول | 10 |
| متوسط حجم التداول | 1.58K | إجمالي الأصول المُدارة | $37.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.58% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.45% |
| NAV | 41.74 | العلاوة/الخصم | +0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 16, 2025 | المقتنيات | 81 |
| المُصدِر | Hartford | البورصة | CBOE |
| الفئة | Covered Call | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 41653L834 | ISIN | US41653L8349 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
HEMI combines long-term equity growth potential with income-generating investments. The strategy focuses on large-cap US stocks and a laddered call writing strategy. Stock selection involves using fundamental research, quality metrics, business momentum, and attractive relative valuations. The portfolio aims for diversification by including stocks of different companies from different industries. HEMI attempts to generate incremental income by employing a laddered call writing strategy writing short-term call options with staggered expiration dates, typically around one month, which allows for flexibility in rolling positions. These options, which may include FLEX options, are written on the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) or on the S&P 500 Index. The sub-adviser believes that this may provide a consistent upside appreciation profile compared to a written call option portfolio with a single position.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.77% | -0.26% | +5.23% | +4.34% | — | — | — | — | +6.35% |
| إجمالي العائد | +1.77% | +0.45% | +8.37% | +9.87% | — | — | — | — | +11.98% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.58% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $58.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 84 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 10/15/26 C782.44 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 2 | 4SPY US 10/12/26 C782.27 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 3 | 4SPY US 10/14/26 C785.15 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 4 | 4SPY US 10/09/26 C778.26 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 5 | 4SPY US 10/13/26 C786.26 FLX | — | 20.86% | 2.84M | -$97.00 |
| 6 | MSCI INC COMMON STOCK USD.01 | MSCI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.5 | CMI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | US DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | BRIDGEBIO PHARMA INC COMMON STOCK | BBIO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | MARRIOTT INTERNATIONAL CL A COMMON STOCK USD.01 | MAR | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | AUTOZONE INC COMMON STOCK USD.01 | AZO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION COMMON STOCK USD.01 | 0Y7S.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | MONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCK USD.005 | MNST | 0.00% | 0 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.45% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.6905 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.2966 (Oct 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2966 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.3149 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2890 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3322 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2985 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2907 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3487 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1766 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.3432 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 10 | متوسط حجم التداول | 1.58K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $37.6M | العلاوة/الخصم | +0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$161.9K | -0.43% | $37.7M → $37.6M |
| شهر واحد | $841.9K | +2.33% | $36.1M → $37.6M |
| أسبوع واحد | -$21.3K | -0.06% | $37.2M → $37.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ HEMI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.