HDG ProShares - Hedge Replication ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 54.91 | Tagesspanne | 54.82 – 54.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.91 – 55.34 | Volumen | 779 |
| Durchschn. Volumen | 1.49K | AUM | $22.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 2.35% |
| NAV | 54.82 | Aufgeld/Abschlag | +0.15% indikativ |
| Auflegung | Jul 12, 2011 | Positionen | 1968 |
| Anbieter | ProShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74347X294 | ISIN | US74347X2945 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund strategically invests in a combination of financial instruments, chosen by ProShare Advisors, with the goal of emulating its underlying benchmark's performance. That benchmark endeavors to replicate the risk and return profile typical of the hedge fund asset class, which it achieves by seeking a high correlation to the HFRI Fund Weighted Composite Index (HFRI). The HFRI itself serves as a gauge of the hedge fund industry's overall performance, comprising an equally weighted composite of over 2,000 member funds. This particular fund is categorized as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.44% | +0.79% | +3.80% | +6.48% | +8.33% | +4.43% | +1.31% | +2.58% | +2.11% |
| Gesamtrendite | +1.44% | +1.33% | +4.91% | +7.62% | +11.04% | +7.78% | +3.58% | +3.91% | +2.99% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1968 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 68.35% | 15.32M | $15.2M |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 19.61% | 4.37M | $4.4M |
| 3 | MOOG INC-CLASS A | — | 0.04% | 24 | $9.3K |
| 4 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.04% | 62 | $9.0K |
| 5 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.04% | 48 | $8.9K |
| 6 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.04% | 36 | $8.9K |
| 7 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0.04% | 111 | $8.5K |
| 8 | JFROG LTD | FROG | 0.04% | 92 | $8.5K |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0.04% | 137 | $8.1K |
| 10 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.04% | 52 | $8.0K |
| 11 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.04% | 55 | $8.0K |
| 12 | VIASAT INC | VSAT | 0.04% | 107 | $8.0K |
| 13 | PRAXIS PRECISION MEDICINES I | PRAX | 0.04% | 21 | $7.9K |
| 14 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.04% | 35 | $7.9K |
| 15 | SM ENERGY CO | SM | 0.03% | 205 | $7.6K |
| 16 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0.03% | 22 | $7.6K |
| 17 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0.03% | 293 | $7.6K |
| 18 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.03% | 191 | $7.6K |
| 19 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0.03% | 22 | $7.5K |
| 20 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.03% | 71 | $7.5K |
| 21 | CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | CRNX | 0.03% | 87 | $7.4K |
| 22 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.03% | 57 | $7.3K |
| 23 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0.03% | 56 | $7.3K |
| 24 | COMPASS INC - CLASS A | COMP | 0.03% | 603 | $7.1K |
| 25 | HUT 8 CORP | HUT | 0.03% | 87 | $7.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.35% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2913 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2926 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -14.89% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +19.47% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2926 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2724 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3702 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3560 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2853 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3011 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5048 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4260 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4349 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3628 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.5155 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.6044 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6.37% / 6.04% | Sharpe 1J / 3J | 1.19 / 0.715 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.95% / -7.18% | Sortino 1J | 1.79 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.312 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.849 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.23% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 779 | Durchschnittliches Volumen | 1.49K |
| AUM | $22.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $22.2M → $22.2M |
| 1 Woche | -$5.7M | -20.30% | $27.8M → $22.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HDG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.