HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.53 | Дневной диапазон | 34.30 – 34.48 |
| Диапазон за 52 недели | 28.84 – 34.56 | Объём торгов | 105.77K |
| Средний объём | 155.53K | AUM | $2.38B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 3.63% |
| NAV | 34.38 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Aug 12, 2015 | Состав портфеля | 121 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 233051630 | ISIN | US2330516301 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF, known as the Fund, is designed to largely mimic the investment performance of the MSCI EAFE High Dividend Yield Index. This mirroring of the benchmark's returns is assessed before any fees or expenses are factored in.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.72% | +4.16% | +1.47% | +11.42% | +15.33% | +15.10% | +7.42% | +3.96% | +3.14% |
| Совокупная доходность | +3.72% | +6.51% | +4.19% | +14.41% | +19.98% | +20.06% | +12.53% | +9.08% | +8.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 122 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 5.19% | 267.25K | $123.3M |
| 2 | Shell PLC | SHEL.L | 4.94% | 2.53M | $117.3M |
| 3 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 4.92% | 740.06K | $116.9M |
| 4 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 4.65% | 1.10M | $110.5M |
| 5 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 4.55% | 208.26K | $108.2M |
| 6 | TOTAL SA | TTE.PA | 4.02% | 1.08M | $95.6M |
| 7 | Novo-Nordisk B | NOVO-B.CO | 3.47% | 1.76M | $82.3M |
| 8 | Iberdrola SA | IBE.MC | 3.34% | 3.40M | $79.4M |
| 9 | UNILEVER PLC NPV | ULVR.L | 3.28% | 1.20M | $78.0M |
| 10 | DBS Group Holdings Ltd | D05.SI | 2.82% | 1.13M | $67.1M |
| 11 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.64% | 1.10M | $62.8M |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 2.53% | 81.83K | $60.1M |
| 13 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 2.30% | 597.22K | $54.5M |
| 14 | AXA SA | CS.PA | 1.86% | 857.50K | $44.1M |
| 15 | Oversea-Chinese Banking Corp | O39.SI | 1.84% | 1.79M | $43.6M |
| 16 | National Grid PLC | NG.L | 1.83% | 2.72M | $43.4M |
| 17 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 1.82% | 71.40K | $43.2M |
| 18 | Vinci SA | DG.PA | 1.48% | 254.60K | $35.2M |
| 19 | Deutsche Post AG-REG | DHL.DE | 1.40% | 503.07K | $33.2M |
| 20 | Volvo AB-B SHS | VOLV-B.ST | 1.30% | 848.30K | $31.0M |
| 21 | Diageo PLC | DGE.L | 1.24% | 1.22M | $29.4M |
| 22 | Swiss Re AG | SREN.SW | 1.20% | 163.50K | $28.6M |
| 23 | Danone SA | BN.PA | 1.12% | 344.68K | $26.6M |
| 24 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.10% | 0 | $26.1M |
| 25 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 1.10% | 602.20K | $26.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2537 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.7142 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.07% / +0.90% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.7142 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1462 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1810 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2123 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6307 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1787 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1392 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2080 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5563 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1975 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1099 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2320 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.44% / 12.81% | Шарп 1Л / 3Л | 1.50 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.05% / -11.15% | Сортино 1Л | 2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.436 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.415 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.55% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 105.77K | Средний объём | 155.53K |
| AUM | $2.38B | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $889.7K | +0.04% | $2.37B → $2.38B |
| 1 неделя | $17.1M | +0.73% | $2.33B → $2.38B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HDEF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.