HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
34.31
-0.22 (-0.64%)
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF, known as the Fund, is designed to largely mimic the investment performance of the MSCI EAFE High Dividend Yield Index. This mirroring of the benchmark's returns is assessed before any fees or expenses are factored in.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.66% | +3.94% | +0.94% | +10.71% | +14.83% | +14.85% | +7.12% | +3.90% | +3.08% |
| 총수익률 | +2.66% | +6.29% | +3.66% | +13.68% | +19.46% | +19.79% | +12.23% | +9.01% | +8.19% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.09% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $9.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 122 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 5.22% | 267.25K | $124.4M |
| 2 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 4.96% | 740.06K | $118.3M |
| 3 | Shell PLC | SHEL.L | 4.90% | 2.53M | $117.0M |
| 4 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 4.60% | 1.10M | $109.6M |
| 5 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 4.58% | 208.26K | $109.4M |
| 6 | TOTAL SA | TTE.PA | 3.99% | 1.08M | $95.3M |
| 7 | Novo-Nordisk B | NOVO-B.CO | 3.55% | 1.76M | $84.7M |
| 8 | Iberdrola SA | IBE.MC | 3.34% | 3.40M | $79.8M |
| 9 | UNILEVER PLC NPV | ULVR.L | 3.26% | 1.20M | $77.7M |
| 10 | DBS Group Holdings Ltd | D05.SI | 2.84% | 1.13M | $67.8M |
| 11 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.59% | 1.10M | $61.9M |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 2.54% | 81.83K | $60.7M |
| 13 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 2.30% | 597.22K | $54.9M |
| 14 | Oversea-Chinese Banking Corp | O39.SI | 1.86% | 1.79M | $44.5M |
| 15 | National Grid PLC | NG.L | 1.85% | 2.72M | $44.0M |
| 16 | AXA SA | CS.PA | 1.83% | 857.50K | $43.7M |
| 17 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 1.81% | 71.40K | $43.1M |
| 18 | Vinci SA | DG.PA | 1.49% | 254.60K | $35.5M |
| 19 | Deutsche Post AG-REG | DHL.DE | 1.40% | 503.07K | $33.4M |
| 20 | Volvo AB-B SHS | VOLV-B.ST | 1.32% | 848.30K | $31.4M |
| 21 | Diageo PLC | DGE.L | 1.21% | 1.22M | $28.8M |
| 22 | Swiss Re AG | SREN.SW | 1.20% | 163.50K | $28.6M |
| 23 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.11% | 0 | $26.5M |
| 24 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 1.11% | 602.20K | $26.4M |
| 25 | Danone SA | BN.PA | 1.10% | 344.68K | $26.3M |
| 26 | RECKITT BENCK GRP 10.416667P | RKT.L | 1.03% | 351.35K | $24.7M |
| 27 | Softbank Corp | 9434.T | 0.99% | 15.75M | $23.7M |
| 28 | Assicurazioni Generali SpA | G.MI | 0.95% | 444.40K | $22.6M |
| 29 | TESCO PLC | TSCO.L | 0.93% | 3.49M | $22.1M |
| 30 | Komatsu Ltd | 6301.T | 0.92% | 471.02K | $22.0M |
| 31 | United Overseas Bank Ltd | U11.SI | 0.90% | 660.45K | $21.4M |
| 32 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 8750.T | 0.89% | 1.88M | $21.3M |
| 33 | Honda Motor Co Ltd | 7267.T | 0.89% | 1.98M | $21.1M |
| 34 | 3i Group PLC | III.L | 0.88% | 532.31K | $21.1M |
| 35 | Bank Leumi Le-Israel BM | LUMI.TA | 0.87% | 808.50K | $20.6M |
| 36 | Repsol SA | REP.MC | 0.80% | 605.10K | $19.0M |
| 37 | Bank Hapoalim BM | POLI.TA | 0.78% | 716.48K | $18.6M |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD.AS | 0.74% | 483.63K | $17.6M |
| 39 | Equinor ASA | EQNR.OL | 0.68% | 384.98K | $16.1M |
| 40 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 0.63% | 125.16K | $15.1M |
| 41 | AIB Group PLC | A5G.IR | 0.62% | 1.15M | $14.9M |
| 42 | SINGAPORE TELECOM | Z74.SI | 0.60% | 4.08M | $14.4M |
| 43 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 0.60% | 941.30K | $14.3M |
| 44 | Imperial Brands PLC | IMB.L | 0.58% | 405.32K | $13.9M |
| 45 | Compagnie Generale des Etablissements Michelin… | ML.PA | 0.58% | 338.12K | $13.7M |
| 46 | NN Group NV | NN.AS | 0.55% | 144.00K | $13.0M |
| 47 | Qbe Insurance Group Ltd | QBE.AX | 0.54% | 822.13K | $13.0M |
| 48 | Canon Inc | 7751.T | 0.53% | 438.40K | $12.7M |
| 49 | Coles Group Ltd | COL.AX | 0.52% | 735.83K | $12.5M |
| 50 | Bayerische Motoren Werke Ag | BMW.DE | 0.52% | 182.07K | $12.3M |
| 51 | Swisscom AG | SCMN.SW | 0.47% | 14.10K | $11.3M |
| 52 | Kone OYJ-B | KNEBV.HE | 0.46% | 179.75K | $11.0M |
| 53 | Partners Group Holding AG | PGHN.SW | 0.45% | 11.78K | $10.7M |
| 54 | SGS SA | SGSN.SW | 0.44% | 91.00K | $10.6M |
| 55 | Denso Corp | 6902.T | 0.44% | 869.10K | $10.5M |
| 56 | Santos Ltd | STO.AX | 0.44% | 1.78M | $10.4M |
| 57 | Koninklijke KPN NV | KPN.AS | 0.42% | 2.10M | $10.1M |
| 58 | Hannover Rueck SE | HNR1.DE | 0.41% | 32.97K | $9.8M |
| 59 | FinecoBank Banca Fineco SpA | FBK.MI | 0.39% | 337.75K | $9.4M |
| 60 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1925.T | 0.38% | 306.29K | $9.1M |
| 61 | CLP Holdings Ltd | 0002.HK | 0.38% | 898.96K | $9.0M |
| 62 | Terna Rete Elettrica Nazionale | TRN.MI | 0.37% | 769.35K | $8.9M |
| 63 | Pernod Ricard SA | RI.PA | 0.35% | 107.70K | $8.4M |
| 64 | Suncorp Group Ltd | SUN.AX | 0.35% | 596.31K | $8.3M |
| 65 | UPM-Kymmene OYJ | UPM.HE | 0.34% | 290.70K | $8.1M |
| 66 | Gas Natural Sdg SA | NTGY.MC | 0.33% | 226.93K | $7.9M |
| 67 | ISRAEL DISCOUNT BANK-A | DSCT.TA | 0.32% | 674.64K | $7.7M |
| 68 | Snam SpA | SRG.MI | 0.32% | 1.11M | $7.6M |
| 69 | Telstra Corp Ltd | TLS.AX | 0.30% | 2.12M | $7.1M |
| 70 | ASR Nederland NV | ASRNL.AS | 0.30% | 86.08K | $7.1M |
| 71 | Ageas | AGS.BR | 0.30% | 81.64K | $7.1M |
| 72 | Sekisui House Ltd | 1928.T | 0.30% | 324.74K | $7.1M |
| 73 | Insurance Australia Group Ltd | IAG.AX | 0.29% | 1.23M | $6.9M |
| 74 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | MZTF.TA | 0.28% | 86.05K | $6.7M |
| 75 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.MI | 0.28% | 197.57K | $6.6M |
| 76 | Bouygues SA | EN.PA | 0.27% | 120.17K | $6.5M |
| 77 | OMV AG | OMV.VI | 0.27% | 80.64K | $6.4M |
| 78 | Aker BP ASA | AKRBP.OL | 0.27% | 170.60K | $6.4M |
| 79 | Power Assets Holdings Ltd | 0006.HK | 0.24% | 753.86K | $5.8M |
| 80 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 0003.HK | 0.24% | 6.09M | $5.8M |
| 81 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings | BS6.SI | 0.23% | 1.43M | $5.4M |
| 82 | Skanska AB-B SHS | SKA-B.ST | 0.22% | 182.15K | $5.2M |
| 83 | Medibank Pvt Ltd | MPL.AX | 0.22% | 1.50M | $5.2M |
| 84 | Continental AG | CON.DE | 0.20% | 59.08K | $4.8M |
| 85 | Subaru Corp | 7270.T | 0.19% | 282.39K | $4.6M |
| 86 | SITC INTL HOLDINGS | 1308.HK | 0.19% | 745.95K | $4.5M |
| 87 | Hennes & Mauritz AB-B SHS | HM-B.ST | 0.19% | 232.28K | $4.5M |
| 88 | Brenntag AG | BNR.DE | 0.19% | 63.71K | $4.5M |
| 89 | WH Group Ltd | 0288.HK | 0.18% | 4.16M | $4.3M |
| 90 | Eisai Co Ltd | 4523.T | 0.18% | 139.65K | $4.3M |
| 91 | Orkla ASA | ORK.OL | 0.17% | 402.27K | $4.1M |
| 92 | Kingfisher PLC | KGF.L | 0.17% | 931.59K | $4.1M |
| 93 | Tryg A/S | TRYG.CO | 0.17% | 166.24K | $4.0M |
| 94 | Isuzu Motors Ltd | 7202.T | 0.17% | 285.10K | $4.0M |
| 95 | Kesko OYJ-B SHS | KESKOB.HE | 0.16% | 149.39K | $3.9M |
| 96 | Amundi SA | AMUN.PA | 0.16% | 34.25K | $3.8M |
| 97 | Asahi Glass Co Ltd | 5201.T | 0.16% | 104.94K | $3.8M |
| 98 | Schroders Plc | SDR.L | 0.15% | 443.26K | $3.5M |
| 99 | Elisa Oyj | ELISA.HE | 0.14% | 78.80K | $3.4M |
| 100 | Gjensidige Forsikring ASA | GJF.OL | 0.14% | 110.00K | $3.3M |
| 101 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1878.T | 0.14% | 156.06K | $3.3M |
| 102 | Banca Mediolanum SpA | BMED.MI | 0.13% | 113.67K | $3.2M |
| 103 | Dr Ing hc F Porsche AG | P911.DE | 0.13% | 60.09K | $3.1M |
| 104 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 0.13% | 327.43K | $3.0M |
| 105 | Sino Land Co Ltd | 0083.HK | 0.12% | 2.10M | $2.9M |
| 106 | HKT Trust & HKT Ltd-SS | 6823.HK | 0.12% | 1.84M | $2.9M |
| 107 | Sodexo SA | SW.PA | 0.12% | 42.66K | $2.8M |
| 108 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1038.HK | 0.12% | 334.09K | $2.8M |
| 109 | Henderson Land Development Co | 0012.HK | 0.11% | 717.21K | $2.7M |
| 110 | Mapfre SA | MAP.MC | 0.11% | 519.40K | $2.7M |
| 111 | Contact Energy Ltd | CEN.NZ | 0.11% | 500.03K | $2.7M |
| 112 | Verbund | VER.VI | 0.11% | 37.71K | $2.6M |
| 113 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC NPV 144A | CVC.AS | 0.08% | 111.61K | $2.0M |
| 114 | DAX Index Future Sep26 | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 115 | IBEX 35 Index Futures Sep26 | — | 0.00% | 4 | $0.00 |
| 116 | EURO STOXX 50 Index Futures Sep26 | — | 0.00% | 35 | $0.00 |
| 117 | MSCI EAFE Index Futures Sep26 | — | 0.00% | 68 | $0.00 |
| 118 | SWISS MID CAP FUT Sep26 | — | 0.00% | 82 | $0.00 |
| 119 | FTSE 100 Index Futures Sep26 | — | 0.00% | 18 | $0.00 |
| 120 | MSCI Singapore Index Future Sep26 | — | 0.00% | 45 | $0.00 |
| 121 | FTSE MIB Index Futures Sep26 | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 122 | CAC40 10 Euro Index Futures Sep26 | — | 0.00% | 18 | $0.00 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.65% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2537 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.7142 (Jun 26, 2026) |
| 1년 성장률 | +8.40% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +5.07% / +0.90% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.7142 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1462 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1810 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2123 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6307 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1787 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1392 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2080 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5563 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1975 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1099 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2320 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.46% / 12.80% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.45 / 1.34 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.05% / -11.15% | 소르티노 지수 1년 | 2.19 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.436 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.416 |
| 하방 편차 1년 | 7.58% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 105.77K | 평균 거래량 | 155.53K |
| AUM | $2.38B | 프리미엄/디스카운트 | -0.20% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $2.38B → $2.38B |
| 1주 | $28.0M | +1.20% | $2.33B → $2.38B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.