HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.42 | Tagesspanne | 32.39 – 32.54 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.17 – 34.56 | Volumen | 153.49K |
| Durchschn. Volumen | 158.69K | AUM | $2.23B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.09% | Rendite (TTM) | 3.90% |
| NAV | 32.44 | Aufgeld/Abschlag | +0.15% indikativ |
| Auflegung | Aug 12, 2015 | Positionen | 120 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 233051630 | ISIN | US2330516301 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF, known as the Fund, is designed to largely mimic the investment performance of the MSCI EAFE High Dividend Yield Index. This mirroring of the benchmark's returns is assessed before any fees or expenses are factored in.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.19% | -0.70% | -2.08% | +4.84% | +9.95% | +12.69% | +7.16% | +3.10% | +2.54% |
| Gesamtrendite | -3.19% | -0.70% | +0.12% | +7.65% | +13.60% | +17.16% | +11.98% | +8.16% | +7.57% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 121 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | SHEL.L | 5.85% | 2.60M | $130.6M |
| 2 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 5.14% | 266.24K | $114.6M |
| 3 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 4.73% | 736.96K | $105.6M |
| 4 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 4.50% | 1.10M | $100.4M |
| 5 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 4.34% | 207.33K | $96.8M |
| 6 | TOTAL SA | TTE.PA | 4.17% | 1.06M | $93.0M |
| 7 | Iberdrola SA | IBE.MC | 3.61% | 3.38M | $80.5M |
| 8 | UNILEVER PLC NPV | ULVR.L | 3.26% | 1.17M | $72.6M |
| 9 | Novo-Nordisk B | NOVO-B.CO | 3.01% | 1.76M | $67.1M |
| 10 | DBS Group Holdings Ltd | D05.SI | 2.89% | 1.12M | $64.4M |
| 11 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.71% | 1.09M | $60.5M |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 2.50% | 80.41K | $55.7M |
| 13 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 2.14% | 595.73K | $47.7M |
| 14 | National Grid PLC | NG.L | 1.85% | 2.71M | $41.2M |
| 15 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 1.82% | 69.15K | $40.6M |
| 16 | Oversea-Chinese Banking Corp | O39.SI | 1.81% | 1.79M | $40.4M |
| 17 | AXA SA | CS.PA | 1.78% | 854.06K | $39.7M |
| 18 | Deutsche Post AG-REG | DHL.DE | 1.41% | 501.40K | $31.4M |
| 19 | Vinci SA | DG.PA | 1.37% | 255.69K | $30.6M |
| 20 | Swiss Re AG | SREN.SW | 1.26% | 162.69K | $28.2M |
| 21 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 1.23% | 599.40K | $27.4M |
| 22 | Volvo AB-B SHS | VOLV-B.ST | 1.20% | 846.81K | $26.7M |
| 23 | Diageo PLC | DGE.L | 1.18% | 1.21M | $26.3M |
| 24 | Softbank Corp | 9434.T | 1.08% | 15.73M | $24.0M |
| 25 | RECKITT BENCK GRP 10.416667P | RKT.L | 1.05% | 346.39K | $23.5M |
| 26 | TESCO PLC | TSCO.L | 1.02% | 3.41M | $22.7M |
| 27 | Danone SA | BN.PA | 1.02% | 344.46K | $22.6M |
| 28 | Komatsu Ltd | 6301.T | 0.97% | 469.22K | $21.6M |
| 29 | Honda Motor Co Ltd | 7267.T | 0.97% | 1.98M | $21.6M |
| 30 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 8750.T | 0.95% | 1.88M | $21.1M |
| 31 | Cash & Cash Equivalents | — | 0.94% | 0 | $20.9M |
| 32 | United Overseas Bank Ltd | U11.SI | 0.92% | 657.07K | $20.5M |
| 33 | Repsol SA | REP.MC | 0.89% | 602.31K | $19.9M |
| 34 | Bank Leumi Le-Israel BM | LUMI.TA | 0.84% | 802.15K | $18.7M |
| 35 | Assicurazioni Generali SpA | G.MI | 0.83% | 396.05K | $18.4M |
| 36 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD.AS | 0.78% | 481.18K | $17.4M |
| 37 | Bank Hapoalim BM | POLI.TA | 0.77% | 715.70K | $17.1M |
| 38 | 3i Group PLC | III.L | 0.75% | 523.68K | $16.6M |
| 39 | Equinor ASA | EQNR.OL | 0.70% | 357.66K | $15.6M |
| 40 | Qbe Insurance Group Ltd | QBE.AX | 0.64% | 817.97K | $14.3M |
| 41 | Imperial Brands PLC | IMB.L | 0.63% | 397.68K | $14.0M |
| 42 | AIB Group PLC | A5G.IR | 0.61% | 1.14M | $13.6M |
| 43 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 0.61% | 124.35K | $13.5M |
| 44 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 0.60% | 936.40K | $13.3M |
| 45 | SINGAPORE TELECOM | Z74.SI | 0.59% | 4.00M | $13.2M |
| 46 | Canon Inc | 7751.T | 0.58% | 435.00K | $12.9M |
| 47 | Compagnie Generale des Etablissements Michelin… | ML.PA | 0.56% | 336.38K | $12.6M |
| 48 | NN Group NV | NN.AS | 0.54% | 143.23K | $12.1M |
| 49 | Coles Group Ltd | COL.AX | 0.54% | 736.01K | $12.0M |
| 50 | Santos Ltd | STO.AX | 0.49% | 1.77M | $10.8M |
| 51 | SGS SA | SGSN.SW | 0.48% | 92.72K | $10.8M |
| 52 | Swisscom AG | SCMN.SW | 0.48% | 14.18K | $10.7M |
| 53 | Bayerische Motoren Werke Ag | BMW.DE | 0.47% | 177.08K | $10.6M |
| 54 | Kone OYJ-B | KNEBV.HE | 0.46% | 173.58K | $10.3M |
| 55 | Denso Corp | 6902.T | 0.45% | 869.80K | $10.0M |
| 56 | Hannover Rueck SE | HNR1.DE | 0.44% | 33.03K | $9.7M |
| 57 | Koninklijke KPN NV | KPN.AS | 0.41% | 2.09M | $9.1M |
| 58 | CLP Holdings Ltd | 0002.HK | 0.40% | 901.46K | $8.8M |
| 59 | Partners Group Holding AG | PGHN.SW | 0.37% | 11.67K | $8.3M |
| 60 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1925.T | 0.37% | 608.37K | $8.3M |
| 61 | FinecoBank Banca Fineco SpA | FBK.MI | 0.36% | 336.04K | $8.0M |
| 62 | Terna Rete Elettrica Nazionale | TRN.MI | 0.35% | 765.45K | $7.8M |
| 63 | UPM-Kymmene OYJ | UPM.HE | 0.35% | 285.43K | $7.8M |
| 64 | Suncorp Group Ltd | SUN.AX | 0.34% | 580.77K | $7.7M |
| 65 | Gas Natural Sdg SA | NTGY.MC | 0.34% | 225.79K | $7.5M |
| 66 | Pernod Ricard SA | RI.PA | 0.33% | 107.16K | $7.4M |
| 67 | ISRAEL DISCOUNT BANK-A | DSCT.TA | 0.33% | 671.22K | $7.3M |
| 68 | Telstra Corp Ltd | TLS.AX | 0.32% | 2.14M | $7.1M |
| 69 | Snam SpA | SRG.MI | 0.31% | 1.11M | $7.0M |
| 70 | Insurance Australia Group Ltd | IAG.AX | 0.31% | 1.21M | $6.9M |
| 71 | ASR Nederland NV | ASRNL.AS | 0.31% | 85.65K | $6.9M |
| 72 | Sekisui House Ltd | 1928.T | 0.30% | 321.14K | $6.8M |
| 73 | OMV AG | OMV.VI | 0.29% | 80.23K | $6.5M |
| 74 | Ageas | AGS.BR | 0.28% | 79.31K | $6.3M |
| 75 | Aker BP ASA | AKRBP.OL | 0.28% | 170.61K | $6.3M |
| 76 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | MZTF.TA | 0.28% | 85.62K | $6.2M |
| 77 | Power Assets Holdings Ltd | 0006.HK | 0.26% | 759.86K | $5.8M |
| 78 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.MI | 0.25% | 196.57K | $5.6M |
| 79 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 0003.HK | 0.25% | 6.14M | $5.6M |
| 80 | Bouygues SA | EN.PA | 0.25% | 122.73K | $5.5M |
| 81 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings | BS6.SI | 0.25% | 1.39M | $5.5M |
| 82 | Medibank Pvt Ltd | MPL.AX | 0.22% | 1.50M | $4.8M |
| 83 | Skanska AB-B SHS | SKA-B.ST | 0.21% | 181.23K | $4.8M |
| 84 | SITC INTL HOLDINGS | 1308.HK | 0.21% | 738.95K | $4.7M |
| 85 | Continental AG | CON.DE | 0.21% | 59.96K | $4.6M |
| 86 | Subaru Corp | 7270.T | 0.21% | 285.39K | $4.6M |
| 87 | Brenntag AG | BNR.DE | 0.20% | 63.39K | $4.4M |
| 88 | Eisai Co Ltd | 4523.T | 0.19% | 143.05K | $4.2M |
| 89 | Hennes & Mauritz AB-B SHS | HM-B.ST | 0.17% | 229.67K | $3.8M |
| 90 | Orkla ASA | ORK.OL | 0.17% | 390.40K | $3.8M |
| 91 | Isuzu Motors Ltd | 7202.T | 0.17% | 283.70K | $3.8M |
| 92 | Kingfisher PLC | KGF.L | 0.17% | 898.56K | $3.8M |
| 93 | Asahi Glass Co Ltd | 5201.T | 0.17% | 104.24K | $3.8M |
| 94 | Kesko OYJ-B SHS | KESKOB.HE | 0.17% | 144.16K | $3.7M |
| 95 | Tryg A/S | TRYG.CO | 0.16% | 165.40K | $3.7M |
| 96 | WH Group Ltd | 0288.HK | 0.16% | 4.22M | $3.5M |
| 97 | Amundi SA | AMUN.PA | 0.15% | 34.08K | $3.4M |
| 98 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1878.T | 0.14% | 155.37K | $3.1M |
| 99 | Elisa Oyj | ELISA.HE | 0.14% | 78.40K | $3.0M |
| 100 | Gjensidige Forsikring ASA | GJF.OL | 0.13% | 109.44K | $2.9M |
| 101 | Banca Mediolanum SpA | BMED.MI | 0.13% | 113.10K | $2.9M |
| 102 | HKT Trust & HKT Ltd-SS | 6823.HK | 0.13% | 1.83M | $2.8M |
| 103 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1038.HK | 0.12% | 330.59K | $2.8M |
| 104 | Dr Ing hc F Porsche AG | P911.DE | 0.12% | 59.78K | $2.8M |
| 105 | Sino Land Co Ltd | 0083.HK | 0.12% | 2.09M | $2.8M |
| 106 | Verbund | VER.VI | 0.12% | 37.52K | $2.7M |
| 107 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 0.12% | 325.77K | $2.6M |
| 108 | Sodexo SA | SW.PA | 0.12% | 42.44K | $2.6M |
| 109 | Contact Energy Ltd | CEN.NZ | 0.11% | 512.69K | $2.5M |
| 110 | Henderson Land Development Co | 0012.HK | 0.11% | 725.21K | $2.5M |
| 111 | Mapfre SA | MAP.MC | 0.11% | 507.85K | $2.4M |
| 112 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC NPV 144A | CVC.AS | 0.07% | 120.30K | $1.6M |
| 113 | EURO STOXX 50 Index Futures Dec26 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 114 | MSCI Singapore Index Future Oct26 | — | 0.00% | 17 | $0.00 |
| 115 | DAX Index Future Dec26 | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 116 | MSCI EAFE Index Future Dec26 | — | 0.00% | 55 | $0.00 |
| 117 | SWISS MID CAP FUT Dec26 | — | 0.00% | 65 | $0.00 |
| 118 | IBEX 35 Index Futures Oct26 | — | 0.00% | 4 | $0.00 |
| 119 | CAC40 10 Euro Index Futures Oct26 | — | 0.00% | 10 | $0.00 |
| 120 | FTSE MIB Index Futures Dec26 | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 121 | FTSE 100 Index Futures Dec26 | — | 0.00% | 30 | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.90% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2672 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2258 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +9.16% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.00% / -0.15% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2258 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.7142 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1462 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1810 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2123 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6307 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1787 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1392 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2080 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5563 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1975 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1099 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.72% / 12.69% | Sharpe 1J / 3J | 0.975 / 1.10 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.05% / -11.15% | Sortino 1J | 1.43 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.427 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.399 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.97% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 153.49K | Durchschnittliches Volumen | 158.69K |
| AUM | $2.23B | Aufgeld/Abschlag | +0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$3.8M | -0.17% | $2.22B → $2.22B |
| 1 Monat | -$27.7M | -1.20% | $2.32B → $2.22B |
| 1 Woche | -$11.8M | -0.53% | $2.21B → $2.22B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HDEF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.