HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.42 | Day Range | 32.39 – 32.54 |
| 52-Week Range | 29.17 – 34.56 | Volume | 153.49K |
| Avg Volume | 158.69K | AUM | $2.23B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 3.90% |
| NAV | 32.44 | Premio/Sconto | +0.15% indicativo |
| Inception | Aug 12, 2015 | Posizioni in portafoglio | 120 |
| Emittente | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | MSCI EAFE |
| CUSIP | 233051630 | ISIN | US2330516301 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF, known as the Fund, is designed to largely mimic the investment performance of the MSCI EAFE High Dividend Yield Index. This mirroring of the benchmark's returns is assessed before any fees or expenses are factored in.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.19% | -0.70% | -2.08% | +4.84% | +9.95% | +12.69% | +7.16% | +3.10% | +2.54% |
| Rendimento totale | -3.19% | -0.70% | +0.12% | +7.65% | +13.60% | +17.16% | +11.98% | +8.16% | +7.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 121 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | SHEL.L | 5.85% | 2.60M | $130.6M |
| 2 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 5.14% | 266.24K | $114.6M |
| 3 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 4.73% | 736.96K | $105.6M |
| 4 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 4.50% | 1.10M | $100.4M |
| 5 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 4.34% | 207.33K | $96.8M |
| 6 | TOTAL SA | TTE.PA | 4.17% | 1.06M | $93.0M |
| 7 | Iberdrola SA | IBE.MC | 3.61% | 3.38M | $80.5M |
| 8 | UNILEVER PLC NPV | ULVR.L | 3.26% | 1.17M | $72.6M |
| 9 | Novo-Nordisk B | NOVO-B.CO | 3.01% | 1.76M | $67.1M |
| 10 | DBS Group Holdings Ltd | D05.SI | 2.89% | 1.12M | $64.4M |
| 11 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.71% | 1.09M | $60.5M |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 2.50% | 80.41K | $55.7M |
| 13 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 2.14% | 595.73K | $47.7M |
| 14 | National Grid PLC | NG.L | 1.85% | 2.71M | $41.2M |
| 15 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 1.82% | 69.15K | $40.6M |
| 16 | Oversea-Chinese Banking Corp | O39.SI | 1.81% | 1.79M | $40.4M |
| 17 | AXA SA | CS.PA | 1.78% | 854.06K | $39.7M |
| 18 | Deutsche Post AG-REG | DHL.DE | 1.41% | 501.40K | $31.4M |
| 19 | Vinci SA | DG.PA | 1.37% | 255.69K | $30.6M |
| 20 | Swiss Re AG | SREN.SW | 1.26% | 162.69K | $28.2M |
| 21 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 1.23% | 599.40K | $27.4M |
| 22 | Volvo AB-B SHS | VOLV-B.ST | 1.20% | 846.81K | $26.7M |
| 23 | Diageo PLC | DGE.L | 1.18% | 1.21M | $26.3M |
| 24 | Softbank Corp | 9434.T | 1.08% | 15.73M | $24.0M |
| 25 | RECKITT BENCK GRP 10.416667P | RKT.L | 1.05% | 346.39K | $23.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.90% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2672 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2258 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +9.16% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.00% / -0.15% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2258 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.7142 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1462 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1810 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2123 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6307 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1787 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1392 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2080 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5563 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1975 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1099 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.72% / 12.69% | Sharpe 1A / 3A | 0.975 / 1.10 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.05% / -11.15% | Sortino 1A | 1.43 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.427 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.399 |
| Downside deviation 1Y | 7.97% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 153.49K | Average volume | 158.69K |
| AUM | $2.23B | Premio/Sconto | +0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.8M | -0.17% | $2.22B → $2.22B |
| 1 Month | -$27.7M | -1.20% | $2.32B → $2.22B |
| 1 Week | -$11.8M | -0.53% | $2.21B → $2.22B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su HDEF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.