HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.53 | Tagesspanne | 34.30 – 34.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.84 – 34.56 | Volumen | 105.77K |
| Durchschn. Volumen | 155.53K | AUM | $2.38B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.09% | Rendite (TTM) | 3.63% |
| NAV | 34.38 | Aufgeld/Abschlag | -0.20% indikativ |
| Auflegung | Aug 12, 2015 | Positionen | 121 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 233051630 | ISIN | US2330516301 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF, known as the Fund, is designed to largely mimic the investment performance of the MSCI EAFE High Dividend Yield Index. This mirroring of the benchmark's returns is assessed before any fees or expenses are factored in.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.72% | +4.16% | +1.47% | +11.42% | +15.33% | +15.10% | +7.42% | +3.96% | +3.14% |
| Gesamtrendite | +3.72% | +6.51% | +4.19% | +14.41% | +19.98% | +20.06% | +12.53% | +9.08% | +8.25% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 122 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 5.19% | 267.25K | $123.3M |
| 2 | Shell PLC | SHEL.L | 4.94% | 2.53M | $117.3M |
| 3 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 4.92% | 740.06K | $116.9M |
| 4 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 4.65% | 1.10M | $110.5M |
| 5 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 4.55% | 208.26K | $108.2M |
| 6 | TOTAL SA | TTE.PA | 4.02% | 1.08M | $95.6M |
| 7 | Novo-Nordisk B | NOVO-B.CO | 3.47% | 1.76M | $82.3M |
| 8 | Iberdrola SA | IBE.MC | 3.34% | 3.40M | $79.4M |
| 9 | UNILEVER PLC NPV | ULVR.L | 3.28% | 1.20M | $78.0M |
| 10 | DBS Group Holdings Ltd | D05.SI | 2.82% | 1.13M | $67.1M |
| 11 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 2.64% | 1.10M | $62.8M |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 2.53% | 81.83K | $60.1M |
| 13 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 2.30% | 597.22K | $54.5M |
| 14 | AXA SA | CS.PA | 1.86% | 857.50K | $44.1M |
| 15 | Oversea-Chinese Banking Corp | O39.SI | 1.84% | 1.79M | $43.6M |
| 16 | National Grid PLC | NG.L | 1.83% | 2.72M | $43.4M |
| 17 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 1.82% | 71.40K | $43.2M |
| 18 | Vinci SA | DG.PA | 1.48% | 254.60K | $35.2M |
| 19 | Deutsche Post AG-REG | DHL.DE | 1.40% | 503.07K | $33.2M |
| 20 | Volvo AB-B SHS | VOLV-B.ST | 1.30% | 848.30K | $31.0M |
| 21 | Diageo PLC | DGE.L | 1.24% | 1.22M | $29.4M |
| 22 | Swiss Re AG | SREN.SW | 1.20% | 163.50K | $28.6M |
| 23 | Danone SA | BN.PA | 1.12% | 344.68K | $26.6M |
| 24 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.10% | 0 | $26.1M |
| 25 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 1.10% | 602.20K | $26.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.63% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2537 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.7142 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +8.40% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.07% / +0.90% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.7142 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1462 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1810 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2123 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6307 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1787 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1392 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2080 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5563 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1975 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1099 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2320 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.44% / 12.81% | Sharpe 1J / 3J | 1.50 / 1.36 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.05% / -11.15% | Sortino 1J | 2.27 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.436 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.415 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.55% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 105.77K | Durchschnittliches Volumen | 155.53K |
| AUM | $2.38B | Aufgeld/Abschlag | -0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $889.7K | +0.04% | $2.37B → $2.38B |
| 1 Woche | $17.1M | +0.73% | $2.33B → $2.38B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu HDEF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.