HART NYLI Healthy Hearts ETF
السعر كما في Aug 19, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 30.57 | النطاق اليومي | 30.63 – 30.67 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.85 – 33.54 | حجم التداول | 164 |
| متوسط حجم التداول | 566 | إجمالي الأصول المُدارة | $9.1M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 29.42 | العلاوة/الخصم | +4.25% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 14, 2021 | المقتنيات | 64 |
| المُصدِر | NY Life Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | Healthcare | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45409B321 | ISIN | US45409B3217 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund employs a "passive management" - or indexing - investment approach designed to track the performance of the index, which was developed by IndexIQ LLC with Candriam Belgium S.A. acting as index consultant to IndexIQ. The index includes securities of large-, mid- and small-capitalization companies that trade in the U.S. and foreign markets, including emerging markets other than China, Egypt, India, Kuwait, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.83% | +1.42% | -4.93% | +0.07% | -6.01% | +3.83% | — | — | +4.55% |
| إجمالي العائد | +3.83% | +2.00% | -3.95% | +1.12% | -4.57% | +5.20% | — | — | +5.88% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 19, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 18, 2025 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 72 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 5.77% | 2.59K | $528.9K |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 5.61% | 2.22K | $513.7K |
| 3 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.53% | 2.87K | $507.1K |
| 4 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 5.29% | 3.08K | $484.4K |
| 5 | Novartis AG | NOVN.SW | 5.25% | 3.89K | $481.0K |
| 6 | Pfizer Inc. | PFE | 5.20% | 18.97K | $476.9K |
| 7 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 4.90% | 1.48K | $448.7K |
| 8 | Abbott Laboratories | ABT | 4.80% | 3.34K | $439.5K |
| 9 | Boston Scientific Corporation | BSX | 4.77% | 4.23K | $436.7K |
| 10 | Eli Lilly and Company | LLY | 4.62% | 604 | $423.5K |
| 11 | Medtronic Plc | MDT | 3.81% | 3.75K | $348.9K |
| 12 | Novo Nordisk A/S Class B | NOVOB.CO | 3.60% | 6.45K | $330.1K |
| 13 | Sanofi SA | SAN | 3.59% | 3.31K | $329.0K |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 3.14% | 5.94K | $287.7K |
| 15 | NIKE Inc. Class B | NKE | 2.86% | 3.40K | $261.7K |
| 16 | Elevance Health Inc. | ELV | 2.25% | 665 | $205.9K |
| 17 | HCA Healthcare Inc | HCA | 2.23% | 516 | $204.2K |
| 18 | Edwards Lifesciences Corporation | EW | 1.45% | 1.69K | $132.5K |
| 19 | Garmin Ltd. | GRMN | 1.20% | 475 | $110.4K |
| 20 | adidas AG | ADS | 1.03% | 487 | $94.8K |
| 21 | General Mills Inc. | GIS | 0.87% | 1.61K | $79.9K |
| 22 | Rhythm Pharmaceuticals Inc. | RYTM | 0.77% | 726 | $70.9K |
| 23 | Fresenius SE & Co. KGaA | FRE | 0.71% | 1.21K | $64.9K |
| 24 | Koninklijke Philips N.V. | PHIA | 0.67% | 2.25K | $61.6K |
| 25 | Bumrungrad Hospital Public Co. Ltd. | BH.BK | 0.64% | 10.45K | $59.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 20, 2025 | آخر دفعة | $0.1660 (Jun 26, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1660 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1508 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0650 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0851 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1065 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1143 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0552 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0890 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0873 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.1166 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0610 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0570 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.561 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 164 | متوسط حجم التداول | 566 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $9.1M | العلاوة/الخصم | +4.25% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ HART
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.