HART NYLI Healthy Hearts ETF
Báo giá tính đến Aug 19, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 30.57 | Biên độ trong ngày | 30.63 – 30.67 |
| Biên độ 52 Tuần | 26.85 – 33.54 | Khối lượng giao dịch | 164 |
| Khối lượng TB | 566 | AUM | $9.1M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 29.42 | Chênh lệch giá/NAV | +4.25% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jan 14, 2021 | Danh mục nắm giữ | 64 |
| Nhà phát hành | NY Life Investments | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Healthcare | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 45409B321 | ISIN | US45409B3217 |
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The fund employs a "passive management" - or indexing - investment approach designed to track the performance of the index, which was developed by IndexIQ LLC with Candriam Belgium S.A. acting as index consultant to IndexIQ. The index includes securities of large-, mid- and small-capitalization companies that trade in the U.S. and foreign markets, including emerging markets other than China, Egypt, India, Kuwait, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +3.83% | +1.42% | -4.93% | +0.07% | -6.01% | +3.83% | — | — | +4.55% |
| Tổng lợi nhuận | +3.83% | +2.00% | -3.95% | +1.12% | -4.57% | +5.20% | — | — | +5.88% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 19, 2025. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.45% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $45.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 18, 2025 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 72 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 5.77% | 2.59K | $528.9K |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 5.61% | 2.22K | $513.7K |
| 3 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.53% | 2.87K | $507.1K |
| 4 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 5.29% | 3.08K | $484.4K |
| 5 | Novartis AG | NOVN.SW | 5.25% | 3.89K | $481.0K |
| 6 | Pfizer Inc. | PFE | 5.20% | 18.97K | $476.9K |
| 7 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 4.90% | 1.48K | $448.7K |
| 8 | Abbott Laboratories | ABT | 4.80% | 3.34K | $439.5K |
| 9 | Boston Scientific Corporation | BSX | 4.77% | 4.23K | $436.7K |
| 10 | Eli Lilly and Company | LLY | 4.62% | 604 | $423.5K |
| 11 | Medtronic Plc | MDT | 3.81% | 3.75K | $348.9K |
| 12 | Novo Nordisk A/S Class B | NOVOB.CO | 3.60% | 6.45K | $330.1K |
| 13 | Sanofi SA | SAN | 3.59% | 3.31K | $329.0K |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 3.14% | 5.94K | $287.7K |
| 15 | NIKE Inc. Class B | NKE | 2.86% | 3.40K | $261.7K |
| 16 | Elevance Health Inc. | ELV | 2.25% | 665 | $205.9K |
| 17 | HCA Healthcare Inc | HCA | 2.23% | 516 | $204.2K |
| 18 | Edwards Lifesciences Corporation | EW | 1.45% | 1.69K | $132.5K |
| 19 | Garmin Ltd. | GRMN | 1.20% | 475 | $110.4K |
| 20 | adidas AG | ADS | 1.03% | 487 | $94.8K |
| 21 | General Mills Inc. | GIS | 0.87% | 1.61K | $79.9K |
| 22 | Rhythm Pharmaceuticals Inc. | RYTM | 0.77% | 726 | $70.9K |
| 23 | Fresenius SE & Co. KGaA | FRE | 0.71% | 1.21K | $64.9K |
| 24 | Koninklijke Philips N.V. | PHIA | 0.67% | 2.25K | $61.6K |
| 25 | Bumrungrad Hospital Public Co. Ltd. | BH.BK | 0.64% | 10.45K | $59.0K |
| 26 | Asics Corporation | 7936.T | 0.63% | 1.99K | $57.4K |
| 27 | Dick's Sporting Goods Inc. | DKS | 0.61% | 248 | $55.5K |
| 28 | Cytokinetics Incorporated | CYTK | 0.61% | 1.44K | $55.5K |
| 29 | Technogym S.p.A | TGYM | 0.60% | 3.29K | $55.4K |
| 30 | Fluidra S.A. | FDR | 0.57% | 1.82K | $52.1K |
| 31 | Asahi Intecc Co. Ltd. | 7747.T | 0.56% | 2.87K | $51.6K |
| 32 | iRhythm Technologies Inc. | IRTC | 0.56% | 317 | $50.9K |
| 33 | Hayward Holdings Inc. | HAYW | 0.55% | 3.19K | $50.8K |
| 34 | Pentair plc | PNR | 0.55% | 480 | $50.4K |
| 35 | Basic-Fit NV | BFIT | 0.53% | 1.70K | $49.0K |
| 36 | Thule Group AB | THULE.ST | 0.52% | 1.69K | $48.1K |
| 37 | Pool Corporation | POOL | 0.52% | 148 | $47.6K |
| 38 | Tenet Healthcare Corporation | THC | 0.51% | 273 | $47.0K |
| 39 | V.F. Corporation | VFC | 0.51% | 3.58K | $46.8K |
| 40 | Planet Fitness Inc. Class A | PLNT | 0.51% | 433 | $46.6K |
| 41 | Siemens Healthineers AG | SHL | 0.51% | 843 | $46.5K |
| 42 | Ramsay Health Care Limited | RHC.AX | 0.50% | 1.81K | $46.2K |
| 43 | AtriCure Inc. | ATRC | 0.50% | 1.29K | $45.7K |
| 44 | Feng Tay Enterprise Co. Ltd. | 9910.TW | 0.50% | 10.99K | $45.4K |
| 45 | Deckers Outdoor Corporation | DECK | 0.49% | 437 | $45.0K |
| 46 | IHH Healthcare Bhd. | IHH.KL | 0.49% | 27.49K | $44.5K |
| 47 | Encompass Health Corporation | EHC | 0.48% | 369 | $44.4K |
| 48 | Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd. | BDMS.BK | 0.48% | 68.03K | $43.9K |
| 49 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 0.48% | 140 | $43.8K |
| 50 | Vail Resorts Inc. | MTN | 0.47% | 278 | $42.6K |
| 51 | CASH | CASH | 0.46% | 42.60K | $42.6K |
| 52 | Penumbra Inc. | PEN | 0.46% | 167 | $42.3K |
| 53 | Nihon Kohden Corporation | 6849.T | 0.46% | 3.74K | $42.1K |
| 54 | Acadia Healthcare Company Inc. | ACHC | 0.45% | 1.97K | $41.3K |
| 55 | Centene Corporation | CNC | 0.45% | 1.44K | $40.9K |
| 56 | Giant Manufacturing Co. Ltd. | 9921.TW | 0.44% | 11.22K | $40.6K |
| 57 | Merit Medical Systems Inc. | MMSI | 0.44% | 469 | $40.1K |
| 58 | Moncler SpA | MONC | 0.42% | 713 | $38.6K |
| 59 | Columbia Sportswear Company | COLM | 0.41% | 699 | $37.4K |
| 60 | Select Medical Holdings Corporation | SEM | 0.40% | 2.91K | $37.0K |
| 61 | Shimano Inc. | 7309.T | 0.39% | 313 | $35.8K |
| 62 | PUMA SE | PUM | 0.38% | 1.72K | $34.6K |
| 63 | Under Armour Inc. Class A | UAA | 0.37% | 6.64K | $34.3K |
| 64 | On Holding AG Class A | ONON | 0.37% | 750 | $34.0K |
| 65 | Molina Healthcare Inc. | MOH | 0.29% | 161 | $27.0K |
| 66 | DREY INST PREF GOV MM INS | — | 0.00% | 1 | $0.90 |
| 67 | POUND STERLING | — | 0.00% | 0 | $0.24 |
| 68 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | 0 | $0.03 |
| 69 | THAILAND BAHT | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 70 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 9 | $0.01 |
| 71 | MALAYSIAN RINGGIT | — | 0.00% | -2 | -$0.41 |
| 72 | EURO | — | 0.00% | -146 | -$170.50 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 20, 2025 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1660 (Jun 26, 2025) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1660 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1508 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0650 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0851 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1065 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1143 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0552 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0890 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0873 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.1166 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0610 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0570 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | — / — | Sortino 1Y | — |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.561 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | — |
| Độ lệch giảm 1 năm | — | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 164 | Khối lượng trung bình | 566 |
| AUM | $9.1M | Chênh lệch giá/NAV | +4.25% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về HART
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.