HAPI Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF (HAPI)
Котировка на Aug 26, 2026 18:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.49 | Дневной диапазон | 46.50 – 46.51 |
| Диапазон за 52 недели | 38.47 – 46.74 | Объём торгов | 501 |
| Средний объём | 1.61K | AUM | $504.5M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.76% |
| NAV | 46.29 | Премия/дисконт | +0.48% индикативный |
| Дата запуска | Oct 12, 2022 | Состав портфеля | 156 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J877 | ISIN | US41151J8779 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund allocates a minimum of 80% of its total holdings to securities found within its target index. The index itself is structured as a modified market capitalization-weighted collection of stocks from roughly 150 American enterprises. These companies are selected by Irrational Capital LLC, also known as “Irrational Capital,” specifically because the advisor assesses them as possessing robust corporate cultures, a determination made through their exclusive, proprietary scoring system.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.21% | +4.71% | +12.57% | +13.29% | +18.12% | +21.26% | — | — | +23.56% |
| Совокупная доходность | +5.20% | +4.71% | +12.57% | +13.28% | +19.17% | +22.13% | — | — | +24.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 156 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.77% | 112.17K | $29.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.36% | 87.18K | $27.0M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.34% | 55.56K | $26.8M |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.21% | 121.98K | $26.2M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.00% | 72.94K | $25.1M |
| 6 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.81% | 34.85K | $19.2M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.14% | 44.97K | $15.8M |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 3.05% | 138.08K | $15.3M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.57% | 10.28K | $12.9M |
| 10 | NETFLIX INC | NFLX | 2.44% | 154.37K | $12.3M |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | 2.02% | 49.44K | $10.1M |
| 12 | KLA CORP | KLAC | 1.61% | 44.08K | $8.1M |
| 13 | MASTERCARD INC - A | MA | 1.56% | 13.53K | $7.9M |
| 14 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.49% | 7.92K | $7.5M |
| 15 | SALESFORCE INC | CRM | 1.47% | 35.44K | $7.4M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.47% | 27.36K | $7.4M |
| 17 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.39% | 29.55K | $7.0M |
| 18 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.33% | 35.37K | $6.7M |
| 19 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.33% | 46.08K | $6.7M |
| 20 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.32% | 21.18K | $6.7M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.29% | 105.48K | $6.5M |
| 22 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.21% | 17.46K | $6.1M |
| 23 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.16% | 30.90K | $5.8M |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.11% | 6.75K | $5.6M |
| 25 | ABBVIE INC | ABBV | 1.09% | 20.72K | $5.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3555 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.3555 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | +372.82% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3555 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0752 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2860 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0636 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.99% / 15.04% | Шарп 1Л / 3Л | 1.37 / 1.33 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.11% / -19.48% | Сортино 1Л | 2.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.951 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.934 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.02% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 501 | Средний объём | 1.61K |
| AUM | $504.5M | Премия/дисконт | +0.48% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.0M | +0.20% | $503.5M → $504.5M |
| 1 неделя | -$998.6K | -0.20% | $504.6M → $504.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HAPI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.