HAP VanEck Natural Resources ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 74.20 | Дневной диапазон | 74.29 – 74.60 |
| Диапазон за 52 недели | 56.20 – 79.33 | Объём торгов | 9.57K |
| Средний объём | 32.42K | AUM | $333.3M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.41% | Доходность (TTM) | 1.84% |
| NAV | 74.08 | Премия/дисконт | +0.67% индикативный |
| Дата запуска | Aug 29, 2008 | Состав портфеля | 146 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F841 | ISIN | US92189F8418 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The VanEck Natural Resources ETF (HAP) endeavors to precisely mirror the total return, encompassing both price appreciation and income generation, of the Market Vector Global Natural Resources Index (MVGNRTR), preceding any deductions for management fees and operational expenses. The MVGNRTR benchmark itself tracks the financial performance of international corporations deeply involved in the broad spectrum of raw materials and commodities, covering sectors such as metals, various energy sources, and agricultural products.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.47% | +7.69% | +0.77% | +23.38% | +29.97% | +15.06% | +9.63% | +9.03% | +3.90% |
| Совокупная доходность | -5.47% | +7.69% | +0.77% | +23.38% | +32.95% | +18.25% | +12.66% | +11.86% | +6.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.41% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $41.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 148 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | XOM | 5.45% | 107.53K | $18.1M |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 5.26% | 82.60K | $17.5M |
| 3 | Deere & Co | DE | 5.12% | 26.08K | $17.0M |
| 4 | Iberdrola Sa | IBE.MC | 4.16% | 583.68K | $13.8M |
| 5 | Nextera Energy Inc | NEE | 3.32% | 142.63K | $11.0M |
| 6 | Bayer Ag | BAYN.DE | 3.23% | 221.97K | $10.7M |
| 7 | Bhp Group Ltd | BHP | 2.93% | 114.63K | $9.7M |
| 8 | Shell Plc | SHEL | 2.37% | 78.67K | $7.9M |
| 9 | Vylor Inc | VYLR | 2.35% | 107.27K | $7.8M |
| 10 | Nutrien Ltd | NTR | 2.18% | 103.84K | $7.3M |
| 11 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.89% | 76.22K | $6.3M |
| 12 | Bloom Energy Corp | BE | 1.82% | 22.18K | $6.1M |
| 13 | Totalenergies Se | TTE | 1.79% | 69.31K | $6.0M |
| 14 | Newmont Corp | NEM | 1.72% | 49.50K | $5.7M |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 1.71% | 30.95K | $5.7M |
| 16 | Rio Tinto Plc | RIO | 1.68% | 59.79K | $5.6M |
| 17 | Freeport-Mcmoran Inc | FCX | 1.55% | 72.26K | $5.1M |
| 18 | Kubota Corp | 6326.T | 1.24% | 251.30K | $4.1M |
| 19 | Barrick Mining Corp | B | 1.23% | 101.94K | $4.1M |
| 20 | Conocophillips | COP | 1.22% | 30.31K | $4.1M |
| 21 | Cf Industries Holdings Inc | CF | 1.06% | 30.97K | $3.5M |
| 22 | Bp Plc | BP | 1.05% | 75.25K | $3.5M |
| 23 | Anglo American Plc | AAL.L | 1.01% | 62.93K | $3.4M |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.94% | 6.77K | $3.1M |
| 25 | Enbridge Inc | ENB | 0.94% | 67.17K | $3.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3636 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $1.3636 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +12.93% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.46% / +7.63% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.3636 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.2075 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.5982 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.6140 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.0190 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.9440 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.0000 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9190 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.7500 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.6430 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.7890 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.8510 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.45% / 15.99% | Шарп 1Л / 3Л | 2.04 / 1.02 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.09% / -16.91% | Сортино 1Л | 3.01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.613 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.455 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.15% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.57K | Средний объём | 32.42K |
| AUM | $333.3M | Премия/дисконт | +0.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.1M | +0.33% | $332.3M → $333.3M |
| 1 месяц | $7.9M | +2.31% | $339.8M → $333.3M |
| 1 неделя | $754.3K | +0.23% | $331.8M → $333.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HAP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.