HAP VanEck Natural Resources ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 74.20 | Tagesspanne | 74.29 – 74.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 56.20 – 79.33 | Volumen | 9.57K |
| Durchschn. Volumen | 32.42K | AUM | $333.3M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.41% | Rendite (TTM) | 1.84% |
| NAV | 74.08 | Aufgeld/Abschlag | +0.67% indikativ |
| Auflegung | Aug 29, 2008 | Positionen | 146 |
| Anbieter | VanEck | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189F841 | ISIN | US92189F8418 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The VanEck Natural Resources ETF (HAP) endeavors to precisely mirror the total return, encompassing both price appreciation and income generation, of the Market Vector Global Natural Resources Index (MVGNRTR), preceding any deductions for management fees and operational expenses. The MVGNRTR benchmark itself tracks the financial performance of international corporations deeply involved in the broad spectrum of raw materials and commodities, covering sectors such as metals, various energy sources, and agricultural products.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.47% | +7.69% | +0.77% | +23.38% | +29.97% | +15.06% | +9.63% | +9.03% | +3.90% |
| Gesamtrendite | -5.47% | +7.69% | +0.77% | +23.38% | +32.95% | +18.25% | +12.66% | +11.86% | +6.20% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.41% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $41.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 148 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | XOM | 5.45% | 107.53K | $18.1M |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 5.26% | 82.60K | $17.5M |
| 3 | Deere & Co | DE | 5.12% | 26.08K | $17.0M |
| 4 | Iberdrola Sa | IBE.MC | 4.16% | 583.68K | $13.8M |
| 5 | Nextera Energy Inc | NEE | 3.32% | 142.63K | $11.0M |
| 6 | Bayer Ag | BAYN.DE | 3.23% | 221.97K | $10.7M |
| 7 | Bhp Group Ltd | BHP | 2.93% | 114.63K | $9.7M |
| 8 | Shell Plc | SHEL | 2.37% | 78.67K | $7.9M |
| 9 | Vylor Inc | VYLR | 2.35% | 107.27K | $7.8M |
| 10 | Nutrien Ltd | NTR | 2.18% | 103.84K | $7.3M |
| 11 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.89% | 76.22K | $6.3M |
| 12 | Bloom Energy Corp | BE | 1.82% | 22.18K | $6.1M |
| 13 | Totalenergies Se | TTE | 1.79% | 69.31K | $6.0M |
| 14 | Newmont Corp | NEM | 1.72% | 49.50K | $5.7M |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 1.71% | 30.95K | $5.7M |
| 16 | Rio Tinto Plc | RIO | 1.68% | 59.79K | $5.6M |
| 17 | Freeport-Mcmoran Inc | FCX | 1.55% | 72.26K | $5.1M |
| 18 | Kubota Corp | 6326.T | 1.24% | 251.30K | $4.1M |
| 19 | Barrick Mining Corp | B | 1.23% | 101.94K | $4.1M |
| 20 | Conocophillips | COP | 1.22% | 30.31K | $4.1M |
| 21 | Cf Industries Holdings Inc | CF | 1.06% | 30.97K | $3.5M |
| 22 | Bp Plc | BP | 1.05% | 75.25K | $3.5M |
| 23 | Anglo American Plc | AAL.L | 1.01% | 62.93K | $3.4M |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.94% | 6.77K | $3.1M |
| 25 | Enbridge Inc | ENB | 0.94% | 67.17K | $3.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.84% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3636 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.3636 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | +12.93% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -5.46% / +7.63% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.3636 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.2075 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.5982 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.6140 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.0190 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.9440 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.0000 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9190 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.7500 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.6430 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.7890 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.8510 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.45% / 15.99% | Sharpe 1J / 3J | 2.04 / 1.02 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.09% / -16.91% | Sortino 1J | 3.01 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.613 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.455 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.15% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.57K | Durchschnittliches Volumen | 32.42K |
| AUM | $333.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.67% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.1M | +0.33% | $332.3M → $333.3M |
| 1 Monat | $7.9M | +2.31% | $339.8M → $333.3M |
| 1 Woche | $754.3K | +0.23% | $331.8M → $333.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HAP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.