HALX ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 14:21 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 26,18 | Дневной диапазон | 25,69 – 26,28 |
| Диапазон за 52 недели | 23,41 – 26,30 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 2,03 тыс. | AUM | 2,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26,24 | Премия/дисконт | +0,15 % индикативный |
| Дата запуска | 19 мая 2026 г. | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | Tuttle Capital | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923V514 | ISIN | US26923V5140 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
HALX targets Heavy Asset, Low Obsolescence (HALO) stocks believed to be resilient against AI disruption due to their tangible asset intensity and business characteristics associated with durable, asset-backed cash flows. The fund tracks an index of large-cap US-listed companies across various sectors. Companies receive a HALO score based on three criteria: Tangible Asset Intensity (investment in physical productive assets), Durability of Cash Flows (stability and persistence of revenues and earnings), and Lower Intangible Asset Exposure (the degree to which the business model is supported by tangible versus intangible assets). To emphasize companies with less reliance on intangible or asset-light business models, the fund applies a downward score adjustment to the information technology and communication services sectors. The portfolio holds approximately 30 to 50 securities, weighted equally. The index is reconstituted and rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5,78 % | +1,91 % | — | — | — | — | — | — | +4,72 % |
| Совокупная доходность | +5,78 % | +1,91 % | — | — | — | — | — | — | +4,72 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 41 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METTLER-TOLEDO | MTD | 3,08 % | 48 | 80,9 тыс. $ |
| 2 | KROGER CO | KR | 2,88 % | 1,11 тыс. | 75,5 тыс. $ |
| 3 | United Therapeutics Corp. | UTHR | 2,79 % | 125 | 73,1 тыс. $ |
| 4 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 2,75 % | 183 | 72,1 тыс. $ |
| 5 | WAL-MART STORES INC | WMT | 2,74 % | 594 | 71,9 тыс. $ |
| 6 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2,69 % | 724 | 70,5 тыс. $ |
| 7 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2,63 % | 437 | 69 тыс. $ |
| 8 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2,63 % | 473 | 68,9 тыс. $ |
| 9 | CSX CORP | CSX | 2,59 % | 1,32 тыс. | 68 тыс. $ |
| 10 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 2,58 % | 200 | 67,6 тыс. $ |
| 11 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2,56 % | 225 | 67,1 тыс. $ |
| 12 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 2,55 % | 659 | 66,9 тыс. $ |
| 13 | Atmos Energy Corp | ATO | 2,55 % | 384 | 66,8 тыс. $ |
| 14 | NISOURCE INC | NI | 2,54 % | 1,52 тыс. | 66,6 тыс. $ |
| 15 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 2,54 % | 216 | 66,6 тыс. $ |
| 16 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 2,53 % | 944 | 66,4 тыс. $ |
| 17 | Evergy Inc. | EVRG | 2,53 % | 780 | 66,3 тыс. $ |
| 18 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2,52 % | 838 | 66,1 тыс. $ |
| 19 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 2,52 % | 1,06 тыс. | 66 тыс. $ |
| 20 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 2,48 % | 455 | 65,2 тыс. $ |
| 21 | ENTERGY CORP | ETR | 2,48 % | 601 | 65 тыс. $ |
| 22 | TRACTOR SUPPLY COMPANY | TSCO | 2,48 % | 1,87 тыс. | 64,9 тыс. $ |
| 23 | Old Dominion Freight Line Inc. | ODFL | 2,47 % | 341 | 64,8 тыс. $ |
| 24 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 2,45 % | 124 | 64,2 тыс. $ |
| 25 | DOMINION RESOURCES INC/VA | D | 2,44 % | 977 | 63,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 2,03 тыс. |
| AUM | 2,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,15 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 35,4 тыс. $ | +1,38 % | 2,6 млн $ → 2,6 млн $ |
| 1 месяц | -854,00 $ | -0,03 % | 2,5 млн $ → 2,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HALX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.