GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 17:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 13.22 | Günlük Aralık | 13.43 – 13.45 |
| 52 Haftalık Aralık | 12.88 – 14.81 | Hacim | 1.04K |
| Ort. Hacim | 11.99K | AUM | $39.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 7.73% |
| NAV | 13.33 | Prim/İskonto | +0.75% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 08, 2012 | Varlıklar | 51 |
| İhraççı | ArrowShares | Borsa | NYSE |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 04273H104 | ISIN | US04273H1041 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Arrow ETF Trust - Arrow Dow Jones Global Yield ETF is an exchange traded fund launched and managed by Arrow Investment Advisors, LLC. The fund invests in the public equity and fixed income markets of global region. For its equity portion, it invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, it invests in sovereign debt securities and investment grade and non-investment grade corporate bonds. The fund also seeks to invest in REITs and MLPs. It seeks to track the performance of the Dow Jones Global Composite Yield Index, by using full replication technique. Arrow ETF Trust - Arrow Dow Jones Global Yield ETF was formed on May 8, 2012 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -6.54% | -5.36% | -4.34% | -0.44% | +2.60% | +3.63% | -2.15% | -3.35% | -4.23% |
| Toplam getiri | -6.54% | -4.82% | -1.90% | +3.47% | +9.19% | +13.20% | +5.51% | +3.56% | +2.63% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 152 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 8.08% | 0 | $3.1M |
| 2 | AMC Global Media Inc. 10.5% Due 07/15/2032 | — | 1.01% | 0 | $390.4K |
| 3 | Indo Tambangraya Megah Tbk P.T. | ITMG.JK | 0.94% | 0 | $365.7K |
| 4 | Alamtri Resources Indonesia Tbk P.T. | ADRO.JK | 0.93% | 0 | $361.1K |
| 5 | United Tractors Tbk P.T. | UNTR.JK | 0.92% | 0 | $356.6K |
| 6 | Astra International Tbk P.T. | ASII.JK | 0.91% | 0 | $355.1K |
| 7 | Truworths International Ltd. | TRU.JO | 0.89% | 0 | $347.2K |
| 8 | Surya Citra Media Tbk P.T. | SCMA.JK | 0.89% | 0 | $346.4K |
| 9 | Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. | — | 0.89% | 0 | $345.8K |
| 10 | Ternium S.A. | TX | 0.89% | 0 | $344.7K |
| 11 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk P.T. | BBRI.JK | 0.89% | 0 | $343.8K |
| 12 | Banco del Bajio S.A. | — | 0.88% | 0 | $343.4K |
| 13 | Teleperformance S.E. | TEP.PA | 0.88% | 0 | $340.4K |
| 14 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk P.T. | PGAS.JK | 0.87% | 0 | $339.3K |
| 15 | Standard Life plc | SDLF.L | 0.87% | 0 | $339.0K |
| 16 | Edged Compute LLC 7.5% Due 04/30/2031 | — | 0.87% | 0 | $339.0K |
| 17 | Western Union Company (The) | WU | 0.87% | 0 | $338.4K |
| 18 | Bank Mandiri Persero Tbk P.T. | BMRI.JK | 0.87% | 0 | $338.3K |
| 19 | Exxaro Resources Ltd. | EXX.JO | 0.86% | 0 | $333.0K |
| 20 | Kumba Iron Ore Ltd. | KIO.JO | 0.84% | 0 | $325.6K |
| 21 | Komercni banka as | — | 0.83% | 0 | $320.6K |
| 22 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PEO.WA | 0.82% | 0 | $319.9K |
| 23 | TELUS Corporation | TU | 0.81% | 0 | $316.4K |
| 24 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A/S | DOAS.IS | 0.81% | 0 | $315.6K |
| 25 | Robert Half Inc. | RHI | 0.81% | 0 | $313.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.73% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0384 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 16, 2026 | Son ödeme | $0.0906 (Sep 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -20.56% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.42% / +4.28% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0906 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0913 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0844 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1091 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 26, 2026 | $0.1095 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0558 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0660 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0836 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 | $0.0408 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0978 |
| Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Nov 24, 2025 | $0.1538 |
| Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.0557 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.18% / 14.23% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.468 / 0.73 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.66% / -9.66% | Sortino 1Y | 0.671 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.207 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.209 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.59% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.04K | Ortalama hacim | 11.99K |
| AUM | $39.0M | Prim/İskonto | +0.75% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$23.7K | -0.06% | $39.0M → $39.0M |
| 1 Ay | $3.0M | +7.93% | $38.3M → $39.0M |
| 1 Hafta | $1.8M | +4.92% | $36.9M → $39.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GYLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.