GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 14.38 | Günlük Aralık | 14.17 – 14.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 12.88 – 14.69 | Hacim | 20.30K |
| Ort. Hacim | 15.47K | AUM | $27.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 7.12% |
| NAV | 14.19 | Prim/İskonto | +1.27% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 08, 2012 | Varlıklar | 51 |
| İhraççı | ArrowShares | Borsa | NYSE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 04273H104 | ISIN | US04273H1041 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund uses a "passive" or "indexing" investment approach to seek to track the price and yield performance of the index. It invests at least 80% of its total assets in the component securities of the index (or depositary receipts representing those securities). The index seeks to identify the 150 highest yielding investable securities in the world within three "asset classes."
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.52% | +0.67% | +1.95% | +6.56% | +7.52% | +4.55% | -0.38% | -2.84% | -3.80% |
| Toplam getiri | +0.56% | +2.06% | +5.04% | +10.79% | +15.04% | +14.38% | +7.54% | +4.16% | +3.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNOD.LN | MNOD.LN | 4.01% | 354.68K | $5.3M |
| 2 | Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company | MBT | 3.62% | 319.31K | $4.8M |
| 3 | NLMK.LN | NLMK.LN | 3.58% | 318.27K | $4.8M |
| 4 | KNOT Offshore Partners LP | KNOP | 3.51% | 308.95K | $4.6M |
| 5 | CTL | CTL | 3.43% | 302.84K | $4.5M |
| 6 | Suburban Propane Partners, L.P. | SPH | 3.08% | 272.30K | $4.1M |
| 7 | Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust | CQR.AX | 3.08% | 274.31K | $4.1M |
| 8 | Sunoco LP | SUN | 2.97% | 263.08K | $3.9M |
| 9 | CSR Limited | CSR.AX | 2.85% | 253.07K | $3.8M |
| 10 | Independence Realty Trust, Inc. | IRT | 2.85% | 252.42K | $3.8M |
| 11 | CrossAmerica Partners LP | CAPL | 2.81% | 247.92K | $3.7M |
| 12 | Capital Product Partners L.P. | CPLP | 2.81% | 249.47K | $3.7M |
| 13 | SLA.LN | SLA.LN | 2.81% | 247.61K | $3.7M |
| 14 | Harvey Norman Holdings Limited | HVN.AX | 2.77% | 246.47K | $3.7M |
| 15 | National Australia Bank Limited | NAB.AX | 2.73% | 243.47K | $3.6M |
| 16 | EQM | EQM | 2.66% | 234.13K | $3.5M |
| 17 | Global Partners LP | GLP | 2.54% | 225.26K | $3.4M |
| 18 | Höegh LNG Partners LP | HMLP | 2.50% | 221.76K | $3.3M |
| 19 | Kimco Realty Corporation | KIM | 2.35% | 207.15K | $3.1M |
| 20 | USA Compression Partners, LP | USAC | 2.27% | 200.84K | $3.0M |
| 21 | Apple Hospitality REIT, Inc. | APLE | 2.20% | 194.40K | $2.9M |
| 22 | Kite Realty Group Trust | KRG | 2.08% | 185.44K | $2.8M |
| 23 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 1.96% | 173.03K | $2.6M |
| 24 | SITE Centers Corp. | SITC | 1.93% | 170.35K | $2.6M |
| 25 | Enable Midstream Partners, LP | ENBL | 1.93% | 169.06K | $2.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.12% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0231 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 17, 2026 | Son ödeme | $0.0913 (Aug 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -24.73% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.53% / +4.42% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0913 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0844 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1091 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 26, 2026 | $0.1095 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0558 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0660 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0836 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 | $0.0408 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0978 |
| Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Nov 24, 2025 | $0.1538 |
| Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.0557 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 22, 2025 | $0.0753 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.14% / 14.33% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.886 / 0.833 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.21% / -8.22% | Sortino 1Y | 1.33 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.206 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.196 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.41% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.30K | Ortalama hacim | 15.47K |
| AUM | $27.8M | Prim/İskonto | +1.27% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $27.8M → $27.8M |
| 1 Hafta | -$67.9K | -0.24% | $27.8M → $27.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GYLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.