GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 14.38 | Дневной диапазон | 14.17 – 14.48 |
| Диапазон за 52 недели | 12.88 – 14.69 | Объём торгов | 20.30K |
| Средний объём | 15.47K | AUM | $27.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 7.12% |
| NAV | 14.19 | Премия/дисконт | +1.27% индикативный |
| Дата запуска | May 08, 2012 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | ArrowShares | Биржа | NYSE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 04273H104 | ISIN | US04273H1041 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund uses a "passive" or "indexing" investment approach to seek to track the price and yield performance of the index. It invests at least 80% of its total assets in the component securities of the index (or depositary receipts representing those securities). The index seeks to identify the 150 highest yielding investable securities in the world within three "asset classes."
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.52% | +0.67% | +1.95% | +6.56% | +7.52% | +4.55% | -0.38% | -2.84% | -3.80% |
| Совокупная доходность | +0.56% | +2.06% | +5.04% | +10.79% | +15.04% | +14.38% | +7.54% | +4.16% | +3.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNOD.LN | MNOD.LN | 4.01% | 354.68K | $5.3M |
| 2 | Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company | MBT | 3.62% | 319.31K | $4.8M |
| 3 | NLMK.LN | NLMK.LN | 3.58% | 318.27K | $4.8M |
| 4 | KNOT Offshore Partners LP | KNOP | 3.51% | 308.95K | $4.6M |
| 5 | CTL | CTL | 3.43% | 302.84K | $4.5M |
| 6 | Suburban Propane Partners, L.P. | SPH | 3.08% | 272.30K | $4.1M |
| 7 | Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust | CQR.AX | 3.08% | 274.31K | $4.1M |
| 8 | Sunoco LP | SUN | 2.97% | 263.08K | $3.9M |
| 9 | CSR Limited | CSR.AX | 2.85% | 253.07K | $3.8M |
| 10 | Independence Realty Trust, Inc. | IRT | 2.85% | 252.42K | $3.8M |
| 11 | CrossAmerica Partners LP | CAPL | 2.81% | 247.92K | $3.7M |
| 12 | Capital Product Partners L.P. | CPLP | 2.81% | 249.47K | $3.7M |
| 13 | SLA.LN | SLA.LN | 2.81% | 247.61K | $3.7M |
| 14 | Harvey Norman Holdings Limited | HVN.AX | 2.77% | 246.47K | $3.7M |
| 15 | National Australia Bank Limited | NAB.AX | 2.73% | 243.47K | $3.6M |
| 16 | EQM | EQM | 2.66% | 234.13K | $3.5M |
| 17 | Global Partners LP | GLP | 2.54% | 225.26K | $3.4M |
| 18 | Höegh LNG Partners LP | HMLP | 2.50% | 221.76K | $3.3M |
| 19 | Kimco Realty Corporation | KIM | 2.35% | 207.15K | $3.1M |
| 20 | USA Compression Partners, LP | USAC | 2.27% | 200.84K | $3.0M |
| 21 | Apple Hospitality REIT, Inc. | APLE | 2.20% | 194.40K | $2.9M |
| 22 | Kite Realty Group Trust | KRG | 2.08% | 185.44K | $2.8M |
| 23 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 1.96% | 173.03K | $2.6M |
| 24 | SITE Centers Corp. | SITC | 1.93% | 170.35K | $2.6M |
| 25 | Enable Midstream Partners, LP | ENBL | 1.93% | 169.06K | $2.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0231 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 17, 2026 | Последняя выплата | $0.0913 (Aug 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -24.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.53% / +4.42% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0913 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0844 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1091 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 26, 2026 | $0.1095 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0558 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0660 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0836 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 | $0.0408 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0978 |
| Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Nov 24, 2025 | $0.1538 |
| Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.0557 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 22, 2025 | $0.0753 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.14% / 14.33% | Шарп 1Л / 3Л | 0.886 / 0.833 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.21% / -8.22% | Сортино 1Л | 1.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.206 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.196 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.41% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.30K | Средний объём | 15.47K |
| AUM | $27.8M | Премия/дисконт | +1.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $27.8M → $27.8M |
| 1 неделя | -$67.9K | -0.24% | $27.8M → $27.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GYLD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.