GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF
Cotação em Oct 09, 2026 17:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 13.22 | Intervalo Diário | 13.43 – 13.45 |
| Faixa de 52 Semanas | 12.88 – 14.81 | Volume | 1.04K |
| Volume Médio | 11.99K | AUM | $39.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 7.73% |
| NAV | 13.33 | Prêmio/Desconto | +0.75% indicativo |
| Início | May 08, 2012 | Posições | 51 |
| Emissor | ArrowShares | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 04273H104 | ISIN | US04273H1041 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Arrow ETF Trust - Arrow Dow Jones Global Yield ETF is an exchange traded fund launched and managed by Arrow Investment Advisors, LLC. The fund invests in the public equity and fixed income markets of global region. For its equity portion, it invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, it invests in sovereign debt securities and investment grade and non-investment grade corporate bonds. The fund also seeks to invest in REITs and MLPs. It seeks to track the performance of the Dow Jones Global Composite Yield Index, by using full replication technique. Arrow ETF Trust - Arrow Dow Jones Global Yield ETF was formed on May 8, 2012 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6.54% | -5.36% | -4.34% | -0.44% | +2.60% | +3.63% | -2.15% | -3.35% | -4.23% |
| Retorno total | -6.54% | -4.82% | -1.90% | +3.47% | +9.19% | +13.20% | +5.51% | +3.56% | +2.63% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 152 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 8.08% | 0 | $3.1M |
| 2 | AMC Global Media Inc. 10.5% Due 07/15/2032 | — | 1.01% | 0 | $390.4K |
| 3 | Indo Tambangraya Megah Tbk P.T. | ITMG.JK | 0.94% | 0 | $365.7K |
| 4 | Alamtri Resources Indonesia Tbk P.T. | ADRO.JK | 0.93% | 0 | $361.1K |
| 5 | United Tractors Tbk P.T. | UNTR.JK | 0.92% | 0 | $356.6K |
| 6 | Astra International Tbk P.T. | ASII.JK | 0.91% | 0 | $355.1K |
| 7 | Truworths International Ltd. | TRU.JO | 0.89% | 0 | $347.2K |
| 8 | Surya Citra Media Tbk P.T. | SCMA.JK | 0.89% | 0 | $346.4K |
| 9 | Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. | — | 0.89% | 0 | $345.8K |
| 10 | Ternium S.A. | TX | 0.89% | 0 | $344.7K |
| 11 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk P.T. | BBRI.JK | 0.89% | 0 | $343.8K |
| 12 | Banco del Bajio S.A. | — | 0.88% | 0 | $343.4K |
| 13 | Teleperformance S.E. | TEP.PA | 0.88% | 0 | $340.4K |
| 14 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk P.T. | PGAS.JK | 0.87% | 0 | $339.3K |
| 15 | Standard Life plc | SDLF.L | 0.87% | 0 | $339.0K |
| 16 | Edged Compute LLC 7.5% Due 04/30/2031 | — | 0.87% | 0 | $339.0K |
| 17 | Western Union Company (The) | WU | 0.87% | 0 | $338.4K |
| 18 | Bank Mandiri Persero Tbk P.T. | BMRI.JK | 0.87% | 0 | $338.3K |
| 19 | Exxaro Resources Ltd. | EXX.JO | 0.86% | 0 | $333.0K |
| 20 | Kumba Iron Ore Ltd. | KIO.JO | 0.84% | 0 | $325.6K |
| 21 | Komercni banka as | — | 0.83% | 0 | $320.6K |
| 22 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PEO.WA | 0.82% | 0 | $319.9K |
| 23 | TELUS Corporation | TU | 0.81% | 0 | $316.4K |
| 24 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A/S | DOAS.IS | 0.81% | 0 | $315.6K |
| 25 | Robert Half Inc. | RHI | 0.81% | 0 | $313.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.73% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0384 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 16, 2026 | Último pagamento | $0.0906 (Sep 21, 2026) |
| Crescimento 1A | -20.56% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.42% / +4.28% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0906 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0913 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0844 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1091 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 26, 2026 | $0.1095 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0558 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0660 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0836 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 | $0.0408 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0978 |
| Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Nov 24, 2025 | $0.1538 |
| Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.0557 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.18% / 14.23% | Sharpe 1A / 3A | 0.468 / 0.73 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.66% / -9.66% | Sortino 1A | 0.671 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.207 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.209 |
| Desvio negativo 1A | 10.59% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.04K | Volume médio | 11.99K |
| AUM | $39.0M | Prêmio/Desconto | +0.75% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$23.7K | -0.06% | $39.0M → $39.0M |
| 1 Mês | $3.0M | +7.93% | $38.3M → $39.0M |
| 1 Semana | $1.8M | +4.92% | $36.9M → $39.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.