GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 14.38 | Day Range | 14.17 – 14.48 |
| 52-Week Range | 12.88 – 14.69 | Volume | 20.30K |
| Avg Volume | 15.34K | AUM | $27.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 7.12% |
| NAV | 14.19 | Premio/Sconto | +1.27% indicativo |
| Inception | May 08, 2012 | Posizioni in portafoglio | 51 |
| Emittente | ArrowShares | Borsa | NYSE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 04273H104 | ISIN | US04273H1041 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund uses a "passive" or "indexing" investment approach to seek to track the price and yield performance of the index. It invests at least 80% of its total assets in the component securities of the index (or depositary receipts representing those securities). The index seeks to identify the 150 highest yielding investable securities in the world within three "asset classes."
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.52% | +0.67% | +1.95% | +6.56% | +7.52% | +4.55% | -0.38% | -2.84% | -3.80% |
| Rendimento totale | +0.56% | +2.06% | +5.04% | +10.79% | +15.04% | +14.38% | +7.54% | +4.16% | +3.15% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 51 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNOD.LN | MNOD.LN | 4.01% | 354.68K | $5.3M |
| 2 | Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company | MBT | 3.62% | 319.31K | $4.8M |
| 3 | NLMK.LN | NLMK.LN | 3.58% | 318.27K | $4.8M |
| 4 | KNOT Offshore Partners LP | KNOP | 3.51% | 308.95K | $4.6M |
| 5 | CTL | CTL | 3.43% | 302.84K | $4.5M |
| 6 | Suburban Propane Partners, L.P. | SPH | 3.08% | 272.30K | $4.1M |
| 7 | Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust | CQR.AX | 3.08% | 274.31K | $4.1M |
| 8 | Sunoco LP | SUN | 2.97% | 263.08K | $3.9M |
| 9 | CSR Limited | CSR.AX | 2.85% | 253.07K | $3.8M |
| 10 | Independence Realty Trust, Inc. | IRT | 2.85% | 252.42K | $3.8M |
| 11 | CrossAmerica Partners LP | CAPL | 2.81% | 247.92K | $3.7M |
| 12 | Capital Product Partners L.P. | CPLP | 2.81% | 249.47K | $3.7M |
| 13 | SLA.LN | SLA.LN | 2.81% | 247.61K | $3.7M |
| 14 | Harvey Norman Holdings Limited | HVN.AX | 2.77% | 246.47K | $3.7M |
| 15 | National Australia Bank Limited | NAB.AX | 2.73% | 243.47K | $3.6M |
| 16 | EQM | EQM | 2.66% | 234.13K | $3.5M |
| 17 | Global Partners LP | GLP | 2.54% | 225.26K | $3.4M |
| 18 | Höegh LNG Partners LP | HMLP | 2.50% | 221.76K | $3.3M |
| 19 | Kimco Realty Corporation | KIM | 2.35% | 207.15K | $3.1M |
| 20 | USA Compression Partners, LP | USAC | 2.27% | 200.84K | $3.0M |
| 21 | Apple Hospitality REIT, Inc. | APLE | 2.20% | 194.40K | $2.9M |
| 22 | Kite Realty Group Trust | KRG | 2.08% | 185.44K | $2.8M |
| 23 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 1.96% | 173.03K | $2.6M |
| 24 | SITE Centers Corp. | SITC | 1.93% | 170.35K | $2.6M |
| 25 | Enable Midstream Partners, LP | ENBL | 1.93% | 169.06K | $2.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0231 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 17, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0913 (Aug 24, 2026) |
| Crescita 1A | -24.73% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.53% / +4.42% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0913 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0844 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1091 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 26, 2026 | $0.1095 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0558 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0660 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0836 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 | $0.0408 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0978 |
| Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Nov 24, 2025 | $0.1538 |
| Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.0557 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 22, 2025 | $0.0753 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.14% / 14.33% | Sharpe 1A / 3A | 0.886 / 0.833 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.21% / -8.22% | Sortino 1A | 1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.206 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.196 |
| Downside deviation 1Y | 9.41% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 20.30K | Average volume | 15.34K |
| AUM | $27.8M | Premio/Sconto | +1.27% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $27.8M → $27.8M |
| 1 Week | -$67.9K | -0.24% | $27.8M → $27.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GYLD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.