GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 14.38 | Tagesspanne | 14.17 – 14.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 12.88 – 14.69 | Volumen | 20.30K |
| Durchschn. Volumen | 15.34K | AUM | $27.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 7.12% |
| NAV | 14.19 | Aufgeld/Abschlag | +1.27% indikativ |
| Auflegung | May 08, 2012 | Positionen | 51 |
| Anbieter | ArrowShares | Börse | NYSE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 04273H104 | ISIN | US04273H1041 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund uses a "passive" or "indexing" investment approach to seek to track the price and yield performance of the index. It invests at least 80% of its total assets in the component securities of the index (or depositary receipts representing those securities). The index seeks to identify the 150 highest yielding investable securities in the world within three "asset classes."
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.52% | +0.67% | +1.95% | +6.56% | +7.52% | +4.55% | -0.38% | -2.84% | -3.80% |
| Gesamtrendite | +0.56% | +2.06% | +5.04% | +10.79% | +15.04% | +14.38% | +7.54% | +4.16% | +3.15% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNOD.LN | MNOD.LN | 4.01% | 354.68K | $5.3M |
| 2 | Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company | MBT | 3.62% | 319.31K | $4.8M |
| 3 | NLMK.LN | NLMK.LN | 3.58% | 318.27K | $4.8M |
| 4 | KNOT Offshore Partners LP | KNOP | 3.51% | 308.95K | $4.6M |
| 5 | CTL | CTL | 3.43% | 302.84K | $4.5M |
| 6 | Suburban Propane Partners, L.P. | SPH | 3.08% | 272.30K | $4.1M |
| 7 | Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust | CQR.AX | 3.08% | 274.31K | $4.1M |
| 8 | Sunoco LP | SUN | 2.97% | 263.08K | $3.9M |
| 9 | CSR Limited | CSR.AX | 2.85% | 253.07K | $3.8M |
| 10 | Independence Realty Trust, Inc. | IRT | 2.85% | 252.42K | $3.8M |
| 11 | CrossAmerica Partners LP | CAPL | 2.81% | 247.92K | $3.7M |
| 12 | Capital Product Partners L.P. | CPLP | 2.81% | 249.47K | $3.7M |
| 13 | SLA.LN | SLA.LN | 2.81% | 247.61K | $3.7M |
| 14 | Harvey Norman Holdings Limited | HVN.AX | 2.77% | 246.47K | $3.7M |
| 15 | National Australia Bank Limited | NAB.AX | 2.73% | 243.47K | $3.6M |
| 16 | EQM | EQM | 2.66% | 234.13K | $3.5M |
| 17 | Global Partners LP | GLP | 2.54% | 225.26K | $3.4M |
| 18 | Höegh LNG Partners LP | HMLP | 2.50% | 221.76K | $3.3M |
| 19 | Kimco Realty Corporation | KIM | 2.35% | 207.15K | $3.1M |
| 20 | USA Compression Partners, LP | USAC | 2.27% | 200.84K | $3.0M |
| 21 | Apple Hospitality REIT, Inc. | APLE | 2.20% | 194.40K | $2.9M |
| 22 | Kite Realty Group Trust | KRG | 2.08% | 185.44K | $2.8M |
| 23 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 1.96% | 173.03K | $2.6M |
| 24 | SITE Centers Corp. | SITC | 1.93% | 170.35K | $2.6M |
| 25 | Enable Midstream Partners, LP | ENBL | 1.93% | 169.06K | $2.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0231 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0913 (Aug 24, 2026) |
| Wachstum 1J | -24.73% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.53% / +4.42% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0913 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0844 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1091 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 26, 2026 | $0.1095 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0558 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0660 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0836 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 | $0.0408 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0978 |
| Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Nov 24, 2025 | $0.1538 |
| Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.0557 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 22, 2025 | $0.0753 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.14% / 14.33% | Sharpe 1J / 3J | 0.886 / 0.833 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.21% / -8.22% | Sortino 1J | 1.33 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.206 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.196 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.41% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 20.30K | Durchschnittliches Volumen | 15.34K |
| AUM | $27.8M | Aufgeld/Abschlag | +1.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $27.8M → $27.8M |
| 1 Woche | -$67.9K | -0.24% | $27.8M → $27.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GYLD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.