GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 17:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 13.22 | النطاق اليومي | 13.43 – 13.45 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 12.88 – 14.81 | حجم التداول | 1.04K |
| متوسط حجم التداول | 11.99K | إجمالي الأصول المُدارة | $39.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.73% |
| NAV | 13.33 | العلاوة/الخصم | +0.75% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 08, 2012 | المقتنيات | 51 |
| المُصدِر | ArrowShares | البورصة | NYSE |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 04273H104 | ISIN | US04273H1041 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Arrow ETF Trust - Arrow Dow Jones Global Yield ETF is an exchange traded fund launched and managed by Arrow Investment Advisors, LLC. The fund invests in the public equity and fixed income markets of global region. For its equity portion, it invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, it invests in sovereign debt securities and investment grade and non-investment grade corporate bonds. The fund also seeks to invest in REITs and MLPs. It seeks to track the performance of the Dow Jones Global Composite Yield Index, by using full replication technique. Arrow ETF Trust - Arrow Dow Jones Global Yield ETF was formed on May 8, 2012 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -6.54% | -5.36% | -4.34% | -0.44% | +2.60% | +3.63% | -2.15% | -3.35% | -4.23% |
| إجمالي العائد | -6.54% | -4.82% | -1.90% | +3.47% | +9.19% | +13.20% | +5.51% | +3.56% | +2.63% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 152 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 8.08% | 0 | $3.1M |
| 2 | AMC Global Media Inc. 10.5% Due 07/15/2032 | — | 1.01% | 0 | $390.4K |
| 3 | Indo Tambangraya Megah Tbk P.T. | ITMG.JK | 0.94% | 0 | $365.7K |
| 4 | Alamtri Resources Indonesia Tbk P.T. | ADRO.JK | 0.93% | 0 | $361.1K |
| 5 | United Tractors Tbk P.T. | UNTR.JK | 0.92% | 0 | $356.6K |
| 6 | Astra International Tbk P.T. | ASII.JK | 0.91% | 0 | $355.1K |
| 7 | Truworths International Ltd. | TRU.JO | 0.89% | 0 | $347.2K |
| 8 | Surya Citra Media Tbk P.T. | SCMA.JK | 0.89% | 0 | $346.4K |
| 9 | Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. | — | 0.89% | 0 | $345.8K |
| 10 | Ternium S.A. | TX | 0.89% | 0 | $344.7K |
| 11 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk P.T. | BBRI.JK | 0.89% | 0 | $343.8K |
| 12 | Banco del Bajio S.A. | — | 0.88% | 0 | $343.4K |
| 13 | Teleperformance S.E. | TEP.PA | 0.88% | 0 | $340.4K |
| 14 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk P.T. | PGAS.JK | 0.87% | 0 | $339.3K |
| 15 | Standard Life plc | SDLF.L | 0.87% | 0 | $339.0K |
| 16 | Edged Compute LLC 7.5% Due 04/30/2031 | — | 0.87% | 0 | $339.0K |
| 17 | Western Union Company (The) | WU | 0.87% | 0 | $338.4K |
| 18 | Bank Mandiri Persero Tbk P.T. | BMRI.JK | 0.87% | 0 | $338.3K |
| 19 | Exxaro Resources Ltd. | EXX.JO | 0.86% | 0 | $333.0K |
| 20 | Kumba Iron Ore Ltd. | KIO.JO | 0.84% | 0 | $325.6K |
| 21 | Komercni banka as | — | 0.83% | 0 | $320.6K |
| 22 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PEO.WA | 0.82% | 0 | $319.9K |
| 23 | TELUS Corporation | TU | 0.81% | 0 | $316.4K |
| 24 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A/S | DOAS.IS | 0.81% | 0 | $315.6K |
| 25 | Robert Half Inc. | RHI | 0.81% | 0 | $313.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.73% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0384 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 16, 2026 | آخر دفعة | $0.0906 (Sep 21, 2026) |
| النمو خلال سنة | -20.56% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +5.42% / +4.28% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0906 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0913 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0844 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1091 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 26, 2026 | $0.1095 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0558 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0660 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 23, 2026 | $0.0836 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 21, 2026 | $0.0408 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0978 |
| Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Nov 24, 2025 | $0.1538 |
| Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.0557 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.18% / 14.23% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.468 / 0.73 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.66% / -9.66% | سورتينو 1 سنة | 0.671 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.207 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.209 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.59% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.04K | متوسط حجم التداول | 11.99K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $39.0M | العلاوة/الخصم | +0.75% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$23.7K | -0.06% | $39.0M → $39.0M |
| شهر واحد | $3.0M | +7.93% | $38.3M → $39.0M |
| أسبوع واحد | $1.8M | +4.92% | $36.9M → $39.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GYLD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.