GXTG Global X Thematic Growth ETF
Quotazione aggiornata al Mar 31, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.15 | Day Range | 22.56 – 22.79 |
| 52-Week Range | 19.37 – 26.12 | Volume | 7.74K |
| Avg Volume | 4.48K | AUM | $15.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 1.58% |
| NAV | 25.31 | Premio/Sconto | -10.15% indicativo |
| Inception | Nov 04, 2019 | Posizioni in portafoglio | 11 |
| Emittente | Global X | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 37954Y418 | ISIN | US37954Y4180 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index seeks to provide broad exposure to thematic growth strategies using a portfolio of exchange-traded funds (each, an "underlying ETF"). It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.86% | -5.10% | -9.45% | -3.20% | -0.61% | -10.71% | -3.03% | — | -2.53% |
| Rendimento totale | -1.86% | -5.10% | -8.97% | -3.20% | +0.49% | -9.37% | -1.76% | — | -1.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 28, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 01, 2025 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL/X RENEW ENERG | RNRG | 12.07% | 154.70K | $1.3M |
| 2 | GLBX- DIR MAT ET | DMAT | 11.87% | 85.02K | $1.3M |
| 3 | GLOBAL X VID GAM | HERO | 11.59% | 49.15K | $1.3M |
| 4 | GLOBAL X SOLAR ETF | RAYS | 11.58% | 142.97K | $1.3M |
| 5 | GLOBAL X LITHIUM | LIT | 11.05% | 30.55K | $1.2M |
| 6 | GLOBAL X DATA CE | DTCR | 10.83% | 72.41K | $1.2M |
| 7 | GLOBAL X E-COMMERCE ETF | EBIZ | 10.67% | 40.83K | $1.2M |
| 8 | GLOBAL X GENOMIC | GNOM | 10.25% | 133.51K | $1.1M |
| 9 | GLOBAL X FINTECH ETF | FINX | 9.92% | 38.98K | $1.1M |
| 10 | CASH | — | 0.14% | 15.25K | $15.2K |
| 11 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.02% | 2.38K | $2.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.58% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3582 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0831 |
| Crescita 1A | +91.79% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.35% / +4.10% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.0831 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.2752 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.0613 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1254 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1278 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.3824 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1074 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.3020 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0350 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.5900 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.1060 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.1870 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.998 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.74K | Average volume | 4.48K |
| AUM | $15.7M | Premio/Sconto | -10.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GXTG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.