GXPS Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 28,29 | Günlük Aralık | 28,14 – 28,39 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,28 – 29,63 | Hacim | 17,73 B |
| Ort. Hacim | 29,7 B | AUM | 73,2 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,25 | Getiri (TTM) | %1,18 |
| NAV | 28,25 | Prim/İskonto | +%0,04 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 22 Tem 2025 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | Global X | Borsa | AMEX |
| Kategori | Consumer Staples | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 37960A271 | ISIN | US37960A2713 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
GXPS offers concentrated exposure to the US Consumer Staples industry. The underlying index selects companies from the MSCI USA Index that are involved in the Consumer Staples sector, as defined by GICS. These firms provide goods and services that consumers consider essential. The sector includes: i) manufacturers and distributors of food, beverages, and tobacco, ii) producers of non-durable household goods and personal products, and iii) distributors and retailers of consumer staple products, such as food and drug retailing companies. The fund may also invest in ETFs that track the performance of Consumer Staples companies or firms with a similar investment profile as the index constituents. Selected securities are weighted based purely on market capitalization, without maximum weight constraints. The index rebalances and reconstitutes on a quarterly basis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%7,48 | +%6,92 | +%5,48 | +%16,04 | +%13,61 | — | — | — | +%13,39 |
| Toplam getiri | +%7,48 | +%6,92 | +%6,23 | +%16,90 | +%15,09 | — | — | — | +%14,86 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,25 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 13 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 32 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALMART INC | WMT | %16,33 | 98,12 B | 11,1 Mn $ |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | %14,03 | 9,94 B | 9,5 Mn $ |
| 3 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | %11,77 | 52,2 B | 8 Mn $ |
| 4 | COCA-COLA CO/THE | KO | %11,47 | 86,81 B | 7,8 Mn $ |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | %10,38 | 34,92 B | 7,1 Mn $ |
| 6 | PEPSICO INC | PEP | %5,69 | 30,55 B | 3,9 Mn $ |
| 7 | ALTRIA GROUP INC | MO | %3,94 | 37,34 B | 2,7 Mn $ |
| 8 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | %2,61 | 28,74 B | 1,8 Mn $ |
| 9 | TARGET CORP | TGT | %2,30 | 10,17 B | 1,6 Mn $ |
| 10 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | %2,25 | 17 B | 1,5 Mn $ |
| 11 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | %2,04 | 31,74 B | 1,4 Mn $ |
| 12 | VYLOR INC | VYLR | %1,68 | 15 B | 1,1 Mn $ |
| 13 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | %1,47 | 30,4 B | 995,7 B $ |
| 14 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | %1,28 | 10,8 B | 868,5 B $ |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | %1,24 | 10,71 B | 842,7 B $ |
| 16 | KROGER CO | KR | %1,14 | 12,35 B | 772,7 B $ |
| 17 | KENVUE INC | KVUE | %1,13 | 43,01 B | 766,9 B $ |
| 18 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | %1,08 | 7,43 B | 733,6 B $ |
| 19 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | %0,92 | 4,96 B | 627,9 B $ |
| 20 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | EL | %0,81 | 5,53 B | 553,5 B $ |
| 21 | HERSHEY CO/THE | HSY | %0,80 | 3,34 B | 546,7 B $ |
| 22 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | %0,79 | 834 | 538,5 B $ |
| 23 | CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | %0,78 | 5,3 B | 529,4 B $ |
| 24 | DOLLAR TREE INC | DLTR | %0,70 | 4,07 B | 478,2 B $ |
| 25 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | %0,64 | 19,25 B | 432,1 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,18 | Ödenen (son 12 ay) | $0.3350 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 29 Haz 2026 | Son ödeme | $0.1900 (2 Tem 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 29 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 2 Tem 2026 | $0.1900 |
| 30 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | 7 Oca 2026 | $0.1450 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %16,00 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,7200 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%9,19 / — | Sortino 1Y | 1,10 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0,1340 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0,1160 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %10,48 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 17,73 B | Ortalama hacim | 29,7 B |
| AUM | 73,2 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,04 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 3,2 Mn $ | +%4,60 | 69,6 Mn $ → 73,2 Mn $ |
| 1 Ay | -5,5 Mn $ | -%7,59 | 72,9 Mn $ → 73,2 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GXPS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.