GXPS Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 18:30 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,29 | Дневной диапазон | 28,14 – 28,39 |
| Диапазон за 52 недели | 23,28 – 29,63 | Объём торгов | 14,54 тыс. |
| Средний объём | 29,7 тыс. | AUM | 73,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,25 % | Доходность (TTM) | 1,18 % |
| NAV | 28,25 | Премия/дисконт | -0,32 % индикативный |
| Дата запуска | 22 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A271 | ISIN | US37960A2713 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
GXPS offers concentrated exposure to the US Consumer Staples industry. The underlying index selects companies from the MSCI USA Index that are involved in the Consumer Staples sector, as defined by GICS. These firms provide goods and services that consumers consider essential. The sector includes: i) manufacturers and distributors of food, beverages, and tobacco, ii) producers of non-durable household goods and personal products, and iii) distributors and retailers of consumer staple products, such as food and drug retailing companies. The fund may also invest in ETFs that track the performance of Consumer Staples companies or firms with a similar investment profile as the index constituents. Selected securities are weighted based purely on market capitalization, without maximum weight constraints. The index rebalances and reconstitutes on a quarterly basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7,48 % | +6,92 % | +5,48 % | +16,04 % | +13,61 % | — | — | — | +13,39 % |
| Совокупная доходность | +7,48 % | +6,92 % | +6,23 % | +16,90 % | +15,09 % | — | — | — | +14,86 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,25 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 13 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 32 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALMART INC | WMT | 16,33 % | 98,12 тыс. | 11,1 млн $ |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 14,03 % | 9,94 тыс. | 9,5 млн $ |
| 3 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 11,77 % | 52,2 тыс. | 8 млн $ |
| 4 | COCA-COLA CO/THE | KO | 11,47 % | 86,81 тыс. | 7,8 млн $ |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 10,38 % | 34,92 тыс. | 7,1 млн $ |
| 6 | PEPSICO INC | PEP | 5,69 % | 30,55 тыс. | 3,9 млн $ |
| 7 | ALTRIA GROUP INC | MO | 3,94 % | 37,34 тыс. | 2,7 млн $ |
| 8 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 2,61 % | 28,74 тыс. | 1,8 млн $ |
| 9 | TARGET CORP | TGT | 2,30 % | 10,17 тыс. | 1,6 млн $ |
| 10 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2,25 % | 17 тыс. | 1,5 млн $ |
| 11 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 2,04 % | 31,74 тыс. | 1,4 млн $ |
| 12 | VYLOR INC | VYLR | 1,68 % | 15 тыс. | 1,1 млн $ |
| 13 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1,47 % | 30,4 тыс. | 995,7 тыс. $ |
| 14 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 1,28 % | 10,8 тыс. | 868,5 тыс. $ |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | 1,24 % | 10,71 тыс. | 842,7 тыс. $ |
| 16 | KROGER CO | KR | 1,14 % | 12,35 тыс. | 772,7 тыс. $ |
| 17 | KENVUE INC | KVUE | 1,13 % | 43,01 тыс. | 766,9 тыс. $ |
| 18 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1,08 % | 7,43 тыс. | 733,6 тыс. $ |
| 19 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0,92 % | 4,96 тыс. | 627,9 тыс. $ |
| 20 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | EL | 0,81 % | 5,53 тыс. | 553,5 тыс. $ |
| 21 | HERSHEY CO/THE | HSY | 0,80 % | 3,34 тыс. | 546,7 тыс. $ |
| 22 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 0,79 % | 834 | 538,5 тыс. $ |
| 23 | CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | 0,78 % | 5,3 тыс. | 529,4 тыс. $ |
| 24 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0,70 % | 4,07 тыс. | 478,2 тыс. $ |
| 25 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 0,64 % | 19,25 тыс. | 432,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,18 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3350 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 июн. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1900 (2 июл. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | $0.1900 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | $0.1450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16,00 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,7200 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,19 % / — | Сортино 1Л | 1,10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0,1340 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0,1160 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10,48 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14,54 тыс. | Средний объём | 29,7 тыс. |
| AUM | 73,2 млн $ | Премия/дисконт | -0,32 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 3,2 млн $ | +4,60 % | 69,6 млн $ → 73,2 млн $ |
| 1 месяц | -5,5 млн $ | -7,59 % | 72,9 млн $ → 73,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GXPS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.