GXPS Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF
Koers per 26 okt 2026 18:30 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 28,29 | Dagbandbreedte | 28,14 – 28,39 |
| 52-weeksbereik | 23,28 – 29,63 | Volume | 14,54K |
| Gem. volume | 29,7K | AUM | US$ 73,2 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,25% | Yield (TTM) | 1,18% |
| NAV | 28,25 | Premie/korting | -0,32% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 22 jul 2025 | Posities | 32 |
| Uitgevende instelling | Global X | Beurs | AMEX |
| Categorie | Consumer Staples | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 37960A271 | ISIN | US37960A2713 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
GXPS offers concentrated exposure to the US Consumer Staples industry. The underlying index selects companies from the MSCI USA Index that are involved in the Consumer Staples sector, as defined by GICS. These firms provide goods and services that consumers consider essential. The sector includes: i) manufacturers and distributors of food, beverages, and tobacco, ii) producers of non-durable household goods and personal products, and iii) distributors and retailers of consumer staple products, such as food and drug retailing companies. The fund may also invest in ETFs that track the performance of Consumer Staples companies or firms with a similar investment profile as the index constituents. Selected securities are weighted based purely on market capitalization, without maximum weight constraints. The index rebalances and reconstitutes on a quarterly basis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +7,48% | +6,92% | +5,48% | +16,04% | +13,61% | — | — | — | +13,39% |
| Totaalrendement | +7,48% | +6,92% | +6,23% | +16,90% | +15,09% | — | — | — | +14,86% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 13 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 32 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALMART INC | WMT | 16,33% | 98,12K | US$ 11,1 mln. |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 14,03% | 9,94K | US$ 9,5 mln. |
| 3 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 11,77% | 52,2K | US$ 8 mln. |
| 4 | COCA-COLA CO/THE | KO | 11,47% | 86,81K | US$ 7,8 mln. |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 10,38% | 34,92K | US$ 7,1 mln. |
| 6 | PEPSICO INC | PEP | 5,69% | 30,55K | US$ 3,9 mln. |
| 7 | ALTRIA GROUP INC | MO | 3,94% | 37,34K | US$ 2,7 mln. |
| 8 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 2,61% | 28,74K | US$ 1,8 mln. |
| 9 | TARGET CORP | TGT | 2,30% | 10,17K | US$ 1,6 mln. |
| 10 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2,25% | 17K | US$ 1,5 mln. |
| 11 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 2,04% | 31,74K | US$ 1,4 mln. |
| 12 | VYLOR INC | VYLR | 1,68% | 15K | US$ 1,1 mln. |
| 13 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1,47% | 30,4K | US$ 995,7K |
| 14 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 1,28% | 10,8K | US$ 868,5K |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | 1,24% | 10,71K | US$ 842,7K |
| 16 | KROGER CO | KR | 1,14% | 12,35K | US$ 772,7K |
| 17 | KENVUE INC | KVUE | 1,13% | 43,01K | US$ 766,9K |
| 18 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1,08% | 7,43K | US$ 733,6K |
| 19 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0,92% | 4,96K | US$ 627,9K |
| 20 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | EL | 0,81% | 5,53K | US$ 553,5K |
| 21 | HERSHEY CO/THE | HSY | 0,80% | 3,34K | US$ 546,7K |
| 22 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 0,79% | 834 | US$ 538,5K |
| 23 | CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | 0,78% | 5,3K | US$ 529,4K |
| 24 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0,70% | 4,07K | US$ 478,2K |
| 25 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 0,64% | 19,25K | US$ 432,1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,18% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3350 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 29 jun 2026 | Laatste betaling | $0.1900 (2 jul 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 29 jun 2026 | 29 jun 2026 | 2 jul 2026 | $0.1900 |
| 30 dec 2025 | 30 dec 2025 | 7 jan 2026 | $0.1450 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16,00% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,7200 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9,19% / — | Sortino 1J | 1,10 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0,1340 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0,1160 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10,48% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 14,54K | Gemiddeld volume | 29,7K |
| AUM | US$ 73,2 mln. | Premie/korting | -0,32% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 3,2 mln. | +4,60% | US$ 69,6 mln. → US$ 73,2 mln. |
| 1 maand | -US$ 5,5 mln. | -7,59% | US$ 72,9 mln. → US$ 73,2 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GXPS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.