GXIG Global X - Investment Grade Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.50 | Дневной диапазон | 24.36 – 24.48 |
| Диапазон за 52 недели | 23.27 – 27.36 | Объём торгов | 121 |
| Средний объём | 6.26K | AUM | $168.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 6.41% |
| NAV | 24.53 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2025 | Состав портфеля | 106 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A339 | ISIN | US37960A3398 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF aims to generate significant overall returns by combining consistent income payouts with the potential for its underlying asset value to increase.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.16% | -1.77% | -4.08% | -3.16% | -4.34% | — | — | — | -2.59% |
| Совокупная доходность | +0.58% | -0.57% | -1.73% | -0.41% | +1.75% | — | — | — | +4.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 108 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 3 3/8 02/29/28 (BTY4Z72) | — | 2.71% | 4.50M | $4.5M |
| 2 | GS 2.65 10/21/32 (BMDWFT0) | — | 2.56% | 4.79M | $4.3M |
| 3 | MS 6.342 10/18/33 (BPK5WF8) | — | 2.38% | 3.70M | $4.0M |
| 4 | PNC 5.575 01/29/36 (BSPRXD5) | — | 2.06% | 3.42M | $3.4M |
| 5 | VANGUARD LONG-TERM CORP BOND | VCLT | 1.94% | 45.00K | $3.2M |
| 6 | GILD 2.6 10/01/40 (BMDWCG6) | — | 1.93% | 4.52M | $3.2M |
| 7 | FDS 3.45 03/01/32 (BMVXV64) | — | 1.89% | 3.42M | $3.1M |
| 8 | RRX 6.05 04/15/28 (BNZHRY9) | — | 1.88% | 3.01M | $3.1M |
| 9 | HWM 4.55 11/15/32 (BVSYBD0) | — | 1.86% | 3.15M | $3.1M |
| 10 | CRM 4.9 09/15/31 (BTMSZB0) | — | 1.82% | 3.01M | $3.0M |
| 11 | STATE STREET SPDR PORT SHRT TRM CORP BOND | SPSB | 1.80% | 100.00K | $3.0M |
| 12 | T 5 05/15/46 (BVSVZ39) | — | 1.77% | 3.00M | $2.9M |
| 13 | C 2.976 11/05/30 (BK82405) | — | 1.56% | 2.74M | $2.6M |
| 14 | JPM 2.739 10/15/30 (BK5W969) | — | 1.56% | 2.74M | $2.6M |
| 15 | FLS 5.7 05/15/36 (BSHW372) | — | 1.56% | 2.60M | $2.6M |
| 16 | TFC 7.161 10/30/29 (BN71NT6) | — | 1.49% | 2.33M | $2.5M |
| 17 | QCOM 6 05/20/53 (BNSP1K4) | — | 1.45% | 2.47M | $2.4M |
| 18 | PNC 5.492 05/14/30 (BSQMNG2) | — | 1.44% | 2.33M | $2.4M |
| 19 | META 4.6 11/15/32 (BSLN6N8) | — | 1.44% | 2.47M | $2.4M |
| 20 | VANGUARD S/T CORP BOND ETF | VCSH | 1.41% | 30.00K | $2.4M |
| 21 | AVGO 4.9 07/15/32 (BT7MYJ8) | — | 1.36% | 2.33M | $2.3M |
| 22 | SYF 5.45 10/15/30 (BWMX5X8) | — | 1.24% | 2.06M | $2.1M |
| 23 | HNDA 5.15 07/09/32 (BTQN0Z0) | — | 1.23% | 2.06M | $2.1M |
| 24 | VRT 5.95 03/15/66 (BWFB6M5) | — | 1.17% | 2.06M | $2.0M |
| 25 | VZ 2.65 11/20/40 (BN4L2Q9) | — | 1.13% | 2.74M | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5683 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1040 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1040 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1020 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1010 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0990 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1020 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0990 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1000 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4363 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1040 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1070 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1060 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1080 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.57% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.323 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.16% / — | Сортино 1Л | -0.453 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.167 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.39 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.97% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 121 | Средний объём | 6.26K |
| AUM | $168.0M | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $939.0K | +0.56% | $167.1M → $168.0M |
| 1 неделя | -$501.8K | -0.30% | $167.7M → $168.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GXIG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.