GXG Global X - MSCI Colombia ETF
Котировка на Jun 20, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.57 | Дневной диапазон | 29.15 – 29.73 |
| Диапазон за 52 недели | 22.30 – 30.48 | Объём торгов | 42.69K |
| Средний объём | 76.23K | AUM | $98.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.62% | Доходность (TTM) | 6.79% |
| NAV | 29.46 | Премия/дисконт | -0.17% индикативный |
| Дата запуска | Feb 04, 2009 | Состав портфеля | 23 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37954Y327 | ISIN | US37954Y3273 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") based on the securities in the underlying index. It also invests at least 80% of its total assets in securities of companies that are economically tied to Colombia. The underlying index is designed to represent the performance of the broad Colombia equity universe. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.98% | +11.91% | +26.45% | +31.05% | +17.96% | +9.52% | +4.14% | -2.95% | -0.20% |
| Совокупная доходность | +4.95% | +15.19% | +30.14% | +34.90% | +26.77% | +17.38% | +10.69% | +1.35% | +3.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 17, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.62% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $62.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Nov 19, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO CIBEST SA | — | 15.57% | 1.12M | $17.6M |
| 2 | ISA SA | — | 8.00% | 1.37M | $9.0M |
| 3 | GRUPO CIBEST SA | — | 7.83% | 531.82K | $8.8M |
| 4 | ECOPETROL SA | — | 7.12% | 15.14M | $8.0M |
| 5 | PFAVAL | — | 4.62% | 25.26M | $5.2M |
| 6 | Banco Davivienda SA | — | 4.43% | 621.27K | $5.0M |
| 7 | GRUPO ENERGIA BO | — | 4.36% | 5.77M | $4.9M |
| 8 | ARIS MINING CORP | ARIS.TO | 4.35% | 420.86K | $4.9M |
| 9 | Grupo de Inversiones Sura | — | 4.25% | 381.93K | $4.8M |
| 10 | CEMENTOS ARGOS SA | — | 4.23% | 1.65M | $4.8M |
| 11 | GRUPO DE INV SURAMERICANA | — | 4.12% | 312.87K | $4.6M |
| 12 | PATRIMONIO AUTN | — | 3.69% | 196.57K | $4.2M |
| 13 | CELSIA SA | — | 3.64% | 3.16M | $4.1M |
| 14 | PAREX RESOURCES INC | PXT.TO | 3.25% | 272.18K | $3.7M |
| 15 | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | BEPC.TO | 3.18% | 84.77K | $3.6M |
| 16 | GRUPO ARGOS SA | — | 3.12% | 739.41K | $3.5M |
| 17 | CORFICOLOMBIANA | — | 2.98% | 691.18K | $3.4M |
| 18 | GEOPARK LTD | GPRK | 2.62% | 380.85K | $3.0M |
| 19 | EMPRESAS COPEC SA | — | 2.52% | 396.76K | $2.8M |
| 20 | ENEL AMERICAS SA | — | 2.33% | 27.19M | $2.6M |
| 21 | TECNOGLASS INC | TGLS | 2.18% | 54.03K | $2.5M |
| 22 | COLOMBIAN PESO | — | 1.31% | 5.51B | $1.5M |
| 23 | Grupo Argos SA/Colombia | — | 1.30% | 406.98K | $1.5M |
| 24 | CANACOL ENERGY LTD | CNE.TO | 0.17% | 271.87K | $192.1K |
| 25 | CHILEAN PESO | — | 0.08% | 84.33M | $90.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9955 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1666 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.69% / +18.20% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1666 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.8289 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.8476 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.9980 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3894 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $1.1937 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.4220 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $1.0104 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $1.4790 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.3710 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.2800 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.5850 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.59 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 42.69K | Средний объём | 76.23K |
| AUM | $98.7M | Премия/дисконт | -0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GXG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.